RU000A1099S4 — Минфин Новосибирской области
Купон 45.50 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A1099S4. Дата погашения 2029-08-17, до погашения 1166 дней. Купон 45.50 ₽.
Подробности
- Доходность
- 14.67%
- Дюрация
- 544 дн
- Спрос/Предл.
- 103.45/103.53
- Сделок
- 80
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 45.50₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 18.25%
Купонные параметры
- Размер купона
- 45.50₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-04-18
- НКД
- 25.00₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 44.88 | 18.00% | 17.07.2026 | предстоит | |
| 9 | 44.25 | 17.75% | 16.10.2026 | предстоит | |
| 10 | 30.54 | 17.50% | 15.01.2027 | предстоит | |
| 11 | 30.10 | 17.25% | 16.04.2027 | предстоит | |
| 12 | 29.67 | 17.00% | 16.07.2027 | предстоит | |
| 13 | 28.80 | 16.50% | 15.10.2027 | предстоит |
Показать все купоны (20)
| 14 | 19.95 | 16.00% | 14.01.2028 | предстоит | |
| 15 | 19.32 | 15.50% | 14.04.2028 | предстоит | |
| 16 | 18.70 | 15.00% | 14.07.2028 | предстоит | |
| 17 | 17.76 | 14.25% | 13.10.2028 | предстоит | |
| 18 | 10.10 | 13.50% | 12.01.2029 | предстоит | |
| 19 | 9.54 | 12.75% | 13.04.2029 | предстоит | |
| 20 | 12.33 | 12.00% | 16.08.2029 | предстоит | |
| 7 | 45.50 | 18.25% | 17.04.2026 | выплачен | |
| 6 | 46.12 | 18.50% | 16.01.2026 | выплачен | |
| 5 | 46.75 | 18.75% | 17.10.2025 | выплачен | |
| 4 | 47.37 | 19.00% | 18.07.2025 | выплачен | |
| 3 | 47.99 | 19.25% | 18.04.2025 | выплачен | |
| 2 | 48.62 | 19.50% | 17.01.2025 | выплачен | |
| 1 | 30.45 | 19.50% | 18.10.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:628.74₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 300.00 | предстоит | |
| 200.00 | предстоит | |
| 200.00 | предстоит | |
| 300.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 1166
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (государственный сектор): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом101 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —36 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новосиб 22 · RU000A1043E2 | 93.44% | 14.87% | 489 дн | 9.03% | торгуется | |
| Новосиб 28 · RU000A10DSG1 | 100.85% | 14.70% | 632 дн | 16.40% | торгуется | |
| Новосиб 24 · RU000A1099S4 | 103.53% | 14.67% | 544 дн | 18.00% | эта стр. | |
| Новосиб 23 · RU000A107B19 | 97.48% | 14.57% | 862 дн | 12.75% | торгуется | |
| Новосиб 27 · RU000A10DG60 | 102.95% | 14.37% | 752 дн | 15.10% | торгуется | |
| Новосиб 26 · RU000A10ABC2 | 103.43% | 13.65% | 262 дн | 19.00% | торгуется |
Погашенные выпуски Минфин Новосибирской области (7)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новсиб2013 · RU000A0JU963 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Новсиб2014 · RU000A0JUR46 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Новсиб2016 · RU000A0JWUV3 | — | — | — | 8.93% | погашена | |
| Новсиб2017 · RU000A0ZYBD3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Новосиб 19 · RU000A0ZZPB4 | — | — | — | 8.57% | погашена | |
| Новосиб 20 · RU000A1011Q3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Новосиб 21 · RU000A102895 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты Минфин Новосибирской области
Вопросы и ответы об облигации RU000A1099S4
Когда погашение облигации RU000A1099S4?
Дата погашения — 17.08.2029 (через 1166 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A1099S4?
Размер купона — 45.50 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A1099S4?
Эффективная доходность к погашению — 14.67% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.