RU000A106SL0 — ООО Истринская сыроварня
Купон 5.96 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность17.13%
НКД2.38 ₽
Дюрация65 дн
G-спред363 б.п.
Z-спред364 б.п.
Покупка / Продажа99.72 / 99.75
Сделок за день17
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A106SL0
Рег. №
4B02-02-00100-L
Облигация RU000A106SL0. Дата погашения 2026-08-13, до погашения 66 дней. Купон 5.96 ₽.
RU000A106SL0 · ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02
i
Подробности
- Доходность
- 17.13%
- Дюрация
- 65 дн
- Спрос/Предл.
- 99.72/99.75
- Сделок
- 17
До погашения RU000A106SL0
· 66 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена498.75 ₽ · 99.75% скидка 0.25%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+5.96 ₽КУПОН · 14.06₽
₽
19.06.25
+11.92 ₽
18.08.25
+11.92 ₽
17.10.25
+11.92 ₽
16.12.25
+8.94 ₽
14.02.26
+8.94 ₽
15.04.26
+5.96 ₽
19.07.25
+11.92 ₽
17.09.25
+11.92 ₽
16.11.25
+11.92 ₽
15.01.26
+8.94 ₽
16.03.26
+5.96 ₽
15.05.26
+5.96 ₽
Погашение 2026-08-13
+505.96 ₽
До погашения: 66 дн. 94% жизни
НКД сейчас:2,380000 · 76,67% от купона 5.96 ₽
след. купон +5.96 ₽ через 6 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +1.39 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 5.96 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+505.96 ₽
Доход в год+71.52 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 500.00₽
- Купон
- 5.96₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 14.50%
Купонные параметры
- Размер купона
- 5.96₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-15
- НКД
- 4.57₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 33 из 36 91.7%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2.98 | 14.50% | 11.06.2026 | предстоит | |
| 35 | 2.98 | 14.50% | 13.07.2026 | предстоит | |
| 36 | 2.98 | 14.50% | 12.08.2026 | предстоит | |
| 33 | 5.96 | 14.50% | 14.05.2026 | выплачен | |
| 32 | 5.96 | 14.50% | 14.04.2026 | выплачен | |
| 31 | 5.96 | 14.50% | 13.03.2026 | выплачен |
Показать все купоны (36)
| 30 | 8.94 | 14.50% | 13.02.2026 | выплачен | |
| 29 | 8.94 | 14.50% | 14.01.2026 | выплачен | |
| 28 | 8.94 | 14.50% | 15.12.2025 | выплачен | |
| 27 | 11.92 | 14.50% | 14.11.2025 | выплачен | |
| 26 | 11.92 | 14.50% | 16.10.2025 | выплачен | |
| 25 | 11.92 | 14.50% | 16.09.2025 | выплачен | |
| 24 | 11.92 | 14.50% | 15.08.2025 | выплачен | |
| 23 | 11.92 | 14.50% | 18.07.2025 | выплачен | |
| 22 | 11.92 | 14.50% | 18.06.2025 | выплачен | |
| 21 | 11.92 | 14.50% | 19.05.2025 | выплачен | |
| 20 | 11.92 | 14.50% | 18.04.2025 | выплачен | |
| 19 | 11.92 | 14.50% | 20.03.2025 | выплачен | |
| 18 | 11.92 | 14.50% | 18.02.2025 | выплачен | |
| 17 | 11.92 | 14.50% | 17.01.2025 | выплачен | |
| 16 | 11.92 | 14.50% | 20.12.2024 | выплачен | |
| 15 | 11.92 | 14.50% | 20.11.2024 | выплачен | |
| 14 | 11.92 | 14.50% | 21.10.2024 | выплачен | |
| 13 | 11.92 | 14.50% | 20.09.2024 | выплачен | |
| 12 | 11.92 | 14.50% | 22.08.2024 | выплачен | |
| 11 | 11.92 | 14.50% | 23.07.2024 | выплачен | |
| 10 | 11.92 | 14.50% | 21.06.2024 | выплачен | |
| 9 | 11.92 | 14.50% | 24.05.2024 | выплачен | |
| 8 | 11.92 | 14.50% | 24.04.2024 | выплачен | |
| 7 | 11.92 | 14.50% | 25.03.2024 | выплачен | |
| 6 | 11.92 | 14.50% | 22.02.2024 | выплачен | |
| 5 | 11.92 | 14.50% | 25.01.2024 | выплачен | |
| 4 | 11.92 | 14.50% | 26.12.2023 | выплачен | |
| 3 | 11.92 | 14.50% | 24.11.2023 | выплачен | |
| 2 | 11.92 | 14.50% | 27.10.2023 | выплачен | |
| 1 | 11.92 | 14.50% | 27.09.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:375.48₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
09.23
10.23
11.23
12.23
01.24
02.24
03.24
04.24
05.24
06.24
07.24
08.24
09.24
10.24
11.24
12.24
01.25
02.25
03.25
04.25
05.25
06.25
07.25
08.25
09.25
10.25
250 ₽
11.2512.25
01.26
250 ₽
02.2603.26
04.26
250 ₽
05.2606.26
07.26
250 ₽
08.26 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 250.00 | completed | |
| 250.00 | completed | |
| 250.00 | completed | |
| 250.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 66
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ (промышленный сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом175 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —150 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
175 млн ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
17.5%
по объёму
Ср. доходность
17.7%
к погашению
Ближайшее погашение
13.08.2026
ИСТРСЫР 02
Лестница погашений
2026
2027
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТРСЫР 03 · RU000A107C00 | 101.49% | 17.82% | 368 дн | 18.00% | торгуется | |
| ИСТРСЫР 02 · RU000A106SL0 | 99.75% | 17.13% | 65 дн | 14.50% | эта стр. |
Погашенные выпуски ООО Истринская сыроварня (1)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТРСЫР БО · RU000A105ZF9 | — | — | — | 18.00% | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ООО Истринская сыроварня
Вопросы и ответы об облигации RU000A106SL0
Когда погашение облигации RU000A106SL0?
Дата погашения — 13.08.2026 (через 66 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A106SL0?
Размер купона — 5.96 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Какая доходность RU000A106SL0?
Эффективная доходность к погашению — 17.13% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано