RU000A108AK6 — ООО МФК Фордевинд

Купон 22.19 ₽
Фордевинд 05 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-09-30

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность20.53%
НКД0.60 ₽
Дюрация280 дн
G-спред676 б.п.
Покупка / Продажа102.23 / 102.50
Сделок за день42
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A108AK6
Рег. №
4B02-04-00616-R-001P

Облигация RU000A108AK6. Дата погашения 2027-09-30, до погашения 479 дней. Купон 22.19 ₽.

RU000A108AK6 · Фордевинд 05
i

Подробности

Доходность
20.53%
Дюрация
280 дн
Спрос/Предл.
102.23/102.50
Сделок
42
До погашения RU000A108AK6
· 479 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 022.20 ₽ · 102.22% премия 2.22%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+22.19 ₽КУПОН · 07.07₽
До погашения: 479 дн. 62% жизни
НКД сейчас:0,600000 · 2,70% от купона 22.19 ₽
след. купон +22.19 ₽ через 29 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +5.18 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 22.19 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 022.19 ₽
Доход в год+266.28 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
22.19₽
Лот
1
Доходность
27.00%

Купонные параметры

Размер купона
22.19₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-08

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 25 из 42 59.5%
График купонных выплат по облигации RU000A108AK6 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2618.0822.00%05.06.2026предстоит
2718.0822.00%06.07.2026предстоит
2818.0822.00%05.08.2026предстоит
2918.0822.00%04.09.2026предстоит
3018.0822.00%02.10.2026предстоит
3118.0822.00%03.11.2026предстоит
Показать все купоны (42)
3218.0822.00%03.12.2026предстоит
3318.0822.00%01.01.2027предстоит
3418.0822.00%01.02.2027предстоит
3518.0822.00%03.03.2027предстоит
3618.0822.00%02.04.2027предстоит
37?—30.04.2027предстоит
38?—01.06.2027предстоит
39?—01.07.2027предстоит
40?—30.07.2027предстоит
41?—30.08.2027предстоит
42?—29.09.2027предстоит
2518.0822.00%07.05.2026выплачен
2422.1927.00%07.04.2026выплачен
2322.1927.00%06.03.2026выплачен
2222.1927.00%06.02.2026выплачен
2122.1927.00%06.01.2026выплачен
2022.1927.00%08.12.2025выплачен
1922.1927.00%07.11.2025выплачен
1822.1927.00%09.10.2025выплачен
1722.1927.00%09.09.2025выплачен
1622.1927.00%08.08.2025выплачен
1522.1927.00%11.07.2025выплачен
1422.1927.00%11.06.2025выплачен
1322.1927.00%12.05.2025выплачен
1217.0520.75%11.04.2025выплачен
1117.0520.75%13.03.2025выплачен
1017.0520.75%11.02.2025выплачен
917.0520.75%10.01.2025выплачен
817.0520.75%13.12.2024выплачен
717.0520.75%13.11.2024выплачен
617.0520.75%14.10.2024выплачен
517.0520.75%13.09.2024выплачен
417.0520.75%15.08.2024выплачен
317.0520.75%16.07.2024выплачен
217.0520.75%14.06.2024выплачен
117.0520.75%17.05.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:687.84₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A108AK6
ДатаВыплата, ₽Статус
166.00предстоит
166.00предстоит
166.00предстоит
166.00предстоит
166.00предстоит
170.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
479
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Микрофинансовая компания Фордевинд (финансовый сектор): на Московской бирже обращается4облигационных выпуска совокупным объёмом1.3 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —1.3 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
1.3 млрд ₽
4 вып.
Ср. купон (взвеш.)
18.4%
по объёму
Ср. доходность
21.3%
к погашению
Ближайшее погашение
21.01.2027
Фордевинд3

Лестница погашений

1.3 млрд ₽
2027

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

12%14%16%18%20%22%075150225300Дюрация, днейФордевинд3 — доходность 21.93%, дюрация 147 днФордевинд4 — доходность 21.90%, дюрация 162 днФордевинд5 — доходность 20.85%, дюрация 280 днФордевинд6 — доходность 12.27%, дюрация 22 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Фордевинд3 · RU000A106Q4798.42%21.93%147 дн16.00%торгуется
Фордевинд4 · RU000A106SE598.69%21.90%162 дн17.00%торгуется
Фордевинд5 · RU000A108AK6102.22%20.85%280 дн22.00%эта стр.
Фордевинд6 · RU000A108WV7100.45%12.27%22 дн20.00%торгуется
Погашенные выпуски ООО МФК Фордевинд (2)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Фордевинд2 · RU000A106DK499.84%0.00%0 дн16.00%погашена
Фордевинд1 · RU000A105849———диск.погашена

Другие инструменты ООО МФК Фордевинд

RU000A106DK4
RU000A106DK4
Облигация биржевая
RU000A106Q47
RU000A106Q47
Облигация биржевая
RU000A106SE5
RU000A106SE5
Облигация биржевая
RU000A108WV7
RU000A108WV7
Облигация биржевая

Вопросы и ответы об облигации RU000A108AK6

Когда погашение облигации RU000A108AK6?

Дата погашения — 30.09.2027 (через 479 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A108AK6?

Размер купона — 22.19 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A108AK6?

Эффективная доходность к погашению — 20.53% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО МФК Фордевинд
✓ Скопировано