RU000A107TB7 — ООО Боржоми Финанс

Купон 43.01 ₽
Боржоми Финанс 001P-02 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-02-16

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность16.68%
НКД9.45 ₽
Дюрация74 дн
G-спред324 б.п.
Z-спред324 б.п.
Покупка / Продажа100.15 / 100.25
Сделок за день22
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107TB7
Рег. №
4B02-02-00561-R-001P

Облигация RU000A107TB7. Дата погашения 2027-02-16, до погашения 253 дней. Купон 43.01 ₽.

RU000A107TB7 · Боржоми Финанс 001P-02
i

Подробности

Доходность
16.68%
Дюрация
74 дн
Спрос/Предл.
100.15/100.25
Сделок
22
До погашения RU000A107TB7
· 253 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 001.50 ₽ · 100.15% премия 0.15%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+43.01 ₽КУПОН · 18.08₽
До погашения: 253 дн. 77% жизни
НКД сейчас:9,450000 · 20,88% от купона 43.01 ₽
след. купон +43.01 ₽ через 71 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.31 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 43.01 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 043.01 ₽
Доход в год+172.04 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
43.01₽
Лот
1
Доходность
17.25%

Купонные параметры

Размер купона
43.01₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-05-19
НКД
8.98₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 9 из 12 75.0%
График купонных выплат по облигации RU000A107TB7 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1043.0117.25%17.08.2026предстоит
11?—16.11.2026предстоит
12?—15.02.2027предстоит
943.0117.25%18.05.2026выплачен
843.0117.25%16.02.2026выплачен
743.0117.25%17.11.2025выплачен
Показать все купоны (12)
640.1416.10%18.08.2025выплачен
540.1416.10%19.05.2025выплачен
440.1416.10%17.02.2025выплачен
340.1416.10%18.11.2024выплачен
240.1416.10%19.08.2024выплачен
140.1416.10%20.05.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:412.88₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A107TB7
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
253
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Боржоми Финанс (финансовый сектор): на Московской бирже обращается1облигационный выпуск совокупным объёмом5.0 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —5.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
5.0 млрд ₽
1 вып.
Ср. купон (взвеш.)
17.3%
по объёму
Ср. доходность
17.5%
к погашению
Ближайшее погашение
16.02.2027
Боржоми1Р2

Лестница погашений

5.0 млрд ₽
2027

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Боржоми1Р2 · RU000A107TB7100.15%17.46%74 дн17.25%эта стр.
Погашенные выпуски ООО Боржоми Финанс (1)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Боржоми1Р1 · RU000A102SK1———диск.погашена

Вопросы и ответы об облигации RU000A107TB7

Когда погашение облигации RU000A107TB7?

Дата погашения — 16.02.2027 (через 253 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A107TB7?

Размер купона — 43.01 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A107TB7?

Эффективная доходность к погашению — 16.68% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Боржоми Финанс
✓ Скопировано