RU000A106D59 — МБЭС
Купон 26.80 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A106D59. Дата погашения 2033-06-02, до погашения 2551 дней. Купон 26.80 ₽.
Подробности
- Доходность
- 11.22%
- Дюрация
- 9 дн
- Спрос/Предл.
- 99.57/99.81
- Сделок
- 18
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 26.80₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 10.75%
Купонные параметры
- Размер купона
- 26.80₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-06-11
- НКД
- 25.62₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26.80 | 10.75% | 10.06.2026 | предстоит | |
| 13 | ? | — | 09.09.2026 | предстоит | |
| 14 | ? | — | 09.12.2026 | предстоит | |
| 15 | ? | — | 10.03.2027 | предстоит | |
| 16 | ? | — | 09.06.2027 | предстоит | |
| 17 | ? | — | 08.09.2027 | предстоит |
Показать все купоны (40)
| 18 | ? | — | 08.12.2027 | предстоит | |
| 19 | ? | — | 07.03.2028 | предстоит | |
| 20 | ? | — | 07.06.2028 | предстоит | |
| 21 | ? | — | 06.09.2028 | предстоит | |
| 22 | ? | — | 06.12.2028 | предстоит | |
| 23 | ? | — | 07.03.2029 | предстоит | |
| 24 | ? | — | 06.06.2029 | предстоит | |
| 25 | ? | — | 05.09.2029 | предстоит | |
| 26 | ? | — | 05.12.2029 | предстоит | |
| 27 | ? | — | 06.03.2030 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 05.06.2030 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 04.09.2030 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 04.12.2030 | предстоит | |
| 31 | ? | — | 05.03.2031 | предстоит | |
| 32 | ? | — | 04.06.2031 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 03.09.2031 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 03.12.2031 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 03.03.2032 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 02.06.2032 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 01.09.2032 | предстоит | |
| 38 | ? | — | 01.12.2032 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 02.03.2033 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 01.06.2033 | предстоит | |
| 11 | 26.80 | 10.75% | 11.03.2026 | выплачен | |
| 10 | 26.80 | 10.75% | 10.12.2025 | выплачен | |
| 9 | 26.80 | 10.75% | 10.09.2025 | выплачен | |
| 8 | 26.80 | 10.75% | 11.06.2025 | выплачен | |
| 7 | 26.80 | 10.75% | 12.03.2025 | выплачен | |
| 6 | 26.80 | 10.75% | 11.12.2024 | выплачен | |
| 5 | 26.80 | 10.75% | 11.09.2024 | выплачен | |
| 4 | 26.80 | 10.75% | 11.06.2024 | выплачен | |
| 3 | 26.80 | 10.75% | 13.03.2024 | выплачен | |
| 2 | 26.80 | 10.75% | 13.12.2023 | выплачен | |
| 1 | 26.80 | 10.75% | 13.09.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:321.60₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 2551
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль Международный Банк Экономического Сотрудничества (банковский сектор): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом30 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —7.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МБЭС 2P-03 · RU000A108Q03 | 99.93% | 19.96% | 11 дн | диск. | торгуется | |
| МБЭС 2P-01 · RU000A106D59 | 99.84% | 18.62% | 9 дн | 10.75% | эта стр. | |
| МБЭС 2P-02 · RU000A107DS5 | 100.23% | 16.21% | 174 дн | диск. | торгуется | |
| МБЭС 2P-04 · RU000A10CC99 | 101.00% | 15.06% | 672 дн | 14.65% | торгуется | |
| МБЭС 1P-01 · RU000A100VX2 | 100.66% | 14.38% | 446 дн | 14.50% | торгуется | |
| МБЭС 1P-02 · RU000A101RJ7 | 107.78% | 10.95% | 510 дн | 16.40% | торгуется |
Другие инструменты МБЭС
Вопросы и ответы об облигации RU000A106D59
Когда погашение облигации RU000A106D59?
Дата погашения — 02.06.2033 (через 2551 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A106D59?
Размер купона — 26.80 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A106D59?
Эффективная доходность к погашению — 11.22% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.