RU000A107EW5 — ООО МФК Джой Мани
Купон 13.97 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A107EW5. Дата погашения 2026-12-04, до погашения 179 дней. Купон 13.97 ₽.
Подробности
- Доходность
- 23.14%
- Дюрация
- 173 дн
- Спрос/Предл.
- 97.89/98.17
- Сделок
- 31
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 13.97₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 17.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 13.97₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-08
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13.97 | 17.00% | 05.06.2026 | предстоит | |
| 31 | 13.97 | 17.00% | 06.07.2026 | предстоит | |
| 32 | 13.97 | 17.00% | 05.08.2026 | предстоит | |
| 33 | 13.97 | 17.00% | 04.09.2026 | предстоит | |
| 34 | 13.97 | 17.00% | 02.10.2026 | предстоит | |
| 35 | 13.97 | 17.00% | 03.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (36)
| 36 | 13.97 | 17.00% | 03.12.2026 | предстоит | |
| 29 | 13.97 | 17.00% | 07.05.2026 | выплачен | |
| 28 | 13.97 | 17.00% | 07.04.2026 | выплачен | |
| 27 | 13.97 | 17.00% | 06.03.2026 | выплачен | |
| 26 | 13.97 | 17.00% | 06.02.2026 | выплачен | |
| 25 | 13.97 | 17.00% | 06.01.2026 | выплачен | |
| 24 | 15.62 | 19.00% | 08.12.2025 | выплачен | |
| 23 | 15.62 | 19.00% | 07.11.2025 | выплачен | |
| 22 | 15.62 | 19.00% | 09.10.2025 | выплачен | |
| 21 | 15.62 | 19.00% | 09.09.2025 | выплачен | |
| 20 | 15.62 | 19.00% | 08.08.2025 | выплачен | |
| 19 | 15.62 | 19.00% | 11.07.2025 | выплачен | |
| 18 | 15.62 | 19.00% | 11.06.2025 | выплачен | |
| 17 | 15.62 | 19.00% | 12.05.2025 | выплачен | |
| 16 | 15.62 | 19.00% | 11.04.2025 | выплачен | |
| 15 | 15.62 | 19.00% | 13.03.2025 | выплачен | |
| 14 | 15.62 | 19.00% | 11.02.2025 | выплачен | |
| 13 | 15.62 | 19.00% | 10.01.2025 | выплачен | |
| 12 | 18.08 | 22.00% | 13.12.2024 | выплачен | |
| 11 | 18.08 | 22.00% | 13.11.2024 | выплачен | |
| 10 | 18.08 | 22.00% | 14.10.2024 | выплачен | |
| 9 | 18.08 | 22.00% | 13.09.2024 | выплачен | |
| 8 | 18.08 | 22.00% | 15.08.2024 | выплачен | |
| 7 | 18.08 | 22.00% | 16.07.2024 | выплачен | |
| 6 | 18.90 | 23.00% | 14.06.2024 | выплачен | |
| 5 | 18.90 | 23.00% | 17.05.2024 | выплачен | |
| 4 | 18.90 | 23.00% | 17.04.2024 | выплачен | |
| 3 | 18.90 | 23.00% | 18.03.2024 | выплачен | |
| 2 | 18.90 | 23.00% | 16.02.2024 | выплачен | |
| 1 | 18.90 | 23.00% | 18.01.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:576.96₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 179
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Микрофинансовая компания Джой Мани (финансовый сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом500 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —250 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джой 1P2 · RU000A108462 | 96.00% | 25.58% | 260 дн | 18.50% | торгуется | |
| Джой 1P1 · RU000A107EW5 | 98.15% | 23.14% | 173 дн | 17.00% | эта стр. |
Другие инструменты ООО МФК Джой Мани
Вопросы и ответы об облигации RU000A107EW5
Когда погашение облигации RU000A107EW5?
Дата погашения — 04.12.2026 (через 179 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A107EW5?
Размер купона — 13.97 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Какая доходность RU000A107EW5?
Эффективная доходность к погашению — 23.14% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.