RU000A1009A1 — ПАО МегаФон
Купон 44.38 ₽Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A1009A1
Рег. №
4B02-02-00822-J-002P
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 44.38₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 8.90%
Купонные параметры
- Размер купона
- 44.38₽
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-04-06
- НКД
- 15.61₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 14 из 14 100.0%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 44.38 | 8.90% | 03.04.2026 | выплачен | |
| 13 | 44.38 | 8.90% | 03.10.2025 | выплачен | |
| 12 | 44.38 | 8.90% | 04.04.2025 | выплачен | |
| 11 | 44.38 | 8.90% | 04.10.2024 | выплачен | |
| 10 | 44.38 | 8.90% | 05.04.2024 | выплачен | |
| 9 | 44.38 | 8.90% | 06.10.2023 | выплачен |
Показать все купоны (14)
| 8 | 44.38 | 8.90% | 07.04.2023 | выплачен | |
| 7 | 44.38 | 8.90% | 07.10.2022 | выплачен | |
| 6 | 44.38 | 8.90% | 08.04.2022 | выплачен | |
| 5 | 44.38 | 8.90% | 08.10.2021 | выплачен | |
| 4 | 44.38 | 8.90% | 09.04.2021 | выплачен | |
| 3 | 44.38 | 8.90% | 09.10.2020 | выплачен | |
| 2 | 44.38 | 8.90% | — | выплачен | |
| 1 | 44.38 | 8.90% | — | выплачен |
Всего купонов за весь срок:621.32₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
10.19
04.20
10.20
04.21
10.21
04.22
10.22
04.23
10.23
04.24
10.24
04.25
10.25
1 000 ₽
04.26 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | completed |
Погашение и оферта
- Дата погашения
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО МегаФон (телекоммуникационный сектор): на Московской бирже обращается10облигационных выпусков совокупным объёмом171 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —81 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
171 млрд ₽
10 вып.
Ср. купон (взвеш.)
1.2%
по объёму
Ср. доходность
14.8%
к погашению
Ближайшее погашение
28.07.2026
Мегафон2P6
Лестница погашений
2026
2027
2028
2029
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мегафон2P4 · RU000A108QA3 | 100.00% | 15.52% | 180 дн | диск. | торгуется | |
| Мегафон2P5 · RU000A108Q94 | 99.99% | 15.39% | 234 дн | диск. | торгуется | |
| Мегафон2Р8 · RU000A10BG05 | 100.85% | 14.94% | 262 дн | диск. | торгуется | |
| Мегафн2Р10 · RU000A10D1W2 | 99.84% | 14.83% | 463 дн | диск. | торгуется | |
| Мегафон2P6 · RU000A1094E5 | 100.11% | 14.74% | 50 дн | диск. | торгуется | |
| Мегафон2P7 · RU000A109SZ4 | 100.47% | 14.65% | 292 дн | диск. | торгуется | |
| МегаФн2Р11 · RU000A10EYX2 | 99.71% | 14.59% | 819 дн | диск. | торгуется | |
| МегаФн2Р12 · RU000A10EYZ7 | 99.95% | 14.46% | 733 дн | диск. | торгуется | |
| Мегафон2Р9 · RU000A10BFZ2 | 101.19% | 14.42% | 366 дн | диск. | торгуется | |
| МегаФн2Р13 · RU000A10F827 | — | — | — | 13.30% | торгуется |
Погашенные выпуски ПАО МегаФон (12)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мегафон2P2 · RU000A1009A1 | — | 0.00% | 0 дн | 8.90% | эта стр. | |
| МегаФон3об · RU000A0D15M3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МегафонБ1P · RU000A0JWGG3 | — | — | — | 9.95% | погашена | |
| Мегафон1P4 · RU000A0ZYTM6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Мегафон1P5 · RU000A1002P4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МегафнБ1P3 · RU000A0ZYC98 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Мегафон2P1 · RU000A1006H2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Мегафон1P6 · RU000A1006G4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МегафонБО4 · RU000A0JUMD2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Мегафон2P3 · RU000A1065S5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МегафонБО5 · RU000A0JVVB5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МегафнБ1P2 · RU000A0JWKA8 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ПАО МегаФон
RU000A108Q94
Облигация биржевая
RU000A108QA3
Облигация биржевая
RU000A1094E5
Облигация биржевая
RU000A109SZ4
Облигация биржевая
RU000A10BFZ2
Погашение: 11.07.2027
Выпуск: 15,0 млн шт
RU000A10BG05
Погашение: 13.03.2027
Выпуск: 15,0 млн шт
RU000A10D1W2
Погашение: 29.10.2027
Выпуск: 30,0 млн шт
RU000A10EYX2
Погашение: 11.02.2029
Выпуск: 25,0 млн шт
RU000A10EYZ7
Погашение: 14.10.2028
Выпуск: 30,0 млн шт
Вопросы и ответы об облигации RU000A1009A1
Когда погашение облигации RU000A1009A1?
Дата погашения — 06.04.2026. В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A1009A1?
Размер купона — 44.38 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано