RU000A107U65 — ООО МФК Вэббанкир

Купон 13.97 ₽
МФК ВЭББАНКИР 05 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-08-05

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность23.08%
НКД12.58 ₽
Дюрация239 дн
G-спред1011 б.п.
Z-спред1010 б.п.
Покупка / Продажа96.75 / 96.97
Сделок за день9
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107U65
Рег. №
4B02-04-00606-R-001P

Облигация RU000A107U65. Дата погашения 2027-08-05, до погашения 423 дней. Купон 13.97 ₽.

RU000A107U65 · МФК ВЭББАНКИР 05
i

Подробности

Доходность
23.08%
Дюрация
239 дн
Спрос/Предл.
96.75/96.97
Сделок
9
До погашения RU000A107U65
· 423 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена969.80 ₽ · 96.98% скидка 3.02%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+13.97 ₽КУПОН · 11.06₽
До погашения: 423 дн. 66% жизни
НКД сейчас:12,580000 · 86,67% от купона 13.97 ₽
след. купон +13.97 ₽ через 3 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.26 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 13.97 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 013.97 ₽
Доход в год+167.64 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
13.97₽
Лот
1
Доходность
17.00%

Купонные параметры

Размер купона
13.97₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-12
НКД
12.11₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 27 из 42 64.3%
График купонных выплат по облигации RU000A107U65 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2813.9717.00%10.06.2026предстоит
2913.9717.00%10.07.2026предстоит
3013.9717.00%07.08.2026предстоит
3113.1516.00%08.09.2026предстоит
3212.0616.00%08.10.2026предстоит
3310.9616.00%06.11.2026предстоит
Показать все купоны (42)
349.8616.00%07.12.2026предстоит
358.7716.00%06.01.2027предстоит
367.6716.00%05.02.2027предстоит
376.5816.00%05.03.2027предстоит
385.4816.00%06.04.2027предстоит
394.3916.00%06.05.2027предстоит
403.2916.00%04.06.2027предстоит
412.2016.00%05.07.2027предстоит
421.1016.00%04.08.2027предстоит
2713.9717.00%11.05.2026выплачен
2613.9717.00%10.04.2026выплачен
2513.9717.00%12.03.2026выплачен
2414.7918.00%10.02.2026выплачен
2314.7918.00%09.01.2026выплачен
2214.7918.00%12.12.2025выплачен
2114.7918.00%12.11.2025выплачен
2014.7918.00%13.10.2025выплачен
1914.7918.00%12.09.2025выплачен
1814.7918.00%14.08.2025выплачен
1714.7918.00%15.07.2025выплачен
1614.7918.00%13.06.2025выплачен
1514.7918.00%16.05.2025выплачен
1414.7918.00%16.04.2025выплачен
1314.7918.00%17.03.2025выплачен
1215.6219.00%14.02.2025выплачен
1115.6219.00%16.01.2025выплачен
1015.6219.00%17.12.2024выплачен
915.6219.00%15.11.2024выплачен
815.6219.00%18.10.2024выплачен
715.6219.00%18.09.2024выплачен
617.2621.00%19.08.2024выплачен
517.2621.00%19.07.2024выплачен
417.2621.00%20.06.2024выплачен
317.2621.00%21.05.2024выплачен
217.2621.00%19.04.2024выплачен
117.2621.00%22.03.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:544.09₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A107U65
ДатаВыплата, ₽Статус
83.30предстоит
83.30предстоит
83.30предстоит
83.30предстоит
83.30предстоит
83.30предстоит
83.30предстоит
83.30предстоит
83.30предстоит
83.30предстоит
83.30предстоит
83.70предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
423

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО микрофинансовая компания ВЭББАНКИР (банковский сектор): на Московской бирже обращается4облигационных выпуска совокупным объёмом903 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —792 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
903 млн ₽
4 вып.
Ср. купон (взвеш.)
17.8%
по объёму
Ср. доходность
22.5%
к погашению
Ближайшее погашение
09.03.2027
ВЭББНКР 04

Лестница погашений

792 млн ₽
2027
112 млн ₽
2028

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

20%22%24%0100200300400Дюрация, днейВЭББНКР 07 — доходность 23.54%, дюрация 387 днВЭББНКР 05 — доходность 23.08%, дюрация 239 днВЭББНКР 04 — доходность 22.91%, дюрация 132 днВЭББНКР 06 — доходность 21.47%, дюрация 219 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ВЭББНКР 07 · RU000A10989096.38%23.54%387 дн19.50%торгуется
ВЭББНКР 05 · RU000A107U6596.98%23.08%239 дн17.00%эта стр.
ВЭББНКР 04 · RU000A106Y8897.92%22.91%132 дн15.00%торгуется
ВЭББНКР 06 · RU000A1082K7100.24%21.47%219 дн20.00%торгуется
Погашенные выпуски ООО МФК Вэббанкир (3)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ВЭББНКР 01 · RU000A103F43———12.75%погашена
ВЭББНКР 02 · RU000A104VW6———диск.погашена
ВЭББНКР 03 · RU000A105575———диск.погашена

Другие инструменты ООО МФК Вэббанкир

RU000A106Y88
RU000A106Y88
Облигация биржевая
RU000A1082K7
RU000A1082K7
Облигация биржевая
RU000A109890
RU000A109890
Облигация биржевая

Вопросы и ответы об облигации RU000A107U65

Когда погашение облигации RU000A107U65?

Дата погашения — 05.08.2027 (через 423 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A107U65?

Размер купона — 13.97 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A107U65?

Эффективная доходность к погашению — 23.08% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО МФК Вэббанкир
✓ Скопировано