RU000A0ZZZY5 — ООО Россиум
Купон 92.25 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A0ZZZY5. Дата погашения 2028-12-13, до погашения 917 дней. Купон 92.25 ₽.
Подробности
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 92.25₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 18.50%
Купонные параметры
- Размер купона
- 92.25₽
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-06-17
- НКД
- 88.20₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 92.25 | 18.50% | 16.06.2026 | предстоит | |
| 16 | ? | — | 15.12.2026 | предстоит | |
| 17 | ? | — | 15.06.2027 | предстоит | |
| 18 | ? | — | 14.12.2027 | предстоит | |
| 19 | ? | — | 13.06.2028 | предстоит | |
| 20 | ? | — | 12.12.2028 | предстоит |
Показать все купоны (20)
| 14 | 109.70 | 22.00% | 16.12.2025 | выплачен | |
| 13 | 114.68 | 23.00% | 17.06.2025 | выплачен | |
| 12 | 89.75 | 18.00% | 17.12.2024 | выплачен | |
| 11 | 84.77 | 17.00% | 18.06.2024 | выплачен | |
| 10 | 47.37 | 9.50% | 19.12.2023 | выплачен | |
| 9 | 47.37 | 9.50% | 20.06.2023 | выплачен | |
| 8 | 57.34 | 11.50% | 20.12.2022 | выплачен | |
| 7 | 52.36 | 10.50% | 21.06.2022 | выплачен | |
| 6 | 37.40 | 7.50% | 21.12.2021 | выплачен | |
| 5 | 31.16 | 6.25% | 22.06.2021 | выплачен | |
| 4 | 32.41 | 6.50% | 22.12.2020 | выплачен | |
| 3 | 41.14 | 8.25% | 23.06.2020 | выплачен | |
| 2 | 47.37 | 9.50% | 24.12.2019 | выплачен | |
| 1 | 48.62 | 9.75% | 25.06.2019 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:933.69₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 917
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Концерн РоссиУМ (промышленный сектор): на Московской бирже обращается10облигационных выпусков совокупным объёмом260 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —90 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РОССИУМ3P3 · RU000A108LD8 | — | 16.39% | 0 дн | 16.50% | торгуется | |
| РОССИУМБ2 · RU000A109QQ7 | — | 14.83% | 0 дн | 17.00% | торгуется | |
| РОССИУМ2P1 · RU000A102192 | — | 14.74% | 0 дн | 17.75% | торгуется | |
| РОССИУМ2P2 · RU000A1021A6 | — | 14.74% | 0 дн | 17.75% | торгуется | |
| РОССИУМ1P1 · RU000A0ZZCX6 | — | 0.00% | 0 дн | 17.37% | торгуется | |
| РОССИУМ1P2 · RU000A0ZZZY5 | — | 0.00% | 0 дн | 18.50% | эта стр. | |
| РОССИУМ1P3 · RU000A1018N5 | — | 0.00% | 0 дн | 18.25% | торгуется | |
| РОССИУМ2P3 · RU000A102HX7 | — | 0.00% | 0 дн | 18.25% | торгуется | |
| РОССИУМ3P1 · RU000A105N58 | — | 0.00% | 0 дн | 18.50% | торгуется | |
| РОССИУМ3P2 · RU000A107GW0 | — | 0.00% | 0 дн | 18.50% | торгуется |
Погашенные выпуски ООО Россиум (3)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · RU000A10A7P6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РОССИУМ 01 · RU000A0JVT43 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РОССИУМ Б1 · RU000A0JVZA8 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ООО Россиум
Вопросы и ответы об облигации RU000A0ZZZY5
Когда погашение облигации RU000A0ZZZY5?
Дата погашения — 13.12.2028 (через 917 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A0ZZZY5?
Размер купона — 92.25 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.