RU000A106CM2 — ООО СмартФакт

Купон 39.27 ₽
СмартФакт БО-01-001P · Третий уровень листинга · Погашение 2026-06-04

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность47.25%
НКД38.40 ₽
Дюрация2 дн
G-спред3290 б.п.
Z-спред3290 б.п.
Покупка / Продажа99.66 / 99.77
Сделок за день39
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A106CM2
Рег. №
4B02-01-00102-L-001P

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
39.27₽
Лот
1
Доходность
15.75%

Купонные параметры

Размер купона
39.27₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-06-04
НКД
1.29₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 11 из 12 91.7%
График купонных выплат по облигации RU000A106CM2 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1239.2715.75%03.06.2026предстоит
1139.2715.75%04.03.2026выплачен
1039.2715.75%03.12.2025выплачен
939.2715.75%03.09.2025выплачен
839.2715.75%04.06.2025выплачен
739.2715.75%05.03.2025выплачен
Показать все купоны (12)
639.2715.75%04.12.2024выплачен
539.2715.75%04.09.2024выплачен
439.2715.75%05.06.2024выплачен
339.2715.75%06.03.2024выплачен
239.2715.75%06.12.2023выплачен
139.2715.75%06.09.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:471.24₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A106CM2
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО СмартФакт (it-сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом400 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —200 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
400 млн ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
18.9%
по объёму
Ср. доходность
25.5%
к погашению
Ближайшее погашение
15.12.2026
СмартФ1Р02

Лестница погашений

200 млн ₽
2026
200 млн ₽
2027

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

22%24%26%28%30%0100200300400Дюрация, днейСмартФ1Р03 — доходность 28.24%, дюрация 319 днСмартФ1Р02 — доходность 22.78%, дюрация 178 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
СмартФ1Р03 · RU000A108LN793.43%28.24%319 дн18.75%торгуется
СмартФ1Р02 · RU000A107EP999.00%22.78%178 дн19.00%торгуется
Погашенные выпуски ООО СмартФакт (1)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
СмартФ1Р01 · RU000A106CM299.80%65.65%2 дн15.75%эта стр.

Другие инструменты ООО СмартФакт

RU000A107EP9
RU000A107EP9
Облигация биржевая
RU000A108LN7
RU000A108LN7
Облигация биржевая

Вопросы и ответы об облигации RU000A106CM2

Когда погашение облигации RU000A106CM2?

Дата погашения — 04.06.2026. В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A106CM2?

Размер купона — 39.27 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A106CM2?

Эффективная доходность к погашению — 47.25% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО СмартФакт
✓ Скопировано