RU000A0JX2F6 — АО ТБанк
Купон 67.32 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность-20.35%
НКД62.88 ₽
Дюрация185 дн
G-спред-3327 б.п.
Z-спред-3325 б.п.
Покупка / Продажа102.51 / 121.06
Сделок за день1
Уровень листинга2
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A0JX2F6
Рег. №
4B021402272B
Облигация RU000A0JX2F6. Дата погашения 2026-12-20, до погашения 193 дней. Купон 67.32 ₽.
RU000A0JX2F6 · АО "ТБанк" обл. БО-11
i
Подробности
- Доходность
- -20.35%
- Дюрация
- 185 дн
- Спрос/Предл.
- 102.51/121.06
- Сделок
- 1
До погашения RU000A0JX2F6
· 193 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 210.60 ₽ · 121.06% премия 21.06%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
+67.32 ₽КУПОН · 20.06₽
20.06.25
+67.32 ₽
20.12.25
+67.68 ₽
До погашения: 193 дн. 95% жизни
НКД сейчас:62,880000 · 93,96% от купона 67.32 ₽
след. купон +67.32 ₽ через 10 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +2.59 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 2 × 67.32 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 067.32 ₽
Доход в год+134.64 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 67.32₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 13.50%
Купонные параметры
- Размер купона
- 67.32₽
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-06-20
- НКД
- 63.25₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 18 из 20 90.0%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 67.32 | 13.50% | 19.06.2026 | предстоит | |
| 20 | 67.68 | 13.50% | 18.12.2026 | предстоит | |
| 18 | 67.68 | 13.50% | 19.12.2025 | выплачен | |
| 17 | 67.32 | 13.50% | 19.06.2025 | выплачен | |
| 16 | 67.68 | 13.50% | 19.12.2024 | выплачен | |
| 15 | 42.87 | 8.55% | 19.06.2024 | выплачен |
Показать все купоны (20)
| 14 | 42.87 | 8.55% | 19.12.2023 | выплачен | |
| 13 | 42.63 | 8.55% | 19.06.2023 | выплачен | |
| 12 | 32.84 | 6.55% | 19.12.2022 | выплачен | |
| 11 | 32.66 | 6.55% | 17.06.2022 | выплачен | |
| 10 | 32.84 | 6.55% | 17.12.2021 | выплачен | |
| 9 | 32.66 | 6.55% | 18.06.2021 | выплачен | |
| 8 | 32.84 | 6.55% | 18.12.2020 | выплачен | |
| 7 | 32.84 | 6.55% | 19.06.2020 | выплачен | |
| 6 | 49.13 | 9.80% | 19.12.2019 | выплачен | |
| 5 | 48.87 | 9.80% | 19.06.2019 | выплачен | |
| 4 | 49.13 | 9.80% | 19.12.2018 | выплачен | |
| 3 | 48.87 | 9.80% | 19.06.2018 | выплачен | |
| 2 | 49.13 | 9.80% | 19.12.2017 | выплачен | |
| 1 | 48.87 | 9.80% | 19.06.2017 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:956.73₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
06.17
12.17
06.18
12.18
06.19
12.19
06.20
12.20
06.21
12.21
06.22
12.22
06.23
12.23
06.24
12.24
06.25
12.25
06.26
1 000 ₽
12.26 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 193
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО ТБанк (банковский сектор): на Московской бирже обращается8облигационных выпусков совокупным объёмом44 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —24 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
44 млрд ₽
8 вып.
Ср. купон (взвеш.)
4.4%
по объёму
Ср. доходность
—
к погашению
Ближайшее погашение
21.07.2026
ТбанкБ26
Лестница погашений
2026
2028
2029
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТбанкБ12 · RU000A0JX2D1 | — | 2.15% | 0 дн | 13.50% | торгуется | |
| ТБанкБО12 · RU000A0JWUB5 | — | -5.72% | 0 дн | 1.00% | торгуется | |
| ТбанкБ11 · RU000A0JX2F6 | 121.06% | -20.35% | 185 дн | 13.50% | эта стр. | |
| ТбанкБ26 · RU000A0JWNB0 | 107.50% | -40.73% | 43 дн | 7.65% | торгуется | |
| TBN-04-S1 · RU000A10FAB5 | — | — | — | 0.01% | торгуется | |
| TBN-03-S1 · RU000A10FBF4 | — | — | — | 0.01% | торгуется | |
| Тинькофф2R · RU000A1008B1 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| Тинькофф3R · RU000A100V79 | — | — | — | диск. | торгуется |
Погашенные выпуски АО ТБанк (20)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sТбанк3P1 · RU000A1062L7 | 99.91% | 28.26% | 2 дн | 9.85% | погашена | |
| TCS perp1 · RU000A107738 | 100.56% | 11.20% | 0 дн | 11.26% | погашена | |
| TCS perp2 · RU000A107746 | 83.49% | 7.19% | 0 дн | 6.00% | погашена | |
| ТбанкБ20 · RU000A0JWGS8 | 103.96% | 0.00% | 0 дн | 1.00% | погашена | |
| ТКСБанк 01 · RU000A0JPFN5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанк 02 · RU000A0JQYH6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанкБО1 · RU000A0JR1Q3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанкБО2 · RU000A0JR5A8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанкБО3 · RU000A0JR8R6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанкБО4 · RU000A0JS728 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанкБО6 · RU000A0JR5B6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанкБ12 · RU000A0JTXT7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТинькоффБ7 · RU000A0JWM31 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Тинькофф1R · RU000A0JXQ85 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТинькоффИ1 · RU000A102796 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТинькоффИ2 · RU000A102FH4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТинькоффИ3 · RU000A102FW3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТбанкБ25 · RU000A0JVNB2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТБанкБО8 · RU000A0JVUY9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТбанкБ19 · RU000A0JVWA5 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты АО ТБанк
Вопросы и ответы об облигации RU000A0JX2F6
Когда погашение облигации RU000A0JX2F6?
Дата погашения — 20.12.2026 (через 193 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A0JX2F6?
Размер купона — 67.32 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.
Какая доходность RU000A0JX2F6?
Эффективная доходность к погашению — -20.35% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано