RU000A1009Z8 — ООО О'Кей

Купон 24.93 ₽
"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02 · Третий уровень листинга · Погашение 2029-04-06

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность15.65%
НКД16.16 ₽
Дюрация887 дн
G-спред223 б.п.
Z-спред209 б.п.
Покупка / Продажа88.80 / 89.04
Сделок за день62
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A1009Z8
Рег. №
4B02-02-36415-R-001P

Облигация RU000A1009Z8. Дата погашения 2029-04-06, до погашения 1031 дней. Купон 24.93 ₽.

RU000A1009Z8 · "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-02
i

Подробности

Доходность
15.65%
Дюрация
887 дн
Спрос/Предл.
88.80/89.04
Сделок
62
До погашения RU000A1009Z8
· 1031 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена890.40 ₽ · 89.04% скидка 10.96%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+24.93 ₽КУПОН · 10.07₽
До погашения: 1031 дн. 72% жизни
НКД сейчас:16,160000 · 65,93% от купона 24.93 ₽
след. купон +24.93 ₽ через 30 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +1.92 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 24.93 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 024.93 ₽
Доход в год+99.72 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
24.93₽
Лот
1
Доходность
10.00%

Купонные параметры

Размер купона
24.93₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-04-10
НКД
16.44₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 28 из 40 70.0%
График купонных выплат по облигации RU000A1009Z8 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2924.9310.00%09.07.2026предстоит
3024.9310.00%08.10.2026предстоит
3124.9310.00%07.01.2027предстоит
3224.9310.00%08.04.2027предстоит
3324.9310.00%08.07.2027предстоит
3424.9310.00%07.10.2027предстоит
Показать все купоны (40)
3524.9310.00%31.12.2027предстоит
3624.9310.00%06.04.2028предстоит
3724.9310.00%06.07.2028предстоит
3824.9310.00%05.10.2028предстоит
3924.9310.00%29.12.2028предстоит
4024.9310.00%05.04.2029предстоит
2824.9310.00%09.04.2026выплачен
2724.9310.00%08.01.2026выплачен
2624.9310.00%09.10.2025выплачен
2524.9310.00%10.07.2025выплачен
2424.689.90%10.04.2025выплачен
2324.689.90%09.01.2025выплачен
2224.689.90%10.10.2024выплачен
2124.689.90%11.07.2024выплачен
2024.689.90%11.04.2024выплачен
1924.689.90%11.01.2024выплачен
1824.689.90%12.10.2023выплачен
1724.689.90%13.07.2023выплачен
1624.689.90%13.04.2023выплачен
1524.689.90%12.01.2023выплачен
1424.689.90%13.10.2022выплачен
1324.689.90%14.07.2022выплачен
1223.319.35%14.04.2022выплачен
1123.319.35%13.01.2022выплачен
1023.319.35%14.10.2021выплачен
923.319.35%15.07.2021выплачен
823.319.35%15.04.2021выплачен
723.319.35%14.01.2021выплачен
623.319.35%15.10.2020выплачен
523.319.35%16.07.2020выплачен
423.319.35%16.04.2020выплачен
323.319.35%16.01.2020выплачен
223.319.35%17.10.2019выплачен
123.319.35%18.07.2019выплачен

Всего купонов за весь срок:974.76₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A1009Z8
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
1031

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО О'КЕЙ (торговля и электронная коммерция): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом27 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —7.5 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
27 млрд ₽
6 вып.
Ср. купон (взвеш.)
13.6%
по объёму
Ср. доходность
9.7%
к погашению
Ближайшее погашение
28.07.2028
О'КЕЙ Б1Р8

Лестница погашений

3.0 млрд ₽
2028
5.0 млрд ₽
2029
5.0 млрд ₽
2030
7.5 млрд ₽
2033
3.5 млрд ₽
2034
3.0 млрд ₽
2035

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%03256509751300Дюрация, днейО'КЕЙ Б1Р6 — доходность 16.62%, дюрация 265 днО'КЕЙ Б1Р8 — доходность 16.15%, дюрация 231 днО'КЕЙ Б1Р2 — доходность 15.65%, дюрация 887 днО'КЕЙ Б1Р4 — доходность 15.41%, дюрация 1271 днО'КЕЙ Б1Р5 — доходность 0.00%, дюрация 0 днО'КЕЙ Б1Р7 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
О'КЕЙ Б1Р6 · RU000A1084E6100.02%16.62%265 дн15.50%торгуется
О'КЕЙ Б1Р8 · RU000A10CCN3101.17%16.15%231 дн16.90%торгуется
О'КЕЙ Б1Р2 · RU000A1009Z889.04%15.65%887 дн10.00%эта стр.
О'КЕЙ Б1Р4 · RU000A102BK785.00%15.41%1271 дн9.90%торгуется
О'КЕЙ Б1Р5 · RU000A106AH699.71%0.00%0 дн11.75%торгуется
О'КЕЙ Б1Р7 · RU000A10B2J9100.07%0.00%0 дн25.00%торгуется
Погашенные выпуски ООО О'Кей (6)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
О'КЕЙ-02 · RU000A0JTFU2———диск.погашена
О'КЕЙ-Б04 · RU000A0JU7J0———диск.погашена
О'КЕЙ-Б05 · RU000A0JVD17———диск.погашена
О'КЕЙ-Б06 · RU000A0JWCK4———диск.погашена
О'КЕЙ-Б01Р · RU000A0JXQH8———диск.погашена
О'КЕЙ Б1Р3 · RU000A1014B9———диск.погашена

Другие инструменты ООО О'Кей

RU000A102BK7
RU000A102BK7
Облигация биржевая
RU000A106AH6
RU000A106AH6
Облигация биржевая
RU000A1084E6
RU000A1084E6
Облигация биржевая
RU000A10B2J9
Погашение: 19.02.2035
Выпуск: 3,0 млн шт
20.55 ₽ • Купон 30
RU000A10CCN3
Погашение: 28.07.2028
Выпуск: 3,0 млн шт
13.89 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A1009Z8

Когда погашение облигации RU000A1009Z8?

Дата погашения — 06.04.2029 (через 1031 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A1009Z8?

Размер купона — 24.93 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A1009Z8?

Эффективная доходность к погашению — 15.65% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО О'Кей
✓ Скопировано