RU000A109SZ4 — ПАО МегаФон

Доходность -0.55%
МегаФон ПАО БО-002P-07 · Второй уровень листинга · Погашение 2027-04-15

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность-0.55%
НКД23.15 ₽
Дюрация292 дн
G-спред-1336 б.п.
Покупка / Продажа100.22 / 100.47
Сделок за день23
Уровень листинга2

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109SZ4
Рег. №
4B02-07-00822-J-002P

Облигация RU000A109SZ4. Дата погашения 2027-04-15, до погашения 311 дней.

RU000A109SZ4 · МегаФон ПАО БО-002P-07
i

Подробности

Доходность
-0.55%
Дюрация
292 дн
Спрос/Предл.
100.22/100.47
Сделок
23
До погашения RU000A109SZ4
· 311 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 004.70 ₽ · 100.47% премия 0.47%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 16.07₽
До погашения: 311 дн. 66% жизни
НКД сейчас:23,150000 · 54,99% от купона 42.10 ₽
след. купон +42.10 ₽ через 38 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.24 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 42.10 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 042.10 ₽
Доход в год+168.40 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-04-16

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 6 из 10 60.0%
График купонных выплат по облигации RU000A109SZ4 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
7?—15.07.2026предстоит
8?—14.10.2026предстоит
9?—13.01.2027предстоит
10?—14.04.2027предстоит
642.10—15.04.2026выплачен
544.31—14.01.2026выплачен
Показать все купоны (10)
448.20—15.10.2025выплачен
354.67—16.07.2025выплачен
255.60—16.04.2025выплачен
154.78—15.01.2025выплачен

Всего купонов за весь срок:299.66₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A109SZ4
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
311

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО МегаФон (телекоммуникационный сектор): на Московской бирже обращается10облигационных выпусков совокупным объёмом171 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —81 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
171 млрд ₽
10 вып.
Ср. купон (взвеш.)
1.2%
по объёму
Ср. доходность
14.8%
к погашению
Ближайшее погашение
28.07.2026
Мегафон2P6

Лестница погашений

20 млрд ₽
2026
81 млрд ₽
2027
45 млрд ₽
2028
25 млрд ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

14%16%0225450675900Дюрация, днейМегафон2P4 — доходность 15.52%, дюрация 180 днМегафон2P5 — доходность 15.39%, дюрация 234 днМегафон2Р8 — доходность 14.94%, дюрация 262 днМегафн2Р10 — доходность 14.83%, дюрация 463 днМегафон2P6 — доходность 14.74%, дюрация 50 днМегафон2P7 — доходность 14.65%, дюрация 292 днМегаФн2Р11 — доходность 14.59%, дюрация 819 днМегаФн2Р12 — доходность 14.46%, дюрация 733 днМегафон2Р9 — доходность 14.42%, дюрация 366 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Мегафон2P4 · RU000A108QA3100.00%15.52%180 дндиск.торгуется
Мегафон2P5 · RU000A108Q9499.99%15.39%234 дндиск.торгуется
Мегафон2Р8 · RU000A10BG05100.85%14.94%262 дндиск.торгуется
Мегафн2Р10 · RU000A10D1W299.84%14.83%463 дндиск.торгуется
Мегафон2P6 · RU000A1094E5100.11%14.74%50 дндиск.торгуется
Мегафон2P7 · RU000A109SZ4100.47%14.65%292 дндиск.эта стр.
МегаФн2Р11 · RU000A10EYX299.71%14.59%819 дндиск.торгуется
МегаФн2Р12 · RU000A10EYZ799.95%14.46%733 дндиск.торгуется
Мегафон2Р9 · RU000A10BFZ2101.19%14.42%366 дндиск.торгуется
МегаФн2Р13 · RU000A10F827———13.30%торгуется
Погашенные выпуски ПАО МегаФон (12)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Мегафон2P2 · RU000A1009A1—0.00%0 дн8.90%погашена
МегаФон3об · RU000A0D15M3———диск.погашена
МегафонБ1P · RU000A0JWGG3———9.95%погашена
Мегафон1P4 · RU000A0ZYTM6———диск.погашена
Мегафон1P5 · RU000A1002P4———диск.погашена
МегафнБ1P3 · RU000A0ZYC98———диск.погашена
Мегафон2P1 · RU000A1006H2———диск.погашена
Мегафон1P6 · RU000A1006G4———диск.погашена
МегафонБО4 · RU000A0JUMD2———диск.погашена
Мегафон2P3 · RU000A1065S5———диск.погашена
МегафонБО5 · RU000A0JVVB5———диск.погашена
МегафнБ1P2 · RU000A0JWKA8———диск.погашена

Другие инструменты ПАО МегаФон

RU000A1009A1
RU000A1009A1
Облигация биржевая
RU000A108Q94
RU000A108Q94
Облигация биржевая
RU000A108QA3
RU000A108QA3
Облигация биржевая
RU000A1094E5
RU000A1094E5
Облигация биржевая
RU000A10BFZ2
Погашение: 11.07.2027
Выпуск: 15,0 млн шт
RU000A10BG05
Погашение: 13.03.2027
Выпуск: 15,0 млн шт
RU000A10D1W2
Погашение: 29.10.2027
Выпуск: 30,0 млн шт
RU000A10EYX2
Погашение: 11.02.2029
Выпуск: 25,0 млн шт
RU000A10EYZ7
Погашение: 14.10.2028
Выпуск: 30,0 млн шт

Вопросы и ответы об облигации RU000A109SZ4

Когда погашение облигации RU000A109SZ4?

Дата погашения — 15.04.2027 (через 311 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какая доходность RU000A109SZ4?

Эффективная доходность к погашению — -0.55% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО МегаФон
✓ Скопировано