RU000A0ZYCP5 — ПАО Роснефть
Купон 39.89 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность7.57%
НКД14.68 ₽
Дюрация120 дн
G-спред-582 б.п.
Z-спред-582 б.п.
Уровень листинга1
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A0ZYCP5
Рег. №
4B02-08-00122-A-001P
Облигация RU000A0ZYCP5. Дата погашения 2027-09-30, до погашения 477 дней. Купон 39.89 ₽.
RU000A0ZYCP5 · ПАО НК Роснефть 001P-08
i
Подробности
- Доходность
- 7.57%
- Дюрация
- 120 дн
До погашения RU000A0ZYCP5
· 477 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
02.10.25
+59.84 ₽
02.04.26
+39.89 ₽
До погашения: 477 дн. 87% жизни
НКД сейчас:14,680000 · 37,36% от купона 39.89 ₽
след. купон +39.89 ₽ через 113 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +1.53 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 2 × 39.89 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 039.89 ₽
Доход в год+79.78 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 39.89₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 8.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 39.89₽
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-04-02
- НКД
- 14.90₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 17 из 20 85.0%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 39.89 | 8.00% | 30.09.2026 | предстоит | |
| 19 | ? | — | 31.03.2027 | предстоит | |
| 20 | ? | — | 29.09.2027 | предстоит | |
| 17 | 39.89 | 8.00% | 01.04.2026 | выплачен | |
| 16 | 59.84 | 12.00% | 01.10.2025 | выплачен | |
| 15 | 59.84 | 12.00% | 02.04.2025 | выплачен |
Показать все купоны (20)
| 14 | 80.28 | 16.10% | 02.10.2024 | выплачен | |
| 13 | 65.32 | 13.10% | 03.04.2024 | выплачен | |
| 12 | 37.90 | 7.60% | 04.10.2023 | выплачен | |
| 11 | 37.90 | 7.60% | 05.04.2023 | выплачен | |
| 10 | 100.22 | 20.10% | 05.10.2022 | выплачен | |
| 9 | 34.16 | 6.85% | 06.04.2022 | выплачен | |
| 8 | 22.94 | 4.60% | 06.10.2021 | выплачен | |
| 7 | 21.69 | 4.35% | 07.04.2021 | выплачен | |
| 6 | 30.42 | 6.10% | 07.10.2020 | выплачен | |
| 5 | 35.40 | 7.10% | 08.04.2020 | выплачен | |
| 4 | 39.14 | 7.85% | 09.10.2019 | выплачен | |
| 3 | 37.90 | 7.60% | 10.04.2019 | выплачен | |
| 2 | 36.65 | 7.35% | 10.10.2018 | выплачен | |
| 1 | 42.88 | 8.60% | 11.04.2018 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:822.26₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
04.18
10.18
04.19
10.19
04.20
10.20
04.21
10.21
04.22
10.22
04.23
10.23
04.24
10.24
04.25
10.25
04.26
10.26
04.27
1 000 ₽
09.27 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 477
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО Нефтяная компания Роснефть (нефтегазовый сектор): на Московской бирже обращается27облигационных выпусков совокупным объёмом3 903 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —1 036 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
3 903 млрд ₽
27 вып.
Ср. купон (взвеш.)
8.0%
по объёму
Ср. доходность
3.6%
к погашению
Ближайшее погашение
25.11.2026
Роснфт1P1
Лестница погашений
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2036
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Роснфт2P4 · RU000A0ZYT40 | 96.39% | 14.22% | 238 дн | 8.00% | торгуется | |
| Роснфт2P5 · RU000A0ZYVU5 | 93.40% | 13.91% | 572 дн | 9.00% | торгуется | |
| Роснфт2P3 · RU000A0ZYLG5 | 102.00% | 13.89% | 478 дн | 14.95% | торгуется | |
| Роснфт1P4 · RU000A0JXQK2 | 96.91% | 13.24% | 310 дн | 9.00% | торгуется | |
| Роснфт2P9 · RU000A100YQ0 | 90.80% | 12.99% | 1046 дн | 9.00% | торгуется | |
| Роснфт1P6 · RU000A0JXXD3 | 95.52% | 12.94% | 380 дн | 8.00% | торгуется | |
| Роснфт2P6 · RU000A1008P1 | 93.46% | 12.31% | 890 дн | 9.00% | торгуется | |
| Роснфт2P8 · RU000A100KY3 | 93.89% | 11.74% | 960 дн | 9.00% | торгуется | |
| Роснфт1P7 · RU000A0JXXE1 | — | 8.60% | 379 дн | 8.00% | торгуется | |
| Роснфт1P2 · RU000A0JX355 | 99.97% | 8.22% | 179 дн | 8.00% | торгуется | |
| Роснфт1P8 · RU000A0ZYCP5 | — | 7.92% | 120 дн | 8.00% | эта стр. | |
| Роснфт4P1 · RU000A1083N9 | — | 6.58% | 0 дн | 6.50% | торгуется | |
| Роснфт2P12 · RU000A1057S2 | 100.40% | 5.07% | 102 дн | 6.50% | торгуется | |
| Роснфт2P11 · RU000A103FC3 | — | 4.68% | 0 дн | 5.00% | торгуется | |
| Роснфт4P3 · RU000A10A125 | 101.65% | 4.60% | 157 дн | 8.00% | торгуется | |
| Роснфт3P01 · RU000A102EF1 | — | 4.18% | 169 дн | 8.00% | торгуется | |
| Роснфт3P02 · RU000A102EE4 | — | 4.18% | 169 дн | 8.00% | торгуется | |
| Роснфт1P1 · RU000A0JX132 | — | 3.52% | 168 дн | 8.00% | торгуется | |
| Роснфт2P13 · RU000A105ZC6 | 103.70% | 1.68% | 277 дн | 6.50% | торгуется | |
| Роснфт1P3 · RU000A0JX413 | — | 0.00% | 0 дн | 9.50% | торгуется | |
| Роснфт2P7 · RU000A1008Q9 | — | 0.00% | 0 дн | 9.00% | торгуется | |
| Роснфт2P10 · RU000A101SF3 | 99.48% | 0.00% | 0 дн | 8.00% | торгуется | |
| Роснфт5P1 · RU000A10EED6 | — | 0.00% | 0 дн | диск. | торгуется | |
| Роснфт5P2 · RU000A10EHA5 | — | 0.00% | 0 дн | 8.00% | торгуется | |
| Роснфт2P1 · RU000A0ZYJH7 | — | -1.32% | 175 дн | 8.00% | торгуется | |
| Роснфт2P2 · RU000A0ZYJJ3 | — | -1.52% | 175 дн | 8.00% | торгуется | |
| Роснфт4P2 · RU000A109DY9 | — | -14.37% | 0 дн | 6.50% | торгуется |
Погашенные выпуски ПАО Роснефть (34)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РоснфтБО24 · RU000A0JV2A9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО16 · RU000A0JV292 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО17 · RU000A0JV284 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО15 · RU000A0JV276 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО21 · RU000A0JV7D2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО22 · RU000A0JV7C4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО23 · RU000A0JV7B6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО20 · RU000A0JV7A8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО25 · RU000A0JV797 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО19 · RU000A0JV789 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО26 · RU000A0JV771 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО18 · RU000A0JV763 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Роснефть04 · RU000A0JT940 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Роснефть05 · RU000A0JT965 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Роснефть07 · RU000A0JTS06 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Роснефть08 · RU000A0JTS22 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Роснефть06 · RU000A0JTYL2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Роснефть09 · RU000A0JTYM0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Роснефть10 · RU000A0JTYN8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснефтьБ6 · RU000A0JUCR3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснефтьБ5 · RU000A0JUCS1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснефтьБ7 · RU000A0JUFV8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснефтьБ1 · RU000A0JUFU0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО3 · RU000A0JV1X3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО13 · RU000A0JV268 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО12 · RU000A0JV250 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО11 · RU000A0JV243 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО10 · RU000A0JV235 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО14 · RU000A0JV227 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО9 · RU000A0JV219 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО8 · RU000A0JV201 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО4 · RU000A0JV1Y1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РоснфтБО2 · RU000A0JV1W5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Роснфт1P5 · RU000A0JXR68 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ПАО Роснефть
ROSN
Акция обыкновенная
RU000A0JX132
Облигация биржевая
RU000A0JX355
Облигация биржевая
RU000A0JX413
Облигация биржевая
RU000A0JXQK2
Облигация биржевая
RU000A0JXXD3
Облигация биржевая
RU000A0JXXE1
Облигация биржевая
RU000A0ZYJH7
Облигация биржевая
RU000A0ZYJJ3
Облигация биржевая
RU000A0ZYLG5
Облигация биржевая
RU000A0ZYT40
Облигация биржевая
RU000A0ZYVU5
Облигация биржевая
RU000A1008P1
Облигация биржевая
RU000A1008Q9
Облигация биржевая
RU000A100KY3
Облигация биржевая
RU000A100YQ0
Облигация биржевая
RU000A101SF3
Облигация биржевая
RU000A102EE4
Облигация биржевая
RU000A102EF1
Облигация биржевая
RU000A103FC3
Облигация биржевая
RU000A1057S2
Облигация биржевая
RU000A105ZC6
Облигация биржевая
RU000A1083N9
Облигация биржевая
RU000A109DY9
Облигация биржевая
RU000A10A125
Облигация биржевая
RU000A10EED6
Погашение: 18.02.2036
Выпуск: 40,0 млн шт
RU000A10EHA5
Погашение: 27.02.2036
Выпуск: 460,0 млн шт
39.89 ₽ • Купон 182
Вопросы и ответы об облигации RU000A0ZYCP5
Когда погашение облигации RU000A0ZYCP5?
Дата погашения — 30.09.2027 (через 477 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A0ZYCP5?
Размер купона — 39.89 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.
Какая доходность RU000A0ZYCP5?
Эффективная доходность к погашению — 7.57% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано