RU000A103FC3 — ПАО Роснефть

Купон 24.93 $
ПАО НК Роснефть 002P-11 · Второй уровень листинга · Погашение 2031-07-11 MOEX USD ⏳ EUR ⏳ CNY ⏳

Ключевые рыночные показатели

НКД1 455.45 ₽
Уровень листинга2

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A103FC3
Рег. №
4B02-11-00122-A-002P

Облигация RU000A103FC3. Дата погашения 2031-07-11, до погашения 1859 дней. Купон 24.93 $.

RU000A103FC3 · ПАО НК Роснефть 002P-11
i

Подробности

До погашения RU000A103FC3
· 1859 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
$
$
+24.93 $КУПОН · 17.07$
До погашения: 1859 дн. 49% жизни
НКД сейчас:1 455,450804 · 78,02% от купона 24.93 $
след. купон +24.93 $ через 39 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.96 $.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 $
получено купонами за период · 2 × 24.93 $
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 $
Вернут при погашении+1 024.93 $
Доход в год+49.86 $

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00$
Купон
24.93$
Лот
1
Доходность
5.00%

Купонные параметры

Размер купона
24.93$
Периодичность
182дней
Следующий купон
2026-07-17
НКД
19.45$

Торговые параметры

Валюта
USD $

График купонов

Выплачено 9 из 20 45.0%
График купонных выплат по облигации RU000A103FC3 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, $СтавкаРеестрСтатус
1024.935.00%16.07.2026предстоит
11?—14.01.2027предстоит
12?—15.07.2027предстоит
13?—13.01.2028предстоит
14?—13.07.2028предстоит
15?—11.01.2029предстоит
Показать все купоны (20)
16?—12.07.2029предстоит
17?—31.12.2029предстоит
18?—11.07.2030предстоит
19?—31.12.2030предстоит
20?—10.07.2031предстоит
925.175.00%15.01.2026выплачен
833.316.70%17.07.2025выплачен
733.556.70%16.01.2025выплачен
615.003.00%18.07.2024выплачен
514.913.00%18.01.2024выплачен
417.523.50%20.07.2023выплачен
317.463.50%19.01.2023выплачен
26.231.25%21.07.2022выплачен
16.231.25%20.01.2022выплачен

Всего купонов за весь срок:194.30$ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A103FC3
ДатаВыплата, $Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
1859
Дата оферты
Цена оферты
100.00$

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО Нефтяная компания Роснефть (нефтегазовый сектор): на Московской бирже обращается27облигационных выпусков совокупным объёмом3 903 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —1 036 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
3 903 млрд ₽
27 вып.
Ср. купон (взвеш.)
8.0%
по объёму
Ср. доходность
3.6%
к погашению
Ближайшее погашение
25.11.2026
Роснфт1P1

Лестница погашений

650 млрд ₽
2026
1 036 млрд ₽
2027
70 млрд ₽
2028
80 млрд ₽
2029
815 млрд ₽
2030
2.5 млрд ₽
2031
15 млрд ₽
2032
15 млрд ₽
2033
719 млрд ₽
2034
500 млрд ₽
2036

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

-16%-14%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%02755508251100Дюрация, днейРоснфт2P4 — доходность 14.22%, дюрация 238 днРоснфт2P5 — доходность 13.91%, дюрация 572 днРоснфт2P3 — доходность 13.89%, дюрация 478 днРоснфт1P4 — доходность 13.24%, дюрация 310 днРоснфт2P9 — доходность 12.99%, дюрация 1046 днРоснфт1P6 — доходность 12.94%, дюрация 380 днРоснфт2P6 — доходность 12.31%, дюрация 890 днРоснфт2P8 — доходность 11.74%, дюрация 960 днРоснфт1P7 — доходность 8.60%, дюрация 379 днРоснфт1P2 — доходность 8.22%, дюрация 179 днРоснфт1P8 — доходность 7.92%, дюрация 120 днРоснфт4P1 — доходность 6.58%, дюрация 0 днРоснфт2P12 — доходность 5.07%, дюрация 102 днРоснфт2P11 — доходность 4.68%, дюрация 0 днРоснфт4P3 — доходность 4.60%, дюрация 157 днРоснфт3P01 — доходность 4.18%, дюрация 169 днРоснфт3P02 — доходность 4.18%, дюрация 169 днРоснфт1P1 — доходность 3.52%, дюрация 168 днРоснфт2P13 — доходность 1.68%, дюрация 277 днРоснфт1P3 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРоснфт2P7 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРоснфт2P10 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРоснфт5P1 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРоснфт5P2 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРоснфт2P1 — доходность -1.32%, дюрация 175 днРоснфт2P2 — доходность -1.52%, дюрация 175 днРоснфт4P2 — доходность -14.37%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Роснфт2P4 · RU000A0ZYT4096.39%14.22%238 дн8.00%торгуется
Роснфт2P5 · RU000A0ZYVU593.40%13.91%572 дн9.00%торгуется
Роснфт2P3 · RU000A0ZYLG5102.00%13.89%478 дн14.95%торгуется
Роснфт1P4 · RU000A0JXQK296.91%13.24%310 дн9.00%торгуется
Роснфт2P9 · RU000A100YQ090.80%12.99%1046 дн9.00%торгуется
Роснфт1P6 · RU000A0JXXD395.52%12.94%380 дн8.00%торгуется
Роснфт2P6 · RU000A1008P193.46%12.31%890 дн9.00%торгуется
Роснфт2P8 · RU000A100KY393.89%11.74%960 дн9.00%торгуется
Роснфт1P7 · RU000A0JXXE1—8.60%379 дн8.00%торгуется
Роснфт1P2 · RU000A0JX35599.97%8.22%179 дн8.00%торгуется
Роснфт1P8 · RU000A0ZYCP5—7.92%120 дн8.00%торгуется
Роснфт4P1 · RU000A1083N9—6.58%0 дн6.50%торгуется
Роснфт2P12 · RU000A1057S2100.40%5.07%102 дн6.50%торгуется
Роснфт2P11 · RU000A103FC3—4.68%0 дн5.00%эта стр.
Роснфт4P3 · RU000A10A125101.65%4.60%157 дн8.00%торгуется
Роснфт3P01 · RU000A102EF1—4.18%169 дн8.00%торгуется
Роснфт3P02 · RU000A102EE4—4.18%169 дн8.00%торгуется
Роснфт1P1 · RU000A0JX132—3.52%168 дн8.00%торгуется
Роснфт2P13 · RU000A105ZC6103.70%1.68%277 дн6.50%торгуется
Роснфт1P3 · RU000A0JX413—0.00%0 дн9.50%торгуется
Роснфт2P7 · RU000A1008Q9—0.00%0 дн9.00%торгуется
Роснфт2P10 · RU000A101SF399.48%0.00%0 дн8.00%торгуется
Роснфт5P1 · RU000A10EED6—0.00%0 дндиск.торгуется
Роснфт5P2 · RU000A10EHA5—0.00%0 дн8.00%торгуется
Роснфт2P1 · RU000A0ZYJH7—-1.32%175 дн8.00%торгуется
Роснфт2P2 · RU000A0ZYJJ3—-1.52%175 дн8.00%торгуется
Роснфт4P2 · RU000A109DY9—-14.37%0 дн6.50%торгуется
Погашенные выпуски ПАО Роснефть (34)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
РоснфтБО24 · RU000A0JV2A9———диск.погашена
РоснфтБО16 · RU000A0JV292———диск.погашена
РоснфтБО17 · RU000A0JV284———диск.погашена
РоснфтБО15 · RU000A0JV276———диск.погашена
РоснфтБО21 · RU000A0JV7D2———диск.погашена
РоснфтБО22 · RU000A0JV7C4———диск.погашена
РоснфтБО23 · RU000A0JV7B6———диск.погашена
РоснфтБО20 · RU000A0JV7A8———диск.погашена
РоснфтБО25 · RU000A0JV797———диск.погашена
РоснфтБО19 · RU000A0JV789———диск.погашена
РоснфтБО26 · RU000A0JV771———диск.погашена
РоснфтБО18 · RU000A0JV763———диск.погашена
Роснефть04 · RU000A0JT940———диск.погашена
Роснефть05 · RU000A0JT965———диск.погашена
Роснефть07 · RU000A0JTS06———диск.погашена
Роснефть08 · RU000A0JTS22———диск.погашена
Роснефть06 · RU000A0JTYL2———диск.погашена
Роснефть09 · RU000A0JTYM0———диск.погашена
Роснефть10 · RU000A0JTYN8———диск.погашена
РоснефтьБ6 · RU000A0JUCR3———диск.погашена
РоснефтьБ5 · RU000A0JUCS1———диск.погашена
РоснефтьБ7 · RU000A0JUFV8———диск.погашена
РоснефтьБ1 · RU000A0JUFU0———диск.погашена
РоснфтБО3 · RU000A0JV1X3———диск.погашена
РоснфтБО13 · RU000A0JV268———диск.погашена
РоснфтБО12 · RU000A0JV250———диск.погашена
РоснфтБО11 · RU000A0JV243———диск.погашена
РоснфтБО10 · RU000A0JV235———диск.погашена
РоснфтБО14 · RU000A0JV227———диск.погашена
РоснфтБО9 · RU000A0JV219———диск.погашена
РоснфтБО8 · RU000A0JV201———диск.погашена
РоснфтБО4 · RU000A0JV1Y1———диск.погашена
РоснфтБО2 · RU000A0JV1W5———диск.погашена
Роснфт1P5 · RU000A0JXR68———диск.погашена

Другие инструменты ПАО Роснефть

ROSN
ROSN
Акция обыкновенная
RU000A0JX132
RU000A0JX132
Облигация биржевая
RU000A0JX355
RU000A0JX355
Облигация биржевая
RU000A0JX413
RU000A0JX413
Облигация биржевая
RU000A0JXQK2
RU000A0JXQK2
Облигация биржевая
RU000A0JXXD3
RU000A0JXXD3
Облигация биржевая
RU000A0JXXE1
RU000A0JXXE1
Облигация биржевая
RU000A0ZYCP5
RU000A0ZYCP5
Облигация биржевая
RU000A0ZYJH7
RU000A0ZYJH7
Облигация биржевая
RU000A0ZYJJ3
RU000A0ZYJJ3
Облигация биржевая
RU000A0ZYLG5
RU000A0ZYLG5
Облигация биржевая
RU000A0ZYT40
RU000A0ZYT40
Облигация биржевая
RU000A0ZYVU5
RU000A0ZYVU5
Облигация биржевая
RU000A1008P1
RU000A1008P1
Облигация биржевая
RU000A1008Q9
RU000A1008Q9
Облигация биржевая
RU000A100KY3
RU000A100KY3
Облигация биржевая
RU000A100YQ0
RU000A100YQ0
Облигация биржевая
RU000A101SF3
RU000A101SF3
Облигация биржевая
RU000A102EE4
RU000A102EE4
Облигация биржевая
RU000A102EF1
RU000A102EF1
Облигация биржевая
RU000A1057S2
RU000A1057S2
Облигация биржевая
RU000A105ZC6
RU000A105ZC6
Облигация биржевая
RU000A1083N9
RU000A1083N9
Облигация биржевая
RU000A109DY9
RU000A109DY9
Облигация биржевая
RU000A10A125
RU000A10A125
Облигация биржевая
RU000A10EED6
Погашение: 18.02.2036
Выпуск: 40,0 млн шт
RU000A10EHA5
Погашение: 27.02.2036
Выпуск: 460,0 млн шт
39.89 ₽ • Купон 182

Вопросы и ответы об облигации RU000A103FC3

Когда погашение облигации RU000A103FC3?

Дата погашения — 11.07.2031 (через 1859 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A103FC3?

Размер купона — 24.93 $ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО Роснефть
✓ Скопировано