RU000A107DS5 — МБЭС

Доходность -0.44%
Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-12-14

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность-0.44%
НКД85.96 ₽
Дюрация174 дн
G-спред-1342 б.п.
Покупка / Продажа100.23 / 100.45
Сделок за день42
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107DS5

Облигация RU000A107DS5. Дата погашения 2026-12-14, до погашения 189 дней.

RU000A107DS5 · Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02
i

Подробности

Доходность
-0.44%
Дюрация
174 дн
Спрос/Предл.
100.23/100.45
Сделок
42
До погашения RU000A107DS5
· 189 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 002.30 ₽ · 100.23% премия 0.23%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 15.06₽
До погашения: 189 дн. 83% жизни
НКД сейчас:85,960000 · 84,33% от купона 101.93 ₽
след. купон +101.93 ₽ через 7 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.92 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 2 × 101.93 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 101.93 ₽
Доход в год+203.86 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽
Периодичность
182дней
Следующий купон
2026-06-15

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 4 из 6 66.7%
График купонных выплат по облигации RU000A107DS5 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
5?—11.06.2026предстоит
6?—11.12.2026предстоит
4101.93—12.12.2025выплачен
3117.15—13.06.2025выплачен
2104.27—13.12.2024выплачен
192.08—14.06.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:415.43₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A107DS5
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
189

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль Международный Банк Экономического Сотрудничества (банковский сектор): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом30 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —7.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
30 млрд ₽
6 вып.
Ср. купон (взвеш.)
9.6%
по объёму
Ср. доходность
15.4%
к погашению
Ближайшее погашение
14.12.2026
МБЭС 2P-02

Лестница погашений

5.5 млрд ₽
2026
7.0 млрд ₽
2029
5.0 млрд ₽
2030
1.7 млрд ₽
2033
5.0 млрд ₽
2034
6.0 млрд ₽
2035

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

10%12%14%16%18%20%0175350525700Дюрация, днейМБЭС 2P-03 — доходность 19.96%, дюрация 11 днМБЭС 2P-01 — доходность 18.62%, дюрация 9 днМБЭС 2P-02 — доходность 16.21%, дюрация 174 днМБЭС 2P-04 — доходность 15.06%, дюрация 672 днМБЭС 1P-01 — доходность 14.38%, дюрация 446 днМБЭС 1P-02 — доходность 10.95%, дюрация 510 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
МБЭС 2P-03 · RU000A108Q0399.93%19.96%11 дндиск.торгуется
МБЭС 2P-01 · RU000A106D5999.84%18.62%9 дн10.75%торгуется
МБЭС 2P-02 · RU000A107DS5100.23%16.21%174 дндиск.эта стр.
МБЭС 2P-04 · RU000A10CC99101.00%15.06%672 дн14.65%торгуется
МБЭС 1P-01 · RU000A100VX2100.66%14.38%446 дн14.50%торгуется
МБЭС 1P-02 · RU000A101RJ7107.78%10.95%510 дн16.40%торгуется

Другие инструменты МБЭС

RU000A100VX2
RU000A100VX2
Облигация биржевая
RU000A101RJ7
RU000A101RJ7
Облигация иностранного эмитента
RU000A106D59
RU000A106D59
Облигация иностранного эмитента
RU000A108Q03
RU000A108Q03
Облигация иностранного эмитента
RU000A10CC99
Погашение: 23.06.2035
Выпуск: 6,0 млн шт
12.04 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A107DS5

Когда погашение облигации RU000A107DS5?

Дата погашения — 14.12.2026 (через 189 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какая доходность RU000A107DS5?

Эффективная доходность к погашению — -0.44% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к МБЭС
✓ Скопировано