RU000A109R19 — ООО ГПБ Финанс

Доходность 0.96%
ГПБ Финанс 001Р-02Р · Третий уровень листинга · Погашение 2027-10-24

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность0.96%
НКД18.95 ₽
Дюрация456 дн
G-спред-1193 б.п.
Покупка / Продажа98.70 / 99.18
Сделок за день14
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109R19
Рег. №
4B02-02-00158-L-001P

Облигация RU000A109R19. Дата погашения 2027-10-24, до погашения 503 дней.

RU000A109R19 · ГПБ Финанс 001Р-02Р
i

Подробности

Доходность
0.96%
Дюрация
456 дн
Спрос/Предл.
98.70/99.18
Сделок
14
До погашения RU000A109R19
· 503 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена986.90 ₽ · 98.69% скидка 1.31%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 26.07₽
До погашения: 503 дн. 54% жизни
НКД сейчас:18,950000 · 44,71% от купона 42.38 ₽
след. купон +42.38 ₽ через 48 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.26 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 42.38 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 042.38 ₽
Доход в год+169.52 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-04-26

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 6 из 12 50.0%
График купонных выплат по облигации RU000A109R19 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
7?—24.07.2026предстоит
8?—23.10.2026предстоит
9?—22.01.2027предстоит
10?—23.04.2027предстоит
11?—23.07.2027предстоит
12?—22.10.2027предстоит
Показать все купоны (12)
642.38—24.04.2026выплачен
544.59—23.01.2026выплачен
448.04—24.10.2025выплачен
354.95—25.07.2025выплачен
256.10—25.04.2025выплачен
166.38—24.01.2025выплачен

Всего купонов за весь срок:312.44₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A109R19
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
503

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО ГПБ Финанс (финансовый сектор): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом121 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —50 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
121 млрд ₽
6 вып.
Ср. купон (взвеш.)
0.7%
по объёму
Ср. доходность
7.7%
к погашению
Ближайшее погашение
17.06.2027
ГПБФин1Р7

Лестница погашений

40 млрд ₽
2027
31 млрд ₽
2028
50 млрд ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0125250375500Дюрация, днейГПБФин1Р2 — доходность 16.10%, дюрация 456 днГПБФин1Р10 — доходность 15.18%, дюрация 23 днГПБФин1Р4 — доходность 14.66%, дюрация 0 днГПБФин1Р7 — доходность 11.59%, дюрация 23 днГПБФин1Р3 — доходность 0.00%, дюрация 0 днГПБФин1Р1 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ГПБФин1Р2 · RU000A109R1998.69%16.10%456 дндиск.эта стр.
ГПБФин1Р10 · RU000A10EDA4—15.18%23 дндиск.торгуется
ГПБФин1Р4 · RU000A10C6C4—14.66%0 дндиск.торгуется
ГПБФин1Р7 · RU000A10DYH7100.20%11.59%23 дндиск.торгуется
ГПБФин1Р3 · RU000A10BG62—0.00%0 дн17.50%торгуется
ГПБФин1Р1 · RU000A10A356—0.00%0 дндиск.торгуется

Другие инструменты ООО ГПБ Финанс

RU000A10A356
Погашение: 16.12.2030
Выпуск: 50,0 млн шт
RU000A10BG62
Погашение: 07.04.2028
Выпуск: 5,0 млн шт
14.38 ₽ • Купон 30
RU000A10C6C4
Погашение: 04.08.2027
Выпуск: 10,0 млн шт
RU000A10DYH7
Погашение: 17.06.2027
Выпуск: 20,0 млн шт
RU000A10EDA4
Погашение: 12.02.2028
Выпуск: 26,0 млн шт

Вопросы и ответы об облигации RU000A109R19

Когда погашение облигации RU000A109R19?

Дата погашения — 24.10.2027 (через 503 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какая доходность RU000A109R19?

Эффективная доходность к погашению — 0.96% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО ГПБ Финанс
✓ Скопировано