RU000A107C00 — ООО Истринская сыроварня

Купон 14.79 ₽
ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-11-16

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность17.83%
НКД6.90 ₽
Дюрация368 дн
G-спред504 б.п.
Z-спред499 б.п.
Покупка / Продажа100.34 / 101.48
Сделок за день7
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107C00
Рег. №
4B02-03-00100-L

Облигация RU000A107C00. Дата погашения 2027-11-16, до погашения 526 дней. Купон 14.79 ₽.

RU000A107C00 · ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03
i

Подробности

Доходность
17.83%
Дюрация
368 дн
Спрос/Предл.
100.34/101.48
Сделок
7
До погашения RU000A107C00
· 526 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 014.90 ₽ · 101.49% премия 1.49%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+14.79 ₽КУПОН · 24.06₽
До погашения: 526 дн. 63% жизни
НКД сейчас:6,900000 · 43,33% от купона 14.79 ₽
след. купон +14.79 ₽ через 16 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.45 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 14.79 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 014.79 ₽
Доход в год+177.48 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
14.79₽
Лот
1
Доходность
17.99%

Купонные параметры

Размер купона
14.79₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-03-26
НКД
6.41₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 30 из 48 62.5%
График купонных выплат по облигации RU000A107C00 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
3114.7918.00%23.06.2026предстоит
32?—23.07.2026предстоит
33?—21.08.2026предстоит
34?—21.09.2026предстоит
35?—21.10.2026предстоит
36?—20.11.2026предстоит
Показать все купоны (48)
37?—18.12.2026предстоит
38?—19.01.2027предстоит
39?—18.02.2027предстоит
40?—19.03.2027предстоит
41?—19.04.2027предстоит
42?—19.05.2027предстоит
43?—18.06.2027предстоит
44?—16.07.2027предстоит
45?—17.08.2027предстоит
46?—16.09.2027предстоит
47?—15.10.2027предстоит
48?—15.11.2027предстоит
3014.7918.00%22.05.2026выплачен
2914.7918.00%24.04.2026выплачен
2814.7918.00%25.03.2026выплачен
2714.7918.00%20.02.2026выплачен
2614.7918.00%23.01.2026выплачен
2514.7918.00%25.12.2025выплачен
2414.7918.00%25.11.2025выплачен
2314.7918.00%24.10.2025выплачен
2214.7918.00%26.09.2025выплачен
2114.7918.00%27.08.2025выплачен
2014.7918.00%28.07.2025выплачен
1914.7918.00%27.06.2025выплачен
1814.7918.00%29.05.2025выплачен
1714.7918.00%29.04.2025выплачен
1614.7918.00%28.03.2025выплачен
1514.7918.00%28.02.2025выплачен
1414.7918.00%29.01.2025выплачен
1314.7918.00%30.12.2024выплачен
1214.7918.00%29.11.2024выплачен
1114.7918.00%31.10.2024выплачен
1014.7918.00%01.10.2024выплачен
914.7918.00%30.08.2024выплачен
814.7918.00%02.08.2024выплачен
714.7918.00%03.07.2024выплачен
614.7918.00%03.06.2024выплачен
514.7918.00%03.05.2024выплачен
414.7918.00%04.04.2024выплачен
314.7918.00%05.03.2024выплачен
214.7918.00%02.02.2024выплачен
114.7918.00%29.12.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:458.49₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A107C00
ДатаВыплата, ₽Статус
200.00предстоит
200.00предстоит
200.00предстоит
200.00предстоит
200.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
526

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ (промышленный сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом175 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —150 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
175 млн ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
17.5%
по объёму
Ср. доходность
17.7%
к погашению
Ближайшее погашение
13.08.2026
ИСТРСЫР 02

Лестница погашений

25 млн ₽
2026
150 млн ₽
2027

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

16%18%0100200300400Дюрация, днейИСТРСЫР 03 — доходность 17.82%, дюрация 368 днИСТРСЫР 02 — доходность 17.13%, дюрация 65 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ИСТРСЫР 03 · RU000A107C00101.49%17.82%368 дн18.00%эта стр.
ИСТРСЫР 02 · RU000A106SL099.75%17.13%65 дн14.50%торгуется
Погашенные выпуски ООО Истринская сыроварня (1)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ИСТРСЫР БО · RU000A105ZF9———18.00%погашена

Другие инструменты ООО Истринская сыроварня

RU000A106SL0
RU000A106SL0
Облигация биржевая

Вопросы и ответы об облигации RU000A107C00

Когда погашение облигации RU000A107C00?

Дата погашения — 16.11.2027 (через 526 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A107C00?

Размер купона — 14.79 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A107C00?

Эффективная доходность к погашению — 17.83% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Истринская сыроварня
✓ Скопировано