RU000A101S16 — Минфин Казахстана

Купон 39.49 ₽
Республика Казахстан 13 · Первый уровень листинга · Погашение 2031-06-16

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность14.90%
НКД36.45 ₽
Дюрация1434 дн
G-спред82 б.п.
Z-спред62 б.п.
Покупка / Продажа76.80 / 77.41
Сделок за день33
Уровень листинга1

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A101S16

Облигация RU000A101S16. Дата погашения 2031-06-16, до погашения 1834 дней. Купон 39.49 ₽.

RU000A101S16 · Республика Казахстан 13
i

Подробности

Доходность
14.90%
Дюрация
1434 дн
Спрос/Предл.
76.80/77.41
Сделок
33
До погашения RU000A101S16
· 1834 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена774.20 ₽ · 77.42% скидка 22.58%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
+39.49 ₽КУПОН · 22.06₽
До погашения: 1834 дн. 50% жизни
НКД сейчас:36,450000 · 91,76% от купона 39.49 ₽
след. купон +39.49 ₽ через 14 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +1.52 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 2 × 39.49 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 039.49 ₽
Доход в год+78.98 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
39.49₽
Лот
1
Доходность
7.92%

Купонные параметры

Размер купона
39.49₽
Периодичность
182дней
Следующий купон
2026-06-22
НКД
36.24₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 9 из 20 45.0%
График купонных выплат по облигации RU000A101S16 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1039.497.92%19.06.2026предстоит
1139.497.92%18.12.2026предстоит
1239.497.92%18.06.2027предстоит
1339.497.92%17.12.2027предстоит
1439.497.92%16.06.2028предстоит
1539.497.92%15.12.2028предстоит
Показать все купоны (20)
1639.497.92%15.06.2029предстоит
1739.497.92%14.12.2029предстоит
1839.497.92%14.06.2030предстоит
1939.497.92%13.12.2030предстоит
2039.497.92%13.06.2031предстоит
939.497.92%19.12.2025выплачен
839.497.92%20.06.2025выплачен
739.497.92%20.12.2024выплачен
639.497.92%21.06.2024выплачен
539.497.92%22.12.2023выплачен
439.497.92%23.06.2023выплачен
339.497.92%23.12.2022выплачен
239.497.92%24.06.2022выплачен
139.497.92%24.12.2021выплачен

Всего купонов за весь срок:789.80₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A101S16
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
1834

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан (государственный сектор): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом60 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —20 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
60 млрд ₽
6 вып.
Ср. купон (взвеш.)
7.4%
по объёму
Ср. доходность
14.8%
к погашению
Ближайшее погашение
22.06.2026

Лестница погашений

10 млрд ₽
2026
10 млрд ₽
2027
10 млрд ₽
2028
10 млрд ₽
2030
20 млрд ₽
2031

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

14%16%037575011251500Дюрация, дней— доходность 15.08%, дюрация 672 дн— доходность 15.02%, дюрация 1315 дн— доходность 14.90%, дюрация 1434 дн— доходность 14.66%, дюрация 1437 дн— доходность 14.51%, дюрация 446 дн— доходность 14.49%, дюрация 14 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
· RU000A101RW088.28%15.08%672 дн7.69%торгуется
· RU000A101RZ376.73%15.02%1315 дн7.00%торгуется
· RU000A101S1677.42%14.90%1434 дн7.92%эта стр.
· RU000A101S0878.10%14.66%1437 дн7.92%торгуется
· RU000A101RV291.54%14.51%446 дн6.55%торгуется
· RU000A101RT699.75%14.49%14 дн7.48%торгуется

Другие инструменты Минфин Казахстана

RU000A101RT6
RU000A101RT6
Облигация иностранного эмитента
RU000A101RV2
RU000A101RV2
Облигация иностранного эмитента
RU000A101RW0
RU000A101RW0
Облигация иностранного эмитента
RU000A101RZ3
RU000A101RZ3
Облигация иностранного эмитента
RU000A101S08
RU000A101S08
Облигация иностранного эмитента

Вопросы и ответы об облигации RU000A101S16

Когда погашение облигации RU000A101S16?

Дата погашения — 16.06.2031 (через 1834 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A101S16?

Размер купона — 39.49 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.

Какая доходность RU000A101S16?

Эффективная доходность к погашению — 14.90% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к Минфин Казахстана
✓ Скопировано