RU000A101ZU7 — ООО Абсолют 5

Купон 2.22 ₽
ИА Абсолют 5 01 · Третий уровень листинга · Погашение 2052-12-12

Ключевые рыночные показатели

НКД2.12 ₽
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A101ZU7
Рег. №
4-01-00542-R

Облигация RU000A101ZU7. Дата погашения 2052-12-12, до погашения 9684 дней. Купон 2.22 ₽.

RU000A101ZU7 · ИА Абсолют 5 01
i

Подробности

До погашения RU000A101ZU7
· 9684 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+2.22 ₽КУПОН · 12.06₽
До погашения: 9684 дн. 18% жизни
НКД сейчас:2,120000 · 94,57% от купона 2.22 ₽
след. купон +2.22 ₽ через 4 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.17 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 2.22 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+140.72 ₽
Доход в год+8.88 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
138.50₽
Купон
2.22₽
Лот
1
Доходность
6.36%

Купонные параметры

Размер купона
2.22₽
Периодичность
92дней
Следующий купон
2026-06-12
НКД
2.10₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 22 из 129 17.1%
График купонных выплат по облигации RU000A101ZU7 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
232.226.35%11.06.2026предстоит
24?6.35%11.09.2026предстоит
25?6.35%11.12.2026предстоит
26?6.35%11.03.2027предстоит
27?6.35%11.06.2027предстоит
28?6.35%10.09.2027предстоит
Показать все купоны (129)
29?6.35%10.12.2027предстоит
30?6.35%10.03.2028предстоит
31?6.35%09.06.2028предстоит
32?6.35%11.09.2028предстоит
33?6.35%11.12.2028предстоит
34?6.35%09.03.2029предстоит
35?6.35%11.06.2029предстоит
36?6.35%11.09.2029предстоит
37?6.35%11.12.2029предстоит
38?6.35%11.03.2030предстоит
39?6.35%11.06.2030предстоит
40?6.35%11.09.2030предстоит
41?6.35%11.12.2030предстоит
42?6.35%11.03.2031предстоит
43?6.35%11.06.2031предстоит
44?6.35%11.09.2031предстоит
45?6.35%11.12.2031предстоит
46?6.35%11.03.2032предстоит
47?6.35%11.06.2032предстоит
48?6.35%10.09.2032предстоит
49?6.35%10.12.2032предстоит
50?6.35%11.03.2033предстоит
51?6.35%10.06.2033предстоит
52?6.35%09.09.2033предстоит
53?6.35%09.12.2033предстоит
54?6.35%10.03.2034предстоит
55?6.35%09.06.2034предстоит
56?6.35%11.09.2034предстоит
57?6.35%11.12.2034предстоит
58?6.35%09.03.2035предстоит
59?6.35%11.06.2035предстоит
60?6.35%11.09.2035предстоит
61?6.35%11.12.2035предстоит
62?6.35%11.03.2036предстоит
63?6.35%11.06.2036предстоит
64?6.35%11.09.2036предстоит
65?6.35%11.12.2036предстоит
66?6.35%11.03.2037предстоит
67?6.35%11.06.2037предстоит
68?6.35%11.09.2037предстоит
69?6.35%11.12.2037предстоит
70?6.35%11.03.2038предстоит
71?6.35%11.06.2038предстоит
72?6.35%10.09.2038предстоит
73?6.35%10.12.2038предстоит
74?6.35%11.03.2039предстоит
75?6.35%10.06.2039предстоит
76?6.35%09.09.2039предстоит
77?6.35%09.12.2039предстоит
78?6.35%09.03.2040предстоит
79?6.35%11.06.2040предстоит
80?6.35%11.09.2040предстоит
81?6.35%11.12.2040предстоит
82?6.35%11.03.2041предстоит
83?6.35%11.06.2041предстоит
84?6.35%11.09.2041предстоит
85?6.35%11.12.2041предстоит
86?6.35%11.03.2042предстоит
87?6.35%11.06.2042предстоит
88?6.35%11.09.2042предстоит
89?6.35%11.12.2042предстоит
90?6.35%11.03.2043предстоит
91?6.35%11.06.2043предстоит
92?6.35%11.09.2043предстоит
93?6.35%11.12.2043предстоит
94?6.35%11.03.2044предстоит
95?6.35%10.06.2044предстоит
96?6.35%09.09.2044предстоит
97?6.35%09.12.2044предстоит
98?6.35%10.03.2045предстоит
99?6.35%09.06.2045предстоит
100?6.35%11.09.2045предстоит
101?6.35%11.12.2045предстоит
102?6.35%09.03.2046предстоит
103?6.35%11.06.2046предстоит
104?6.35%11.09.2046предстоит
105?6.35%11.12.2046предстоит
106?6.35%11.03.2047предстоит
107?6.35%11.06.2047предстоит
108?6.35%11.09.2047предстоит
109?6.35%11.12.2047предстоит
110?6.35%11.03.2048предстоит
111?6.35%11.06.2048предстоит
112?6.35%11.09.2048предстоит
113?6.35%11.12.2048предстоит
114?6.35%11.03.2049предстоит
115?6.35%11.06.2049предстоит
116?6.35%10.09.2049предстоит
117?6.35%10.12.2049предстоит
118?6.35%11.03.2050предстоит
119?6.35%10.06.2050предстоит
120?6.35%09.09.2050предстоит
121?6.35%09.12.2050предстоит
122?6.35%10.03.2051предстоит
123?6.35%09.06.2051предстоит
124?6.35%11.09.2051предстоит
125?6.35%11.12.2051предстоит
126?6.35%11.03.2052предстоит
127?6.35%11.06.2052предстоит
128?6.35%11.09.2052предстоит
129?6.35%11.12.2052предстоит
222.406.35%11.03.2026выплачен
212.676.35%11.12.2025выплачен
202.936.35%11.09.2025выплачен
193.246.35%11.06.2025выплачен
183.426.35%11.03.2025выплачен
173.796.35%11.12.2024выплачен
164.166.35%11.09.2024выплачен
154.516.35%11.06.2024выплачен
144.746.35%11.03.2024выплачен
135.236.35%11.12.2023выплачен
125.826.35%11.09.2023выплачен
116.256.35%09.06.2023выплачен
106.696.35%10.03.2023выплачен
97.306.35%09.12.2022выплачен
87.866.35%09.09.2022выплачен
78.436.35%10.06.2022выплачен
69.076.35%11.03.2022выплачен
510.086.35%10.12.2021выплачен
411.486.35%10.09.2021выплачен
312.856.35%11.06.2021выплачен
214.126.35%11.03.2021выплачен
122.276.35%11.12.2020выплачен

Всего купонов за весь срок:161.53₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A101ZU7
ДатаВыплата, ₽Статус
98.31completed
98.69completed
85.46completed
80.91completed
57.56completed
52.62completed
35.09completed
30.27completed
33.53completed
37.30completed
26.45completed
33.47completed
30.97completed
17.77completed
21.41completed
21.09completed
20.50completed
16.40completed
19.13completed
14.58completed

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
9684

Вопросы и ответы об облигации RU000A101ZU7

Когда погашение облигации RU000A101ZU7?

Дата погашения — 12.12.2052 (через 9684 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A101ZU7?

Размер купона — 2.22 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 92 дн.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Абсолют 5
✓ Скопировано