RU000A107VV1 — ПАО МКБ
Купон 19.38 $MOEX USD ⏳ EUR ⏳ CNY ⏳
Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность14.10%
НКД615.91 ₽
Дюрация105 дн
G-спред83 б.п.
Z-спред83 б.п.
Покупка / Продажа97.22 / 97.75
Сделок за день19
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A107VV1
Рег. №
4-23-01978-B
Облигация RU000A107VV1. Дата погашения 2026-09-21, до погашения 105 дней. Купон 19.38 $.
RU000A107VV1 · МКБ ЗО-2026-02
i
Подробности
- Доходность
- 14.10%
- Дюрация
- 105 дн
- Спрос/Предл.
- 97.22/97.75
- Сделок
- 19
До погашения RU000A107VV1
· 105 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена972.62 $ · 97.26% скидка 2.74%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
$
$
21.09.25
+19.38 $
21.03.26
+19.88 $
До погашения: 105 дн. 90% жизни
НКД сейчас:615,910524 · 43,09% от купона 19.38 $
след. купон +19.38 $ через 102 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.75 $.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 $
получено купонами за период · 2 × 19.38 $
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 $
Вернут при погашении+1 019.38 $
Доход в год+38.76 $
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00$
- Купон
- 19.38$
- Лот
- 1
- Доходность
- 3.91%
Купонные параметры
- Размер купона
- 19.38$
- Периодичность
- 181дней
- Следующий купон
- 2026-03-21
- НКД
- 8.35$
Торговые параметры
- Валюта
- USD $
График купонов
Выплачено 5 из 6 83.3%
| № | Дата выплаты | Купон, $ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19.38 | 3.88% | 18.09.2026 | предстоит | |
| 5 | 19.88 | 3.88% | 20.03.2026 | выплачен | |
| 4 | 19.38 | 3.88% | 19.09.2025 | выплачен | |
| 3 | 19.38 | 3.88% | 20.03.2025 | выплачен | |
| 2 | 19.38 | 3.88% | 20.09.2024 | выплачен | |
| 1 | 19.38 | 3.88% | 20.03.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:116.75$ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
03.24
09.24
03.25
09.25
03.26
1 000 $
09.26 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, $ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 105
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (банковский сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом238 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —160 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
238 млн ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
5.1%
по объёму
Ср. доходность
14.1%
к погашению
Ближайшее погашение
21.09.2026
МКБ ЗО26-2
Лестница погашений
2026
2027
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МКБ ЗО2027 · RU000A108NQ6 | 92.40% | 14.22% | 463 дн | 7.50% | торгуется | |
| МКБ ЗО26-2 · RU000A107VV1 | 97.26% | 14.10% | 105 дн | 3.88% | эта стр. |
Погашенные выпуски ПАО МКБ (53)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МосКред 15 · RU000A0ZZE87 | 86.00% | 17.65% | 0 дн | 15.00% | погашена | |
| МКБ ЗО2017 · RU000A108LX6 | 70.53% | 12.72% | 0 дн | 8.97% | погашена | |
| МКБ ЗО2021 · RU000A108L24 | 67.00% | 11.38% | 0 дн | 7.63% | погашена | |
| · RU000A101YW6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| · RU000A0JV3K6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| · RU000A101YX4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ 02обл · RU000A0GSVE1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ 03обл · RU000A0JPAV9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ 04обл · RU000A0JPP29 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ 05обл · RU000A0JQ5A9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ 06обл · RU000A0JQ9J2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ БО-01 · RU000A0JR8T2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ БО-04 · RU000A0JRER5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ БО-05 · RU000A0JRKG5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ 08обл · RU000A0JQU70 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ БО-03 · RU000A0JS7G0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ 07обл · RU000A0JQY50 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ БО-02 · RU000A0JT1F4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ 11обл · RU000A0JTF50 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ 12 обл · RU000A0JTPD7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ БО-06 · RU000A0JU880 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ БО-07 · RU000A0JU8W1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ БО-10 · RU000A0JUQQ5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ БО-11 · RU000A0JUQR3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ БО-09 · RU000A0JU898 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ 1P2 · RU000A1014H6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ П01 · RU000A100FF2 | — | — | — | 4.50% | погашена | |
| МКБ П02 · RU000A100KS5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ П03 · RU000A100KT3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ П04 · RU000A100SF5 | — | — | — | 3.50% | погашена | |
| МКБ 1P1 · RU000A100WC4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ П05 · RU000A100WT8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ П07 · RU000A101160 | — | — | — | 3.00% | погашена | |
| МКБ П08 · RU000A1016Y6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ П10 · RU000A1016W0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ П09 · RU000A1016X8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ П12 · RU000A101DK5 | — | — | — | 0.10% | погашена | |
| МКБ П11 · RU000A101DL3 | — | — | — | 1.25% | погашена | |
| МКБ П14 · RU000A101WY6 | — | — | — | 0.01% | погашена | |
| МКБ П17 · RU000A102044 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ П18 · RU000A102051 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ П19 · RU000A1024V6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ П20 · RU000A1029V5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ П23 · RU000A102GE9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ П21 · RU000A102J32 | — | — | — | 0.01% | погашена | |
| МКБ П22 · RU000A102J40 | — | — | — | 0.01% | погашена | |
| МКБ ЗО24-1 · RU000A107QZ2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ ЗО24-2 · RU000A107VW9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ 1P3 · RU000A103FP5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ ЗО25-2 · RU000A1086M4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ ЗО25-1 · RU000A108RN4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ 1P4 · RU000A103GW9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МКБ ЗО26-1 · RU000A107R03 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ПАО МКБ
Вопросы и ответы об облигации RU000A107VV1
Когда погашение облигации RU000A107VV1?
Дата погашения — 21.09.2026 (через 105 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A107VV1?
Размер купона — 19.38 $ на одну облигацию. Выплата раз в 181 дн.
Какая доходность RU000A107VV1?
Эффективная доходность к погашению — 14.10% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано