RU000A0JRU46 — ООО СЗКК

Купон 33.61 ₽
Северо-Зап.концес.комп. сер.04 · Третий уровень листинга · Погашение 2031-09-26

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность9.25%
НКД10.10 ₽
G-спред-421 б.п.
Z-спред-462 б.п.
Покупка / Продажа80.51 / 98.99
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A0JRU46
Рег. №
4-02-36388-R

Облигация RU000A0JRU46. Дата погашения 2031-09-26, до погашения 1931 дней. Купон 33.61 ₽.

RU000A0JRU46 · Северо-Зап.концес.комп. сер.04
i

Подробности

Доходность
9.25%
Спрос/Предл.
80.51/98.99
До погашения RU000A0JRU46
· 1931 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
час
00
мин
00
сек
Рыночная цена489.57 ₽ · 80.92% скидка 19.08%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
До погашения: 1931 дн. 73% жизни
НКД сейчас:10,100000 · 38,46% от купона 33.61 ₽
след. купон +33.61 ₽ через 111 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +1.29 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 2 × 33.61 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+638.61 ₽
Доход в год+67.22 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
605.00₽
Купон
33.61₽
Лот
1
Доходность
11.14%

Купонные параметры

Размер купона
33.61₽
Периодичность
182дней
Следующий купон
2026-04-03
НКД
12.93₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 29 из 40 72.5%
График купонных выплат по облигации RU000A0JRU46 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
3025.198.91%23.09.2026предстоит
31?—24.03.2027предстоит
32?—22.09.2027предстоит
33?—22.03.2028предстоит
34?—20.09.2028предстоит
35?—21.03.2029предстоит
Показать все купоны (40)
36?—19.09.2029предстоит
37?—20.03.2030предстоит
38?—18.09.2030предстоит
39?—19.03.2031предстоит
40?—17.09.2031предстоит
2933.6111.14%25.03.2026выплачен
2841.8113.06%24.09.2025выплачен
2740.6212.05%26.03.2025выплачен
2637.7910.69%25.09.2024выплачен
2530.078.15%27.03.2024выплачен
2453.7113.99%27.09.2023выплачен
2368.8417.30%29.03.2023выплачен
2249.9812.15%28.09.2022выплачен
2141.089.68%30.03.2022выплачен
2037.878.67%29.09.2021выплачен
1929.506.58%31.03.2021выплачен
1824.395.31%30.09.2020выплачен
1734.347.31%01.04.2020выплачен
1639.438.22%02.10.2019выплачен
1529.676.06%03.04.2019выплачен
1425.835.18%03.10.2018выплачен
1331.366.29%04.04.2018выплачен
1237.907.60%04.10.2017выплачен
1149.129.85%05.04.2017выплачен
1055.1511.06%05.10.2016выплачен
962.3312.50%06.04.2016выплачен
862.3312.50%07.10.2015выплачен
752.6110.55%08.04.2015выплачен
645.929.21%08.10.2014выплачен
547.429.51%09.04.2014выплачен
451.2610.28%09.10.2013выплачен
344.588.94%10.04.2013выплачен
233.566.73%10.10.2012выплачен
155.6011.15%11.04.2012выплачен

Всего купонов за весь срок:1 272.87₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A0JRU46
ДатаВыплата, ₽Статус
18.00completed
20.00completed
20.00completed
21.00completed
22.00completed
23.00completed
25.00completed
26.00completed
27.00completed
28.00completed
30.00completed
31.00completed
33.00completed
34.00completed
37.00completed
38.00completed
39.00предстоит
43.00предстоит
43.00предстоит
47.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
1931

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Северо-Западная концессионная компания (недвижимость и строительство): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом5.7 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —5.7 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
5.7 млрд ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
8.9%
по объёму
Ср. доходность
10.8%
к погашению
Ближайшее погашение
26.09.2031
СЗКК 03

Лестница погашений

5.7 млрд ₽
2031

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

8%10%12%14%0255075100Дюрация, днейСЗКК 03 — доходность 12.27%, дюрация 0 днСЗКК 04 — доходность 9.25%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
СЗКК 03 · RU000A0JRU2083.01%12.27%0 дн8.91%торгуется
СЗКК 04 · RU000A0JRU4680.92%9.25%0 дн8.91%эта стр.

Другие инструменты ООО СЗКК

RU000A0JRU20
RU000A0JRU20
Облигация корпоративная

Вопросы и ответы об облигации RU000A0JRU46

Когда погашение облигации RU000A0JRU46?

Дата погашения — 26.09.2031 (через 1931 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A0JRU46?

Размер купона — 33.61 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.

Какая доходность RU000A0JRU46?

Эффективная доходность к погашению — 9.25% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО СЗКК
✓ Скопировано