RU000A109SH2 — ПАО АЛРОСА
Ключевые рыночные показатели
G-спред-1174 б.п.
Покупка / Продажа99.82 / 99.95
Уровень листинга1
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A109SH2
Рег. №
4B02-02-40046-N-001P
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Лот
- 1
Купонные параметры
- Размер купона
- 0.00₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-07
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 18 из 18 100.0%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13.53 | — | 06.04.2026 | выплачен | |
| 17 | 13.87 | — | 06.03.2026 | выплачен | |
| 16 | 14.09 | — | 05.02.2026 | выплачен | |
| 15 | 14.33 | — | 06.01.2026 | выплачен | |
| 14 | 14.50 | — | 05.12.2025 | выплачен | |
| 13 | 14.80 | — | 07.11.2025 | выплачен |
Показать все купоны (18)
| 12 | 15.18 | — | 08.10.2025 | выплачен | |
| 11 | 15.73 | — | 08.09.2025 | выплачен | |
| 10 | 16.88 | — | 08.08.2025 | выплачен | |
| 9 | 17.43 | — | 10.07.2025 | выплачен | |
| 8 | 18.20 | — | 10.06.2025 | выплачен | |
| 7 | 18.20 | — | 08.05.2025 | выплачен | |
| 6 | 18.20 | — | 11.04.2025 | выплачен | |
| 5 | 18.20 | — | 12.03.2025 | выплачен | |
| 4 | 18.20 | — | 10.02.2025 | выплачен | |
| 3 | 18.20 | — | 10.01.2025 | выплачен | |
| 2 | 18.20 | — | 12.12.2024 | выплачен | |
| 1 | 17.21 | — | 12.11.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:294.95₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
11.24
12.24
01.25
02.25
03.25
04.25
05.25
06.25
07.25
08.25
09.25
10.25
11.25
12.25
01.26
02.26
03.26
1 000 ₽
04.26 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | completed |
Погашение и оферта
- Дата погашения
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО Акционерная компания АЛРОСА (промышленный сектор): на Московской бирже обращается9облигационных выпусков совокупным объёмом120 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —45 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
120 млрд ₽
9 вып.
Ср. купон (взвеш.)
0.0%
по объёму
Ср. доходность
14.5%
к погашению
Ближайшее погашение
25.06.2027
АЛРОCЗ027Д
Лестница погашений
2027
2028
2029
2030
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОСА1Р1 · RU000A109L49 | 99.74% | 14.53% | 699 дн | диск. | торгуется | |
| АЛРОСА2Р1 · RU000A10DY92 | 100.47% | 14.42% | 496 дн | диск. | торгуется | |
| АЛРОCЗ027Д · RU000A108TV3 | 96.00% | 7.16% | 373 дн | 3.10% | торгуется | |
| АЛРОСА2Р2 · RU000A10FAN0 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| АЛРОСА Б07 · RU000A101PC6 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| АЛРОСА Б06 · RU000A101PB8 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| АЛРОСА Б05 · RU000A101PD4 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| АЛРОСА Б04 · RU000A101PF9 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| АЛРОСА Б03 · RU000A101PG7 | — | — | — | диск. | торгуется |
Погашенные выпуски ПАО АЛРОСА (8)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОСА1Р2 · RU000A109SH2 | 99.82% | 0.00% | 0 дн | диск. | эта стр. | |
| АЛРОСА 23 · RU000A0JQX10 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АЛРОСА 21 · RU000A0JQX02 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АЛРОСА 22 · RU000A0JQXE5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АЛРОСА 20 · RU000A0JQVK6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АЛРОСА БО2 · RU000A0JTA55 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АЛРОСА БО1 · RU000A0JTA48 | — | — | — | диск. | погашена | |
| АЛРОСА1Р3 · RU000A10BJ02 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ПАО АЛРОСА
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано