RU000A109L49 — ПАО АЛРОСА

Доходность 0.12%
АЛРОСА 001Р-01 · Первый уровень листинга · Погашение 2028-09-02

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность0.12%
НКД9.89 ₽
Дюрация699 дн
G-спред-1320 б.п.
Покупка / Продажа99.67 / 99.74
Сделок за день167
Уровень листинга1

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109L49
Рег. №
4B02-01-40046-N-001P

Облигация RU000A109L49. Дата погашения 2028-09-02, до погашения 817 дней.

RU000A109L49 · АЛРОСА 001Р-01
i

Подробности

Доходность
0.12%
Дюрация
699 дн
Спрос/Предл.
99.67/99.74
Сделок
167
До погашения RU000A109L49
· 817 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена997.40 ₽ · 99.74% скидка 0.26%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 15.06₽
До погашения: 817 дн. 43% жизни
НКД сейчас:9,890000 · 75,44% от купона 13.11 ₽
след. купон +13.11 ₽ через 7 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.06 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 13.11 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 013.11 ₽
Доход в год+157.32 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-16

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 20 из 48 41.7%
График купонных выплат по облигации RU000A109L49 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
21?—11.06.2026предстоит
22?—14.07.2026предстоит
23?—13.08.2026предстоит
24?—11.09.2026предстоит
25?—12.10.2026предстоит
26?—11.11.2026предстоит
Показать все купоны (48)
27?—11.12.2026предстоит
28?—08.01.2027предстоит
29?—09.02.2027предстоит
30?—11.03.2027предстоит
31?—09.04.2027предстоит
32?—07.05.2027предстоит
33?—09.06.2027предстоит
34?—09.07.2027предстоит
35?—06.08.2027предстоит
36?—07.09.2027предстоит
37?—07.10.2027предстоит
38?—05.11.2027предстоит
39?—06.12.2027предстоит
40?—31.12.2027предстоит
41?—04.02.2028предстоит
42?—03.03.2028предстоит
43?—04.04.2028предстоит
44?—04.05.2028предстоит
45?—02.06.2028предстоит
46?—03.07.2028предстоит
47?—02.08.2028предстоит
48?—01.09.2028предстоит
2013.11—15.05.2026выплачен
1913.45—15.04.2026выплачен
1813.79—16.03.2026выплачен
1714.14—13.02.2026выплачен
1614.26—15.01.2026выплачен
1514.55—16.12.2025выплачен
1414.73—14.11.2025выплачен
1314.99—17.10.2025выплачен
1215.78—17.09.2025выплачен
1116.44—18.08.2025выплачен
1017.42—18.07.2025выплачен
918.05—19.06.2025выплачен
818.25—20.05.2025выплачен
718.25—18.04.2025выплачен
618.25—21.03.2025выплачен
518.25—19.02.2025выплачен
418.25—20.01.2025выплачен
318.25—20.12.2024выплачен
217.75—21.11.2024выплачен
116.60—22.10.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:324.56₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A109L49
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
817

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО Акционерная компания АЛРОСА (промышленный сектор): на Московской бирже обращается9облигационных выпусков совокупным объёмом120 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —45 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
120 млрд ₽
9 вып.
Ср. купон (взвеш.)
0.0%
по объёму
Ср. доходность
14.5%
к погашению
Ближайшее погашение
25.06.2027
АЛРОCЗ027Д

Лестница погашений

20 млрд ₽
2027
45 млрд ₽
2028
30 млрд ₽
2029
25 млрд ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

6%8%10%12%14%16%0175350525700Дюрация, днейАЛРОСА1Р1 — доходность 14.53%, дюрация 699 днАЛРОСА2Р1 — доходность 14.42%, дюрация 496 днАЛРОCЗ027Д — доходность 7.16%, дюрация 373 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
АЛРОСА1Р1 · RU000A109L4999.74%14.53%699 дндиск.эта стр.
АЛРОСА2Р1 · RU000A10DY92100.47%14.42%496 дндиск.торгуется
АЛРОCЗ027Д · RU000A108TV396.00%7.16%373 дн3.10%торгуется
АЛРОСА2Р2 · RU000A10FAN0———диск.торгуется
АЛРОСА Б07 · RU000A101PC6———диск.торгуется
АЛРОСА Б06 · RU000A101PB8———диск.торгуется
АЛРОСА Б05 · RU000A101PD4———диск.торгуется
АЛРОСА Б04 · RU000A101PF9———диск.торгуется
АЛРОСА Б03 · RU000A101PG7———диск.торгуется
Погашенные выпуски ПАО АЛРОСА (8)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
АЛРОСА1Р2 · RU000A109SH299.82%0.00%0 дндиск.погашена
АЛРОСА 23 · RU000A0JQX10———диск.погашена
АЛРОСА 21 · RU000A0JQX02———диск.погашена
АЛРОСА 22 · RU000A0JQXE5———диск.погашена
АЛРОСА 20 · RU000A0JQVK6———диск.погашена
АЛРОСА БО2 · RU000A0JTA55———диск.погашена
АЛРОСА БО1 · RU000A0JTA48———диск.погашена
АЛРОСА1Р3 · RU000A10BJ02———диск.погашена

Другие инструменты ПАО АЛРОСА

ALRS
ALRS
Акция обыкновенная
RU000A108TV3
RU000A108TV3
Облигация корпоративная
RU000A109SH2
RU000A109SH2
Облигация биржевая
RU000A10DY92
Погашение: 13.12.2027
Выпуск: 20,0 млн шт

Вопросы и ответы об облигации RU000A109L49

Когда погашение облигации RU000A109L49?

Дата погашения — 02.09.2028 (через 817 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какая доходность RU000A109L49?

Эффективная доходность к погашению — 0.12% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО АЛРОСА
✓ Скопировано