RU000A107EP9 — ООО СмартФакт

Купон 47.37 ₽
СмартФакт БО-02-001P · Третий уровень листинга · Погашение 2026-12-15

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность22.78%
НКД43.21 ₽
Дюрация178 дн
G-спред977 б.п.
Z-спред980 б.п.
Покупка / Продажа99.00 / 99.24
Сделок за день81
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107EP9
Рег. №
4B02-02-00102-L-001P

Облигация RU000A107EP9. Дата погашения 2026-12-15, до погашения 190 дней. Купон 47.37 ₽.

RU000A107EP9 · СмартФакт БО-02-001P
i

Подробности

Доходность
22.78%
Дюрация
178 дн
Спрос/Предл.
99.00/99.24
Сделок
81
До погашения RU000A107EP9
· 190 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена990.00 ₽ · 99.00% скидка 1.00%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+47.37 ₽КУПОН · 16.06₽
До погашения: 190 дн. 82% жизни
НКД сейчас:43,210000 · 90,11% от купона 47.37 ₽
след. купон +47.37 ₽ через 8 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.64 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 47.37 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 047.37 ₽
Доход в год+189.48 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
47.37₽
Лот
1
Доходность
19.00%

Купонные параметры

Размер купона
47.37₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-06-16
НКД
42.69₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 9 из 12 75.0%
График купонных выплат по облигации RU000A107EP9 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1047.3719.00%15.06.2026предстоит
1147.3719.00%14.09.2026предстоит
1247.3719.00%14.12.2026предстоит
947.3719.00%16.03.2026выплачен
847.3719.00%15.12.2025выплачен
747.3719.00%15.09.2025выплачен
Показать все купоны (12)
647.3719.00%16.06.2025выплачен
547.3719.00%17.03.2025выплачен
447.3719.00%16.12.2024выплачен
347.3719.00%16.09.2024выплачен
247.3719.00%17.06.2024выплачен
147.3719.00%18.03.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:568.44₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A107EP9
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
190

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО СмартФакт (it-сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом400 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —200 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
400 млн ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
18.9%
по объёму
Ср. доходность
25.5%
к погашению
Ближайшее погашение
15.12.2026
СмартФ1Р02

Лестница погашений

200 млн ₽
2026
200 млн ₽
2027

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

22%24%26%28%30%0100200300400Дюрация, днейСмартФ1Р03 — доходность 28.24%, дюрация 319 днСмартФ1Р02 — доходность 22.78%, дюрация 178 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
СмартФ1Р03 · RU000A108LN793.43%28.24%319 дн18.75%торгуется
СмартФ1Р02 · RU000A107EP999.00%22.78%178 дн19.00%эта стр.
Погашенные выпуски ООО СмартФакт (1)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
СмартФ1Р01 · RU000A106CM299.80%65.65%2 дн15.75%погашена

Другие инструменты ООО СмартФакт

RU000A106CM2
RU000A106CM2
Облигация биржевая
RU000A108LN7
RU000A108LN7
Облигация биржевая

Вопросы и ответы об облигации RU000A107EP9

Когда погашение облигации RU000A107EP9?

Дата погашения — 15.12.2026 (через 190 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A107EP9?

Размер купона — 47.37 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A107EP9?

Эффективная доходность к погашению — 22.78% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО СмартФакт
✓ Скопировано