RU000A101UU8 — ООО СФО Социального развития

Купон 5.15 ₽
СФО Социального развия 01 · Второй уровень листинга · Погашение 2027-01-08

Ключевые рыночные показатели

НКД2.61 ₽
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A101UU8
Рег. №
4-01-00550-R

Облигация RU000A101UU8. Дата погашения 2027-01-08, до погашения 214 дней. Купон 5.15 ₽.

RU000A101UU8 · СФО Социального развия 01
i

Подробности

До погашения RU000A101UU8
· 214 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+5.15 ₽КУПОН · 07.07₽
До погашения: 214 дн. 91% жизни
НКД сейчас:2,610000 · 66,67% от купона 5.15 ₽
след. купон +5.15 ₽ через 29 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.40 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 5.15 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+209.90 ₽
Доход в год+20.60 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
204.75₽
Купон
5.15₽
Лот
1
Доходность
10.20%

Купонные параметры

Размер купона
5.15₽
Периодичность
90дней
Следующий купон
2026-04-08
НКД
3.43₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 24 из 27 88.9%
График купонных выплат по облигации RU000A101UU8 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
253.9010.21%07.07.2026предстоит
262.6110.21%07.10.2026предстоит
271.2810.21%07.01.2027предстоит
245.1510.21%07.04.2026выплачен
236.4810.21%06.01.2026выплачен
227.6910.21%07.10.2025выплачен
Показать все купоны (27)
218.8110.21%07.07.2025выплачен
209.8910.21%07.04.2025выплачен
1911.2310.21%06.01.2025выплачен
1812.3510.21%07.10.2024выплачен
1713.3310.21%05.07.2024выплачен
1614.4310.21%05.04.2024выплачен
1515.4910.21%29.12.2023выплачен
1416.4010.21%06.10.2023выплачен
1317.1110.21%07.07.2023выплачен
1217.8010.21%07.04.2023выплачен
1118.9810.21%30.12.2022выплачен
1019.7610.21%07.10.2022выплачен
920.3110.21%07.07.2022выплачен
820.8510.21%07.04.2022выплачен
721.9810.21%30.12.2021выплачен
622.6510.21%07.10.2021выплачен
523.0710.21%07.07.2021выплачен
423.4810.21%07.04.2021выплачен
324.5810.21%31.12.2020выплачен
225.1610.21%07.10.2020выплачен
12.2410.21%—выплачен

Всего купонов за весь срок:387.01₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A101UU8
ДатаВыплата, ₽Статус
22.51completed
22.51completed
22.51completed
26.09completed
26.09completed
26.09completed
26.09completed
30.23completed
30.23completed
30.23completed
30.23completed
35.04completed
35.04completed
35.04completed
35.04completed
43.51completed
43.51completed
43.51completed
43.51completed
47.06completed

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
214

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Специализированное финансовое общество Социального развития (финансовый сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом768 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —768 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
768 млн ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
12.4%
по объёму
Ср. доходность
6.1%
к погашению
Ближайшее погашение
08.01.2027
sСоц.раз02

Лестница погашений

768 млн ₽
2027

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%050100150200Дюрация, днейsСоц.раз02 — доходность 17.10%, дюрация 116 днsСоц.раз01 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
sСоц.раз02 · RU000A101UW4100.05%17.10%116 дн16.31%торгуется
sСоц.раз01 · RU000A101UU8—0.00%0 дн10.21%эта стр.

Другие инструменты ООО СФО Социального развития

RU000A101UW4
RU000A101UW4
Облигация корпоративная

Вопросы и ответы об облигации RU000A101UU8

Когда погашение облигации RU000A101UU8?

Дата погашения — 08.01.2027 (через 214 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A101UU8?

Размер купона — 5.15 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 90 дн.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО СФО Социального развития
✓ Скопировано