RU000A107738 — АО ТБанк
Купон 28.16 $MOEX USD ⏳ EUR ⏳ CNY ⏳
Ключевые рыночные показатели
НКД1 929.46 ₽
Покупка / Продажа100.46 / 100.56
Сделок за день32
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A107738
Рег. №
4-03-02673-B
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00$
- Купон
- 28.16$
- Лот
- 1
- Доходность
- 11.17%
Купонные параметры
- Размер купона
- 28.16$
- Периодичность
- 92дней
- Следующий купон
- 2026-06-15
- НКД
- 25.71$
Торговые параметры
- Валюта
- USD $
График купонов
Выплачено 10 из 12 83.3%
| № | Дата выплаты | Купон, $ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 28.16 | 11.26% | 11.06.2026 | предстоит | |
| 12 | 28.16 | 11.26% | 14.09.2026 | предстоит | |
| 10 | 28.16 | 11.26% | 13.03.2026 | выплачен | |
| 9 | 28.16 | 11.26% | 12.12.2025 | выплачен | |
| 8 | 27.88 | 11.15% | 12.09.2025 | выплачен | |
| 7 | 27.88 | 11.15% | 13.06.2025 | выплачен |
Показать все купоны (12)
| 6 | 27.88 | 11.15% | 14.03.2025 | выплачен | |
| 5 | 27.88 | 11.15% | 13.12.2024 | выплачен | |
| 4 | 29.98 | 11.99% | 13.09.2024 | выплачен | |
| 3 | 29.98 | 11.99% | 14.06.2024 | выплачен | |
| 2 | 29.98 | 11.99% | 14.03.2024 | выплачен | |
| 1 | 29.98 | — | 14.12.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:344.08$ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
12.23
03.24
06.24
09.24
12.24
03.25
06.25
09.25
12.25
03.26
06.26
09.26
выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО ТБанк (банковский сектор): на Московской бирже обращается8облигационных выпусков совокупным объёмом44 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —24 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
44 млрд ₽
8 вып.
Ср. купон (взвеш.)
4.4%
по объёму
Ср. доходность
—
к погашению
Ближайшее погашение
21.07.2026
ТбанкБ26
Лестница погашений
2026
2028
2029
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТбанкБ12 · RU000A0JX2D1 | — | 2.15% | 0 дн | 13.50% | торгуется | |
| ТБанкБО12 · RU000A0JWUB5 | — | -5.72% | 0 дн | 1.00% | торгуется | |
| ТбанкБ11 · RU000A0JX2F6 | 121.06% | -20.35% | 185 дн | 13.50% | торгуется | |
| ТбанкБ26 · RU000A0JWNB0 | 107.50% | -40.73% | 43 дн | 7.65% | торгуется | |
| TBN-04-S1 · RU000A10FAB5 | — | — | — | 0.01% | торгуется | |
| TBN-03-S1 · RU000A10FBF4 | — | — | — | 0.01% | торгуется | |
| Тинькофф2R · RU000A1008B1 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| Тинькофф3R · RU000A100V79 | — | — | — | диск. | торгуется |
Погашенные выпуски АО ТБанк (20)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sТбанк3P1 · RU000A1062L7 | 99.91% | 28.26% | 2 дн | 9.85% | погашена | |
| TCS perp1 · RU000A107738 | 100.56% | 11.20% | 0 дн | 11.26% | эта стр. | |
| TCS perp2 · RU000A107746 | 83.49% | 7.19% | 0 дн | 6.00% | погашена | |
| ТбанкБ20 · RU000A0JWGS8 | 103.96% | 0.00% | 0 дн | 1.00% | погашена | |
| ТКСБанк 01 · RU000A0JPFN5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанк 02 · RU000A0JQYH6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанкБО1 · RU000A0JR1Q3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанкБО2 · RU000A0JR5A8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанкБО3 · RU000A0JR8R6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанкБО4 · RU000A0JS728 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанкБО6 · RU000A0JR5B6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТКСБанкБ12 · RU000A0JTXT7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТинькоффБ7 · RU000A0JWM31 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Тинькофф1R · RU000A0JXQ85 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТинькоффИ1 · RU000A102796 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТинькоффИ2 · RU000A102FH4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТинькоффИ3 · RU000A102FW3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТбанкБ25 · RU000A0JVNB2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТБанкБО8 · RU000A0JVUY9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТбанкБ19 · RU000A0JVWA5 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты АО ТБанк
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано