RU000A108FA6 — ООО Румберг СП

СФО Румберг СП-1-5 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-10-26

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A108FA6
Рег. №
6-05-00761-R-001P

Облигация RU000A108FA6. Дата погашения 2027-10-26, до погашения 505 дней.

RU000A108FA6 · СФО Румберг СП-1-5
i

Подробности

До погашения RU000A108FA6
· 505 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
До погашения: 505 дн. 0% жизни

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A108FA6
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
505

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты (финансовый сектор): на Московской бирже обращается54облигационных выпуска совокупным объёмом887 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —420 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
887 млн ₽
54 вып.
Ср. купон (взвеш.)
0.0%
по объёму
Ср. доходность
—
к погашению
Ближайшее погашение
03.08.2026
Румберг1P3

Лестница погашений

402 млн ₽
2026
420 млн ₽
2027
64 млн ₽
2028
0 ₽
2029
0 ₽
2030
0 ₽
2031

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%0255075100Дюрация, днейРумберг1P3 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумберг1P4 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбрг1P12 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-52 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-2-72 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбрг1P13 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-2-83 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-2-68 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-2-48 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-2-85 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-55 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-2-69 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбСП1-15 — доходность 0.00%, дюрация 0 днСП-1-CLN-3 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбСП1-10 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-2-73 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбСП1-28 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-29 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-16 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-2-74 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-2-75 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумберг1P1 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-2-76 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбСП1-33 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумберг1P2 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбСП1-6 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-21 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-22 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-41 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-47 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-23 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-48 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-49 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-50 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-51 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-53 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбрг1P5 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-2-67 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-54 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбСП1-8 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбСП1-34 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбСП1-35 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбСП1-37 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбСП1-38 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумбСП1-39 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-40 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-11 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-36 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-24 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП-1-57 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП1CNL1 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП1CLN2 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП2CLN5 — доходность 0.00%, дюрация 0 днРумСП2-91 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Румберг1P3 · RU000A108F89—0.00%0 дндиск.торгуется
Румберг1P4 · RU000A108F97—0.00%0 дндиск.торгуется
Румбрг1P12 · RU000A109EH2—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-52 · RU000A10CBH7—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-2-72 · RU000A10CVB8—0.00%0 дндиск.торгуется
Румбрг1P13 · RU000A109EJ8—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-2-83 · RU000A10DEK3—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-2-68 · RU000A10CV70—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-2-48 · RU000A10DER8—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-2-85 · RU000A10DES6—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-55 · RU000A10CBL9—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-2-69 · RU000A10CV88—0.00%0 дндиск.торгуется
РумбСП1-15 · RU000A10A9B2—0.00%0 дндиск.торгуется
СП-1-CLN-3 · RU000A109S00—0.00%0 дндиск.торгуется
РумбСП1-10 · RU000A10A9G1—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-2-73 · RU000A10CVC6—0.00%0 дндиск.торгуется
РумбСП1-28 · RU000A10B9V9—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-29 · RU000A10B9W7—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-16 · RU000A10A9C0—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-2-74 · RU000A10CVD4—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-2-75 · RU000A10CVE2—0.00%0 дндиск.торгуется
Румберг1P1 · RU000A1087H2—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-2-76 · RU000A10CVF9—0.00%0 дндиск.торгуется
РумбСП1-33 · RU000A10B9Z0—0.00%0 дндиск.торгуется
Румберг1P2 · RU000A108F71—0.00%0 дндиск.торгуется
РумбСП1-6 · RU000A108FB4—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-21 · RU000A10ASH5—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-22 · RU000A10ASJ1—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-41 · RU000A10BUH9—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-47 · RU000A10CBC8—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-23 · RU000A10ASK9—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-48 · RU000A10CBD6—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-49 · RU000A10CBE4—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-50 · RU000A10CBF1—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-51 · RU000A10CBG9—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-53 · RU000A10CBJ3—0.00%0 дндиск.торгуется
Румбрг1P5 · RU000A108FA6—0.00%0 дндиск.эта стр.
РумСП-2-67 · RU000A10CV62—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-54 · RU000A10CBK1—0.00%0 дндиск.торгуется
РумбСП1-8 · RU000A10A9E6—0.00%0 дндиск.торгуется
РумбСП1-34 · RU000A10BA01—0.00%0 дндиск.торгуется
РумбСП1-35 · RU000A10BA19—0.00%0 дндиск.торгуется
РумбСП1-37 · RU000A10BUD8—0.00%0 дндиск.торгуется
РумбСП1-38 · RU000A10BUE6—0.00%0 дндиск.торгуется
РумбСП1-39 · RU000A10BUF3—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-40 · RU000A10BUG1—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-11 · RU000A10A9H9—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-36 · RU000A10BA27—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-24 · RU000A10ASL7—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП-1-57 · RU000A10CRS0—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП1CNL1 · RU000A109RZ6—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП1CLN2 · RU000A109S18—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП2CLN5 · RU000A10E6K5—0.00%0 дндиск.торгуется
РумСП2-91 · RU000A10E6L3—0.00%0 дндиск.торгуется
Погашенные выпуски ООО Румберг СП (3)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
РумбСП1-14 · RU000A10A570———диск.погашена
Румбрг1P9 · RU000A10A9F3———диск.погашена
РумбСП1-27 · RU000A10B9U1———диск.погашена

Другие инструменты ООО Румберг СП

RU000A1087H2
RU000A1087H2
Облигация корпоративная
RU000A108F71
RU000A108F71
Облигация корпоративная
RU000A108F89
RU000A108F89
Облигация корпоративная
RU000A108F97
RU000A108F97
Облигация корпоративная
RU000A108FB4
Погашение: 13.07.2027
0.01 ₽ • Купон 1100
RU000A109EH2
RU000A109EH2
Облигация корпоративная
RU000A109EJ8
RU000A109EJ8
Облигация корпоративная
RU000A109RZ6
Погашение: 26.11.2030
0.01 ₽ • Купон 1826
RU000A109S00
Погашение: 22.01.2027
Выпуск: 17 049 шт
0.01 ₽ • Купон 827
RU000A109S18
Погашение: 22.01.2031
0.01 ₽ • Купон 1826
RU000A10A9B2
Погашение: 25.12.2026
Выпуск: 95 801 шт
RU000A10A9C0
Погашение: 11.03.2027
Выпуск: 24 987 шт
RU000A10A9E6
Погашение: 07.03.2028
Выпуск: 63 890 шт
0.01 ₽ • Купон 1110
RU000A10A9G1
Погашение: 29.01.2027
0.01 ₽ • Купон 674
RU000A10B9V9
Погашение: 17.02.2027
Выпуск: 58 000 шт
0.01 ₽ • Купон 623
RU000A10B9W7
Погашение: 18.02.2027
0.01 ₽ • Купон 392

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Румберг СП
✓ Скопировано