RU000A109TF4 — ООО АСВ
Купон 64.20 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A109TF4. Дата погашения 2027-10-15, до погашения 494 дней. Купон 64.20 ₽.
Подробности
- Доходность
- 25.55%
- Дюрация
- 419 дн
- Спрос/Предл.
- 101.97/102.58
- Сделок
- 13
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 64.20₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 25.75%
Купонные параметры
- Размер купона
- 64.20₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-04-17
- НКД
- 35.98₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 64.20 | 25.75% | 16.07.2026 | предстоит | |
| 8 | 64.20 | 25.75% | 15.10.2026 | предстоит | |
| 9 | 64.20 | 25.75% | 14.01.2027 | предстоит | |
| 10 | 64.20 | 25.75% | 15.04.2027 | предстоит | |
| 11 | 64.20 | 25.75% | 15.07.2027 | предстоит | |
| 12 | 64.20 | 25.75% | 14.10.2027 | предстоит |
Показать все купоны (12)
| 6 | 64.20 | 25.75% | 16.04.2026 | выплачен | |
| 5 | 64.20 | 25.75% | 15.01.2026 | выплачен | |
| 4 | 64.20 | 25.75% | 16.10.2025 | выплачен | |
| 3 | 64.20 | 25.75% | 17.07.2025 | выплачен | |
| 2 | 64.20 | 25.75% | 17.04.2025 | выплачен | |
| 1 | 64.20 | 25.75% | 16.01.2025 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:770.40₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 494
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Профессиональная коллекторская организация Агентство Судебного Взыскания (финансовый сектор): на Московской бирже обращается4облигационных выпуска совокупным объёмом715 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —315 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АСВ 1Р03 · RU000A109TF4 | 102.60% | 25.55% | 419 дн | 25.75% | эта стр. | |
| АСВ 1Р01 · RU000A106RB3 | 98.94% | 24.98% | 67 дн | 17.00% | торгуется | |
| АСВ 1Р02 · RU000A1089L0 | 98.91% | 24.37% | 164 дн | 20.00% | торгуется | |
| АСВ 1Р04 · RU000A10DLC5 | 108.26% | 22.72% | 676 дн | 25.00% | торгуется |
Другие инструменты ООО АСВ
Вопросы и ответы об облигации RU000A109TF4
Когда погашение облигации RU000A109TF4?
Дата погашения — 15.10.2027 (через 494 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A109TF4?
Размер купона — 64.20 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A109TF4?
Эффективная доходность к погашению — 25.55% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.