RU000A108DH6 — ПАО Транскапиталбанк

Купон 33.12 $
ТКБ СУБ-ЗО · Третий уровень листинга MOEX USD ⏳ EUR ⏳ CNY ⏳

Ключевые рыночные показатели

НКД2 187.26 ₽
Покупка / Продажа85.32 / 97.00
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A108DH6
Рег. №
4-06-02210-B

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00$
Купон
33.12$
Лот
1
Доходность
13.14%

Купонные параметры

Размер купона
33.12$
Периодичность
92дней
Следующий купон
2026-06-18
НКД
29.16$

Торговые параметры

Валюта
USD $

График купонов

Выплачено 7 из 25 28.0%
График купонных выплат по облигации RU000A108DH6 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, $СтавкаРеестрСтатус
833.1213.25%17.06.2026предстоит
933.1213.25%17.09.2026предстоит
1033.1213.25%17.12.2026предстоит
1133.1213.25%17.03.2027предстоит
1233.1213.25%17.06.2027предстоит
1333.1213.25%17.09.2027предстоит
Показать все купоны (25)
1433.1213.25%17.12.2027предстоит
1533.1213.25%17.03.2028предстоит
1633.1213.25%16.06.2028предстоит
1733.1213.25%15.09.2028предстоит
1833.1213.25%15.12.2028предстоит
1933.1213.25%16.03.2029предстоит
2033.1213.25%15.06.2029предстоит
2133.1213.25%17.09.2029предстоит
2233.1213.25%17.12.2029предстоит
2333.1213.25%15.03.2030предстоит
2433.1213.25%17.06.2030предстоит
2533.1213.25%17.09.2030предстоит
733.1213.25%17.03.2026выплачен
633.1213.25%17.12.2025выплачен
525.0010.00%17.09.2025выплачен
425.0010.00%17.06.2025выплачен
325.0010.00%17.03.2025выплачен
225.0010.00%17.12.2024выплачен
124.4410.00%17.09.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:786.84$ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК (банковский сектор): на Московской бирже обращается0облигационных выпусков. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов.

Долг в обращении
—
0 вып.
Ср. купон (взвеш.)
0.0%
по объёму
Ср. доходность
—
к погашению
Ближайшее погашение
—

Сумма долга недоступна — объём выпусков не раскрыт.

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Погашенные выпуски ПАО Транскапиталбанк (6)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ТКБ СУБ-ЗО · RU000A108DH693.00%12.62%0 дн13.25%эта стр.
ТКБ-1 · RU000A0GSY36———диск.погашена
ТКБ-2 · RU000A0JRAH4———диск.погашена
ТКБ-3 · RU000A0JTFC0———диск.погашена
ТКБ-С04 · RU000A0JWQ45———диск.погашена
ТКБ БО-2 · RU000A0JTYQ1———диск.погашена

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО Транскапиталбанк
✓ Скопировано