RU000A0ZYJ91 — ПАО Россети
Купон 29.92 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность12.53%
НКД3.95 ₽
Дюрация174 дн
G-спред-44 б.п.
Z-спред-44 б.п.
Покупка / Продажа99.52 / 99.82
Сделок за день8
Уровень листинга2
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A0ZYJ91
Рег. №
4B02-04-65018-D
Облигация RU000A0ZYJ91. Дата погашения 2052-10-23, до погашения 9632 дней. Купон 29.92 ₽.
RU000A0ZYJ91 · "ФСК Россети"(ПАО) БО-04
i
Подробности
- Доходность
- 12.53%
- Дюрация
- 174 дн
- Спрос/Предл.
- 99.52/99.82
- Сделок
- 8
До погашения RU000A0ZYJ91
· 9632 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена997.90 ₽ · 99.79% скидка 0.21%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+29.92 ₽КУПОН · 26.08₽
27.08.25
+52.36 ₽
25.02.26
+29.92 ₽
26.11.25
+52.36 ₽
27.05.26
+29.92 ₽
До погашения: 9632 дн. 24% жизни
НКД сейчас:3,950000 · 14,29% от купона 29.92 ₽
след. купон +29.92 ₽ через 77 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +2.30 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 29.92 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 029.92 ₽
Доход в год+119.68 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 29.92₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 12.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 29.92₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-05-27
- НКД
- 4.27₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 34 из 140 24.3%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 29.92 | 12.00% | 25.08.2026 | предстоит | |
| 36 | 29.92 | 12.00% | 24.11.2026 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 23.02.2027 | предстоит | |
| 38 | ? | — | 25.05.2027 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 24.08.2027 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 23.11.2027 | предстоит |
Показать все купоны (140)
| 41 | ? | — | 22.02.2028 | предстоит | |
| 42 | ? | — | 23.05.2028 | предстоит | |
| 43 | ? | — | 22.08.2028 | предстоит | |
| 44 | ? | — | 21.11.2028 | предстоит | |
| 45 | ? | — | 20.02.2029 | предстоит | |
| 46 | ? | — | 22.05.2029 | предстоит | |
| 47 | ? | — | 21.08.2029 | предстоит | |
| 48 | ? | — | 20.11.2029 | предстоит | |
| 49 | ? | — | 19.02.2030 | предстоит | |
| 50 | ? | — | 21.05.2030 | предстоит | |
| 51 | ? | — | 20.08.2030 | предстоит | |
| 52 | ? | — | 19.11.2030 | предстоит | |
| 53 | ? | — | 18.02.2031 | предстоит | |
| 54 | ? | — | 20.05.2031 | предстоит | |
| 55 | ? | — | 19.08.2031 | предстоит | |
| 56 | ? | — | 18.11.2031 | предстоит | |
| 57 | ? | — | 17.02.2032 | предстоит | |
| 58 | ? | — | 18.05.2032 | предстоит | |
| 59 | ? | — | 17.08.2032 | предстоит | |
| 60 | ? | — | 16.11.2032 | предстоит | |
| 61 | ? | — | 15.02.2033 | предстоит | |
| 62 | ? | — | 17.05.2033 | предстоит | |
| 63 | ? | — | 16.08.2033 | предстоит | |
| 64 | ? | — | 15.11.2033 | предстоит | |
| 65 | ? | — | 14.02.2034 | предстоит | |
| 66 | ? | — | 16.05.2034 | предстоит | |
| 67 | ? | — | 15.08.2034 | предстоит | |
| 68 | ? | — | 14.11.2034 | предстоит | |
| 69 | ? | — | 13.02.2035 | предстоит | |
| 70 | ? | — | 15.05.2035 | предстоит | |
| 71 | ? | — | 14.08.2035 | предстоит | |
| 72 | ? | — | 13.11.2035 | предстоит | |
| 73 | ? | — | 12.02.2036 | предстоит | |
| 74 | ? | — | 13.05.2036 | предстоит | |
| 75 | ? | — | 12.08.2036 | предстоит | |
| 76 | ? | — | 11.11.2036 | предстоит | |
| 77 | ? | — | 10.02.2037 | предстоит | |
| 78 | ? | — | 12.05.2037 | предстоит | |
| 79 | ? | — | 11.08.2037 | предстоит | |
| 80 | ? | — | 10.11.2037 | предстоит | |
| 81 | ? | — | 09.02.2038 | предстоит | |
| 82 | ? | — | 11.05.2038 | предстоит | |
| 83 | ? | — | 10.08.2038 | предстоит | |
| 84 | ? | — | 09.11.2038 | предстоит | |
| 85 | ? | — | 08.02.2039 | предстоит | |
| 86 | ? | — | 10.05.2039 | предстоит | |
| 87 | ? | — | 09.08.2039 | предстоит | |
| 88 | ? | — | 08.11.2039 | предстоит | |
| 89 | ? | — | 07.02.2040 | предстоит | |
| 90 | ? | — | 08.05.2040 | предстоит | |
| 91 | ? | — | 07.08.2040 | предстоит | |
| 92 | ? | — | 06.11.2040 | предстоит | |
| 93 | ? | — | 05.02.2041 | предстоит | |
| 94 | ? | — | 07.05.2041 | предстоит | |
| 95 | ? | — | 06.08.2041 | предстоит | |
| 96 | ? | — | 05.11.2041 | предстоит | |
| 97 | ? | — | 04.02.2042 | предстоит | |
| 98 | ? | — | 06.05.2042 | предстоит | |
| 99 | ? | — | 05.08.2042 | предстоит | |
| 100 | ? | — | 03.11.2042 | предстоит | |
| 101 | ? | — | 03.02.2043 | предстоит | |
| 102 | ? | — | 05.05.2043 | предстоит | |
| 103 | ? | — | 04.08.2043 | предстоит | |
| 104 | ? | — | 03.11.2043 | предстоит | |
| 105 | ? | — | 02.02.2044 | предстоит | |
| 106 | ? | — | 03.05.2044 | предстоит | |
| 107 | ? | — | 02.08.2044 | предстоит | |
| 108 | ? | — | 01.11.2044 | предстоит | |
| 109 | ? | — | 31.01.2045 | предстоит | |
| 110 | ? | — | 02.05.2045 | предстоит | |
| 111 | ? | — | 01.08.2045 | предстоит | |
| 112 | ? | — | 31.10.2045 | предстоит | |
| 113 | ? | — | 30.01.2046 | предстоит | |
| 114 | ? | — | 30.04.2046 | предстоит | |
| 115 | ? | — | 31.07.2046 | предстоит | |
| 116 | ? | — | 30.10.2046 | предстоит | |
| 117 | ? | — | 29.01.2047 | предстоит | |
| 118 | ? | — | 30.04.2047 | предстоит | |
| 119 | ? | — | 30.07.2047 | предстоит | |
| 120 | ? | — | 29.10.2047 | предстоит | |
| 121 | ? | — | 28.01.2048 | предстоит | |
| 122 | ? | — | 28.04.2048 | предстоит | |
| 123 | ? | — | 28.07.2048 | предстоит | |
| 124 | ? | — | 27.10.2048 | предстоит | |
| 125 | ? | — | 26.01.2049 | предстоит | |
| 126 | ? | — | 27.04.2049 | предстоит | |
| 127 | ? | — | 27.07.2049 | предстоит | |
| 128 | ? | — | 26.10.2049 | предстоит | |
| 129 | ? | — | 25.01.2050 | предстоит | |
| 130 | ? | — | 26.04.2050 | предстоит | |
| 131 | ? | — | 26.07.2050 | предстоит | |
| 132 | ? | — | 25.10.2050 | предстоит | |
| 133 | ? | — | 24.01.2051 | предстоит | |
| 134 | ? | — | 25.04.2051 | предстоит | |
| 135 | ? | — | 25.07.2051 | предстоит | |
| 136 | ? | — | 24.10.2051 | предстоит | |
| 137 | ? | — | 23.01.2052 | предстоит | |
| 138 | ? | — | 23.04.2052 | предстоит | |
| 139 | ? | — | 23.07.2052 | предстоит | |
| 140 | ? | — | 22.10.2052 | предстоит | |
| 34 | 29.92 | 12.00% | 26.05.2026 | выплачен | |
| 33 | 29.92 | 12.00% | 24.02.2026 | выплачен | |
| 32 | 52.36 | 21.00% | 25.11.2025 | выплачен | |
| 31 | 52.36 | 21.00% | 26.08.2025 | выплачен | |
| 30 | 52.36 | 21.00% | 27.05.2025 | выплачен | |
| 29 | 52.36 | 21.00% | 25.02.2025 | выплачен | |
| 28 | 19.95 | 8.00% | 26.11.2024 | выплачен | |
| 27 | 19.95 | 8.00% | 27.08.2024 | выплачен | |
| 26 | 19.95 | 8.00% | 28.05.2024 | выплачен | |
| 25 | 19.95 | 8.00% | 27.02.2024 | выплачен | |
| 24 | 18.95 | 7.60% | 28.11.2023 | выплачен | |
| 23 | 18.95 | 7.60% | 29.08.2023 | выплачен | |
| 22 | 18.95 | 7.60% | 30.05.2023 | выплачен | |
| 21 | 18.95 | 7.60% | 28.02.2023 | выплачен | |
| 20 | 18.95 | 7.60% | 29.11.2022 | выплачен | |
| 19 | 18.95 | 7.60% | 30.08.2022 | выплачен | |
| 18 | 18.95 | 7.60% | 31.05.2022 | выплачен | |
| 17 | 18.95 | 7.60% | 01.03.2022 | выплачен | |
| 16 | 18.95 | 7.60% | 30.11.2021 | выплачен | |
| 15 | 18.95 | 7.60% | 31.08.2021 | выплачен | |
| 14 | 18.95 | 7.60% | 01.06.2021 | выплачен | |
| 13 | 18.95 | 7.60% | 02.03.2021 | выплачен | |
| 12 | 18.95 | 7.60% | 01.12.2020 | выплачен | |
| 11 | 18.95 | 7.60% | 01.09.2020 | выплачен | |
| 10 | 18.95 | 7.60% | 02.06.2020 | выплачен | |
| 9 | 18.95 | 7.60% | 03.03.2020 | выплачен | |
| 8 | 18.95 | 7.60% | 03.12.2019 | выплачен | |
| 7 | 18.95 | 7.60% | 03.09.2019 | выплачен | |
| 6 | 18.95 | 7.60% | 04.06.2019 | выплачен | |
| 5 | 18.95 | 7.60% | 05.03.2019 | выплачен | |
| 4 | 18.95 | 7.60% | 04.12.2018 | выплачен | |
| 3 | 18.95 | 7.60% | 04.09.2018 | выплачен | |
| 2 | 18.95 | 7.60% | 05.06.2018 | выплачен | |
| 1 | 18.95 | 7.60% | 06.03.2018 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:863.72₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
03.18
06.18
09.18
12.18
03.19
06.19
09.19
12.19
03.20
06.20
09.20
12.20
03.21
06.21
09.21
12.21
03.22
06.22
08.22
11.22
03.23
05.23
08.23
11.23
02.24
05.24
08.24
11.24
02.25
05.25
08.25
11.25
02.26
05.26
08.26
11.26
02.27
05.27
08.27
11.27
02.28
05.28
08.28
11.28
02.29
05.29
08.29
11.29
02.30
05.30
08.30
11.30
02.31
05.31
08.31
11.31
02.32
05.32
08.32
11.32
02.33
05.33
08.33
11.33
02.34
05.34
08.34
11.34
02.35
05.35
08.35
11.35
02.36
05.36
08.36
11.36
02.37
05.37
08.37
11.37
02.38
05.38
08.38
11.38
02.39
05.39
08.39
11.39
02.40
05.40
08.40
11.40
02.41
05.41
08.41
11.41
02.42
05.42
08.42
11.42
02.43
05.43
08.43
11.43
02.44
05.44
08.44
11.44
02.45
05.45
08.45
11.45
01.46
05.46
08.46
10.46
01.47
05.47
07.47
10.47
01.48
04.48
07.48
10.48
01.49
04.49
07.49
10.49
01.50
04.50
07.50
10.50
01.51
04.51
07.51
10.51
01.52
04.52
07.52
1 000 ₽
10.52 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 9632
- Дата оферты
- Цена оферты
- 100.00₽
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО Федеральная сетевая компания - Россети (энергетический сектор): на Московской бирже обращается36облигационных выпусков совокупным объёмом552 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —120 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
552 млрд ₽
36 вып.
Ср. купон (взвеш.)
6.1%
по объёму
Ср. доходность
6.6%
к погашению
Ближайшее погашение
25.07.2026
Россет1Р15
Лестница погашений
2026
2027
2028
2029
2030
2032
2035
2036
2037
2038
2048
2050
2051
2052
2057
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Россет1Р14 · RU000A109ZQ8 | 100.06% | 15.83% | 132 дн | диск. | торгуется | |
| Россет1Р15 · RU000A10ASB8 | 100.94% | 15.01% | 46 дн | 21.50% | торгуется | |
| Россет1Р13 · RU000A109528 | 100.04% | 14.80% | 374 дн | диск. | торгуется | |
| ФСК РС1Р6 · RU000A105559 | 98.86% | 14.54% | 84 дн | 8.70% | торгуется | |
| Россет1Р18 · RU000A10D4F1 | 100.98% | 14.54% | 1232 дн | диск. | торгуется | |
| ФСК РС1Р4 · RU000A101CL5 | 80.41% | 14.41% | 1153 дн | 6.75% | торгуется | |
| Россети1Р8 · RU000A105VQ5 | 100.10% | 14.38% | 556 дн | 15.80% | торгуется | |
| Россет1Р19 · RU000A10DM96 | 100.30% | 14.32% | 710 дн | диск. | торгуется | |
| Россет1Р11 · RU000A107CG2 | 99.86% | 14.32% | 1022 дн | диск. | торгуется | |
| ФСК РС Б5 · RU000A1056S4 | 98.61% | 14.00% | 107 дн | 8.50% | торгуется | |
| ФСК РС1Р3 · RU000A1036S6 | — | 13.97% | 0 дн | 7.50% | торгуется | |
| Россет1Р17 · RU000A10BT34 | 102.91% | 13.66% | 336 дн | 16.00% | торгуется | |
| Россети1Р7 · RU000A105PH6 | 99.97% | 13.12% | 18 дн | 12.00% | торгуется | |
| ФСК РС Б4 · RU000A0ZYJ91 | 99.79% | 13.04% | 174 дн | 12.00% | эта стр. | |
| ФСК РС БО6 · RU000A105DN0 | — | 10.61% | 0 дн | 9.70% | торгуется | |
| ФСК РС БО7 · RU000A105DR1 | — | 10.05% | 0 дн | 9.70% | торгуется | |
| ФСК РС-22 · RU000A0JSQ58 | 101.49% | 1.28% | 51 дн | 12.00% | торгуется | |
| Россет1Р12 · RU000A107D17 | — | 0.00% | 0 дн | 12.80% | торгуется | |
| Россети1Р9 · RU000A1065C9 | — | 0.00% | 0 дн | 10.44% | торгуется | |
| Россет1Р10 · RU000A1065A3 | — | 0.00% | 0 дн | 11.15% | торгуется | |
| ФСК РС1Р2 · RU000A1028T1 | — | 0.00% | 0 дн | 6.60% | торгуется | |
| ФСК РС-23 · RU000A0JTYJ6 | — | 0.00% | 0 дн | 6.86% | торгуется | |
| ФСК РС-28 · RU000A0JTYK4 | — | 0.00% | 0 дн | 6.86% | торгуется | |
| ФСК РС-26 · RU000A0JU2K9 | — | 0.00% | 0 дн | 6.86% | торгуется | |
| ФСК РС-27 · RU000A0JU2L7 | — | 0.00% | 0 дн | 6.86% | торгуется | |
| ФСК РС-29 · RU000A0JU7S1 | — | 0.00% | 0 дн | 6.91% | торгуется | |
| ФСК РС-30 · RU000A0JUC92 | — | 0.00% | 0 дн | 6.58% | торгуется | |
| ФСК РС-34 · RU000A0JUCA9 | — | 0.00% | 0 дн | 6.58% | торгуется | |
| ФСК РС-37 · RU000A0JVCB5 | — | 0.00% | 0 дн | 6.91% | торгуется | |
| ФСК РС-38 · RU000A0JVDD9 | — | 0.00% | 0 дн | 6.91% | торгуется | |
| ФСК РС Б2 · RU000A0JX090 | — | 0.00% | 0 дн | 8.45% | торгуется | |
| ФСК РС1Р5 · RU000A101LX1 | 104.67% | -99.98% | 2 дн | 0.01% | торгуется | |
| ФСК ЕЭС-25 · RU000A0JT2K2 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФСК РС-21 · RU000A0JT7T2 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФСК ЕЭС-24 · RU000A0JTKA4 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФСК РС Б3 · RU000A0ZYDH0 | — | — | — | диск. | торгуется |
Погашенные выпуски ПАО Россети (20)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Россет1Р16 · RU000A10ATT8 | 100.08% | 0.00% | 0 дн | 21.35% | погашена | |
| ФСК ЕЭС-01 · RU000A0DH716 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-03 · RU000A0GKZK6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-05 · RU000A0JNXY0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-02 · RU000A0E6X12 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-04 · RU000A0JNPX8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС Б1 · RU000A0JT7U0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-12 · RU000A0JS7H8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-06 · RU000A0JR1Y7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-10 · RU000A0JR217 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-08 · RU000A0JR209 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-07 · RU000A0JR1Z4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-11 · RU000A0JR3L0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-09 · RU000A0JR3M8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-13 · RU000A0JRL96 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-19 · RU000A0JRMX6 | — | — | — | 7.95% | погашена | |
| ФСК ЕЭС-15 · RU000A0JRUS9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК РС1Р1 · RU000A0ZZQN7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ФСК ЕЭС-18 · RU000A0JRZK5 | — | — | — | 6.80% | погашена | |
| РоссетБ1Р2 · RU000A101MG4 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ПАО Россети
FEES
Акция обыкновенная
RU000A0JSQ58
Облигация корпоративная
RU000A0JTYJ6
Облигация корпоративная
RU000A0JTYK4
Облигация корпоративная
RU000A0JU2K9
Облигация корпоративная
RU000A0JU2L7
Облигация корпоративная
RU000A0JU7S1
Облигация корпоративная
RU000A0JUC92
Облигация корпоративная
RU000A0JUCA9
Облигация корпоративная
RU000A0JVCB5
Облигация корпоративная
RU000A0JVDD9
Облигация корпоративная
RU000A0JX090
Облигация биржевая
RU000A101CL5
Облигация биржевая
RU000A101LX1
Облигация биржевая
RU000A1028T1
Облигация биржевая
RU000A1036S6
Облигация биржевая
RU000A105559
Облигация биржевая
RU000A1056S4
Облигация биржевая
RU000A105DN0
Облигация биржевая
RU000A105DR1
Облигация биржевая
RU000A105PH6
Облигация биржевая
RU000A105VQ5
Облигация биржевая
RU000A1065A3
Облигация биржевая
RU000A1065C9
Облигация биржевая
RU000A107CG2
Облигация биржевая
RU000A107D17
Облигация биржевая
RU000A109528
Облигация биржевая
RU000A109ZQ8
Облигация биржевая
RU000A10ASB8
Облигация биржевая
RU000A10ATT8
Облигация биржевая
RU000A10BT34
Погашение: 07.06.2027
Выпуск: 15,0 млн шт
13.15 ₽ • Купон 30
RU000A10D4F1
Погашение: 10.09.2032
Выпуск: 23,5 млн шт
RU000A10DM96
Погашение: 13.09.2028
Выпуск: 35,0 млн шт
13.07 ₽ • Купон 30
Вопросы и ответы об облигации RU000A0ZYJ91
Когда погашение облигации RU000A0ZYJ91?
Дата погашения — 23.10.2052 (через 9632 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A0ZYJ91?
Размер купона — 29.92 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A0ZYJ91?
Эффективная доходность к погашению — 12.53% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано