RU000A109E71 — ПАО ТрансКонтейнер

Доходность 2.19%
ТрансКонтейнер П02-01 · Второй уровень листинга · Погашение 2027-08-20

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность2.19%
НКД5.34 ₽
Дюрация401 дн
G-спред-1065 б.п.
Покупка / Продажа97.30 / 97.44
Сделок за день349
Уровень листинга2

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109E71
Рег. №
4B02-01-55194-E-002P

Облигация RU000A109E71. Дата погашения 2027-08-20, до погашения 438 дней.

RU000A109E71 · ТрансКонтейнер П02-01
i

Подробности

Доходность
2.19%
Дюрация
401 дн
Спрос/Предл.
97.30/97.44
Сделок
349
До погашения RU000A109E71
· 438 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена974.40 ₽ · 97.44% скидка 2.56%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 26.06₽
До погашения: 438 дн. 59% жизни
НКД сейчас:5,340000 · 39,73% от купона 13.44 ₽
след. купон +13.44 ₽ через 18 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.14 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 13.44 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 013.44 ₽
Доход в год+161.28 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-03-28

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 21 из 36 58.3%
График купонных выплат по облигации RU000A109E71 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
22?—25.06.2026предстоит
23?—24.07.2026предстоит
24?—24.08.2026предстоит
25?—23.09.2026предстоит
26?—23.10.2026предстоит
27?—20.11.2026предстоит
Показать все купоны (36)
28?—22.12.2026предстоит
29?—21.01.2027предстоит
30?—19.02.2027предстоит
31?—22.03.2027предстоит
32?—21.04.2027предстоит
33?—21.05.2027предстоит
34?—18.06.2027предстоит
35?—20.07.2027предстоит
36?—19.08.2027предстоит
2113.44—26.05.2026выплачен
2013.78—24.04.2026выплачен
1914.18—27.03.2026выплачен
1814.53—25.02.2026выплачен
1714.59—26.01.2026выплачен
1615.00—26.12.2025выплачен
1515.05—27.11.2025выплачен
1415.41—28.10.2025выплачен
1316.01—26.09.2025выплачен
1216.40—29.08.2025выплачен
1117.88—30.07.2025выплачен
1018.26—30.06.2025выплачен
918.70—30.05.2025выплачен
818.70—30.04.2025выплачен
718.70—01.04.2025выплачен
618.70—28.02.2025выплачен
518.70—31.01.2025выплачен
418.70—30.12.2024выплачен
318.60—02.12.2024выплачен
217.10—02.11.2024выплачен
116.56—03.10.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:348.99₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A109E71
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
438

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО ТрансКонтейнер (транспорт и логистика): на Московской бирже обращается3облигационных выпуска совокупным объёмом47 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —27 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
47 млрд ₽
3 вып.
Ср. купон (взвеш.)
3.5%
по объёму
Ср. доходность
17.9%
к погашению
Ближайшее погашение
20.08.2027

Лестница погашений

27 млрд ₽
2027
9.5 млрд ₽
2028
10 млрд ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

16%18%20%0225450675900Дюрация, дней— доходность 18.33%, дюрация 401 дн— доходность 17.35%, дюрация 841 дн— доходность 17.09%, дюрация 731 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
· RU000A109E7197.44%18.33%401 дндиск.эта стр.
· RU000A10F470100.90%17.35%841 дн16.50%торгуется
· RU000A10DG8697.90%17.09%731 дндиск.торгуется
Погашенные выпуски ПАО ТрансКонтейнер (6)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
· RU000A0JPNA6———диск.погашена
· RU000A0JQWJ6———диск.погашена
· RU000A0JTKJ5———диск.погашена
· RU000A0JWTH4———диск.погашена
· RU000A0ZYPG6———диск.погашена
· RU000A100YE6———диск.погашена

Другие инструменты ПАО ТрансКонтейнер

RU000A10DG86
Погашение: 02.11.2028
Выпуск: 9,5 млн шт
RU000A10F470
Погашение: 20.04.2029
Выпуск: 10,0 млн шт
13.56 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A109E71

Когда погашение облигации RU000A109E71?

Дата погашения — 20.08.2027 (через 438 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какая доходность RU000A109E71?

Эффективная доходность к погашению — 2.19% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО ТрансКонтейнер
✓ Скопировано