RU000A1099A2 — ПАО НоваБев

Купон 13.89 ₽
НоваБев Групп 002P БО-П07 · Первый уровень листинга · Погашение 2027-08-05

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность17.13%
НКД11.76 ₽
Дюрация387 дн
G-спред432 б.п.
Z-спред429 б.п.
Покупка / Продажа99.91 / 99.99
Сделок за день133
Уровень листинга1

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A1099A2
Рег. №
4B02-05-55052-E-002P

Облигация RU000A1099A2. Дата погашения 2027-08-05, до погашения 423 дней. Купон 13.89 ₽.

RU000A1099A2 · НоваБев Групп 002P БО-П07
i

Подробности

Доходность
17.13%
Дюрация
387 дн
Спрос/Предл.
99.91/99.99
Сделок
133
До погашения RU000A1099A2
· 423 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена999.90 ₽ · 99.99% скидка 0.01%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+13.89 ₽КУПОН · 11.06₽
До погашения: 423 дн. 61% жизни
НКД сейчас:11,760000 · 86,67% от купона 13.89 ₽
след. купон +13.89 ₽ через 3 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.24 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 13.89 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 013.89 ₽
Доход в год+166.68 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
13.89₽
Лот
1
Доходность
16.90%

Купонные параметры

Размер купона
13.89₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-12
НКД
12.04₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 21 из 36 58.3%
График купонных выплат по облигации RU000A1099A2 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2213.0715.90%10.06.2026предстоит
23?—10.07.2026предстоит
24?—07.08.2026предстоит
25?—08.09.2026предстоит
26?—08.10.2026предстоит
27?—06.11.2026предстоит
Показать все купоны (36)
28?—07.12.2026предстоит
29?—06.01.2027предстоит
30?—05.02.2027предстоит
31?—05.03.2027предстоит
32?—06.04.2027предстоит
33?—06.05.2027предстоит
34?—04.06.2027предстоит
35?—05.07.2027предстоит
36?—04.08.2027предстоит
2113.4816.40%11.05.2026выплачен
2013.8916.90%10.04.2026выплачен
1914.3017.40%12.03.2026выплачен
1814.3017.40%10.02.2026выплачен
1714.7117.90%09.01.2026выплачен
1614.7117.90%12.12.2025выплачен
1515.1218.40%12.11.2025выплачен
1415.9519.40%13.10.2025выплачен
1315.9519.40%12.09.2025выплачен
1217.5921.40%14.08.2025выплачен
1118.4122.40%15.07.2025выплачен
1018.4122.40%13.06.2025выплачен
918.4122.40%16.05.2025выплачен
818.4122.40%16.04.2025выплачен
718.4122.40%17.03.2025выплачен
618.4122.40%14.02.2025выплачен
518.4122.40%16.01.2025выплачен
418.4122.40%17.12.2024выплачен
316.7720.40%15.11.2024выплачен
215.9519.40%18.10.2024выплачен
115.9519.40%18.09.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:359.02₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A1099A2
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
423

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО НоваБев Групп (промышленный сектор): на Московской бирже обращается5облигационных выпусков совокупным объёмом30 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —12 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
30 млрд ₽
5 вып.
Ср. купон (взвеш.)
14.0%
по объёму
Ср. доходность
14.4%
к погашению
Ближайшее погашение
06.07.2027
НоваБевБП5

Лестница погашений

11 млрд ₽
2027
7.0 млрд ₽
2028
12 млрд ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

14%16%0200400600800Дюрация, днейНоваБевБП7 — доходность 15.08%, дюрация 387 днНоваБевБП5 — доходность 14.62%, дюрация 238 днНоваБев3Р2 — доходность 14.39%, дюрация 734 днНоваБев3Р1 — доходность 14.25%, дюрация 634 днНоваБев3Р3 — доходность 14.11%, дюрация 764 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
НоваБевБП7 · RU000A1099A299.99%15.08%387 дн15.90%эта стр.
НоваБевБП5 · RU000A104Y1597.89%14.62%238 дн10.85%торгуется
НоваБев3Р2 · RU000A10E7G1103.49%14.39%734 дн15.25%торгуется
НоваБев3Р1 · RU000A10CSQ2101.93%14.25%634 дн14.50%торгуется
НоваБев3Р3 · RU000A10EMG2102.60%14.11%764 дн14.50%торгуется
Погашенные выпуски ПАО НоваБев (12)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
НоваБевБП6 · RU000A108CA3100.05%9.17%3 дн14.90%погашена
Синергия-1 · RU000A0GRAM0———диск.погашена
Синергия-2 · RU000A0JPCD3———диск.погашена
СинергБО-1 · RU000A0JR2G2———диск.погашена
Синергия-3 · RU000A0JQA82———диск.погашена
СинергБО-3 · RU000A0JS8U9———диск.погашена
БелугаБО-5 · RU000A0JWFE0———диск.погашена
БелугаБО-4 · RU000A0JVG89———диск.погашена
БелугаБП1 · RU000A0JXTB5———диск.погашена
НоваБевБП2 · RU000A100L63———диск.погашена
НоваБевБП3 · RU000A1015E0———диск.погашена
НоваБевБП4 · RU000A102GU5———диск.погашена

Другие инструменты ПАО НоваБев

BELU
BELU
Акция обыкновенная
RU000A104Y15
RU000A104Y15
Облигация биржевая
RU000A108CA3
RU000A108CA3
Облигация биржевая
RU000A10CSQ2
Погашение: 06.09.2028
Выпуск: 7,0 млн шт
11.92 ₽ • Купон 30
RU000A10E7G1
Погашение: 20.01.2029
Выпуск: 5,0 млн шт
12.53 ₽ • Купон 30
RU000A10EMG2
Погашение: 04.03.2029
Выпуск: 7,0 млн шт
11.92 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A1099A2

Когда погашение облигации RU000A1099A2?

Дата погашения — 05.08.2027 (через 423 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A1099A2?

Размер купона — 13.89 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A1099A2?

Эффективная доходность к погашению — 17.13% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО НоваБев
✓ Скопировано