RU000A101UW4 — ООО СФО Социального развития
Купон 8.23 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A101UW4. Дата погашения 2027-01-08, до погашения 214 дней. Купон 8.23 ₽.
Подробности
- Доходность
- 17.10%
- Дюрация
- 116 дн
- Спрос/Предл.
- 99.86/100.05
- Сделок
- 8
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 204.75₽
- Купон
- 8.23₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 16.30%
Купонные параметры
- Размер купона
- 8.23₽
- Периодичность
- 90дней
- Следующий купон
- 2026-04-08
- НКД
- 5.49₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6.23 | 16.31% | 07.07.2026 | предстоит | |
| 26 | 4.17 | 16.31% | 07.10.2026 | предстоит | |
| 27 | 2.05 | 16.31% | 07.01.2027 | предстоит | |
| 24 | 8.23 | 16.31% | 07.04.2026 | выплачен | |
| 23 | 10.35 | 16.31% | 06.01.2026 | выплачен | |
| 22 | 12.29 | 16.31% | 07.10.2025 | выплачен |
Показать все купоны (27)
| 21 | 14.07 | 16.31% | 07.07.2025 | выплачен | |
| 20 | 15.80 | 16.31% | 07.04.2025 | выплачен | |
| 19 | 17.94 | 16.31% | 06.01.2025 | выплачен | |
| 18 | 19.73 | 16.31% | 07.10.2024 | выплачен | |
| 17 | 21.29 | 16.31% | 05.07.2024 | выплачен | |
| 16 | 23.06 | 16.31% | 05.04.2024 | выплачен | |
| 15 | 24.75 | 16.31% | 29.12.2023 | выплачен | |
| 14 | 26.19 | 16.31% | 06.10.2023 | выплачен | |
| 13 | 27.33 | 16.31% | 07.07.2023 | выплачен | |
| 12 | 28.44 | 16.31% | 07.04.2023 | выплачен | |
| 11 | 30.32 | 16.31% | 30.12.2022 | выплачен | |
| 10 | 31.56 | 16.31% | 07.10.2022 | выплачен | |
| 9 | 32.44 | 16.31% | 07.07.2022 | выплачен | |
| 8 | 33.30 | 16.31% | 07.04.2022 | выплачен | |
| 7 | 35.12 | 16.31% | 30.12.2021 | выплачен | |
| 6 | 36.19 | 16.31% | 07.10.2021 | выплачен | |
| 5 | 36.86 | 16.31% | 07.07.2021 | выплачен | |
| 4 | 37.50 | 16.31% | 07.04.2021 | выплачен | |
| 3 | 39.26 | 16.31% | 31.12.2020 | выплачен | |
| 2 | 40.18 | 16.31% | 07.10.2020 | выплачен | |
| 1 | 3.57 | 16.31% | — | выплачен |
Всего купонов за весь срок:618.22₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 22.51 | completed | |
| 22.51 | completed | |
| 22.51 | completed | |
| 26.09 | completed | |
| 26.09 | completed | |
| 26.09 | completed | |
| 26.09 | completed | |
| 30.23 | completed | |
| 30.23 | completed | |
| 30.23 | completed | |
| 30.23 | completed | |
| 35.04 | completed | |
| 35.04 | completed | |
| 35.04 | completed | |
| 35.04 | completed | |
| 43.51 | completed | |
| 43.51 | completed | |
| 43.51 | completed | |
| 43.51 | completed | |
| 47.06 | completed |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 214
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Специализированное финансовое общество Социального развития (финансовый сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом768 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —768 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sСоц.раз02 · RU000A101UW4 | 100.05% | 17.10% | 116 дн | 16.31% | эта стр. | |
| sСоц.раз01 · RU000A101UU8 | — | 0.00% | 0 дн | 10.21% | торгуется |
Другие инструменты ООО СФО Социального развития
Вопросы и ответы об облигации RU000A101UW4
Когда погашение облигации RU000A101UW4?
Дата погашения — 08.01.2027 (через 214 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A101UW4?
Размер купона — 8.23 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 90 дн.
Какая доходность RU000A101UW4?
Эффективная доходность к погашению — 17.10% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.