RU000A107GW0 — ООО Россиум

Купон 92.25 ₽
Концерн РОССИУМ ООО 003P-02 · Третий уровень листинга · Погашение 2033-12-13

Ключевые рыночные показатели

НКД84.64 ₽
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107GW0
Рег. №
4B02-02-36479-R-003P

Облигация RU000A107GW0. Дата погашения 2033-12-13, до погашения 2745 дней. Купон 92.25 ₽.

RU000A107GW0 · Концерн РОССИУМ ООО 003P-02
i

Подробности

До погашения RU000A107GW0
· 2745 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
+92.25 ₽КУПОН · 23.06₽
До погашения: 2745 дн. 25% жизни
НКД сейчас:84,640000 · 91,21% от купона 92.25 ₽
след. купон +92.25 ₽ через 15 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.55 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 2 × 92.25 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 092.25 ₽
Доход в год+184.50 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
92.25₽
Лот
1
Доходность
18.50%

Купонные параметры

Размер купона
92.25₽
Периодичность
182дней
Следующий купон
2026-06-23
НКД
84.14₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 4 из 20 20.0%
График купонных выплат по облигации RU000A107GW0 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
592.2518.50%22.06.2026предстоит
6?—21.12.2026предстоит
7?—21.06.2027предстоит
8?—20.12.2027предстоит
9?—19.06.2028предстоит
10?—18.12.2028предстоит
Показать все купоны (20)
11?—18.06.2029предстоит
12?—17.12.2029предстоит
13?—17.06.2030предстоит
14?—16.12.2030предстоит
15?—16.06.2031предстоит
16?—15.12.2031предстоит
17?—11.06.2032предстоит
18?—13.12.2032предстоит
19?—10.06.2033предстоит
20?—12.12.2033предстоит
4109.7022.00%22.12.2025выплачен
3114.6823.00%23.06.2025выплачен
289.7518.00%23.12.2024выплачен
189.7518.00%24.06.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:496.13₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A107GW0
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
2745
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Концерн РоссиУМ (промышленный сектор): на Московской бирже обращается10облигационных выпусков совокупным объёмом260 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —90 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
260 млрд ₽
10 вып.
Ср. купон (взвеш.)
17.7%
по объёму
Ср. доходность
7.6%
к погашению
Ближайшее погашение
30.12.2027
РОССИУМ1P1

Лестница погашений

25 млрд ₽
2027
10 млрд ₽
2028
15 млрд ₽
2029
50 млрд ₽
2030
20 млрд ₽
2032
50 млрд ₽
2033
90 млрд ₽
2034

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0255075100Дюрация, днейРОССИУМ3P3 — доходность 16.39%, дюрация 0 днРОССИУМБ2 — доходность 14.83%, дюрация 0 днРОССИУМ2P1 — доходность 14.74%, дюрация 0 днРОССИУМ2P2 — доходность 14.74%, дюрация 0 днРОССИУМ1P1 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРОССИУМ1P2 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРОССИУМ1P3 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРОССИУМ2P3 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРОССИУМ3P1 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРОССИУМ3P2 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
РОССИУМ3P3 · RU000A108LD8—16.39%0 дн16.50%торгуется
РОССИУМБ2 · RU000A109QQ7—14.83%0 дн17.00%торгуется
РОССИУМ2P1 · RU000A102192—14.74%0 дн17.75%торгуется
РОССИУМ2P2 · RU000A1021A6—14.74%0 дн17.75%торгуется
РОССИУМ1P1 · RU000A0ZZCX6—0.00%0 дн17.37%торгуется
РОССИУМ1P2 · RU000A0ZZZY5—0.00%0 дн18.50%торгуется
РОССИУМ1P3 · RU000A1018N5—0.00%0 дн18.25%торгуется
РОССИУМ2P3 · RU000A102HX7—0.00%0 дн18.25%торгуется
РОССИУМ3P1 · RU000A105N58—0.00%0 дн18.50%торгуется
РОССИУМ3P2 · RU000A107GW0—0.00%0 дн18.50%эта стр.
Погашенные выпуски ООО Россиум (3)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
· RU000A10A7P6———диск.погашена
РОССИУМ 01 · RU000A0JVT43———диск.погашена
РОССИУМ Б1 · RU000A0JVZA8———диск.погашена

Другие инструменты ООО Россиум

RU000A0ZZCX6
RU000A0ZZCX6
Облигация биржевая
RU000A0ZZZY5
RU000A0ZZZY5
Облигация биржевая
RU000A1018N5
RU000A1018N5
Облигация биржевая
RU000A102192
RU000A102192
Облигация биржевая
RU000A1021A6
RU000A1021A6
Облигация биржевая
RU000A102HX7
RU000A102HX7
Облигация биржевая
RU000A105N58
RU000A105N58
Облигация биржевая
RU000A108LD8
RU000A108LD8
Облигация биржевая
RU000A109QQ7
RU000A109QQ7
Облигация биржевая

Вопросы и ответы об облигации RU000A107GW0

Когда погашение облигации RU000A107GW0?

Дата погашения — 13.12.2033 (через 2745 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A107GW0?

Размер купона — 92.25 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Россиум
✓ Скопировано