RU000A1078K5 — ООО Ультра
Купон 15.41 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A1078K5. Дата погашения 2027-10-31, до погашения 510 дней. Купон 15.41 ₽.
Подробности
- Доходность
- 28.24%
- Дюрация
- 450 дн
- Спрос/Предл.
- 92.32/92.55
- Сделок
- 26
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 15.41₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 18.75%
Купонные параметры
- Размер купона
- 15.41₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-09
- НКД
- 14.90₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15.41 | 18.75% | 05.06.2026 | предстоит | |
| 32 | 15.41 | 18.75% | 07.07.2026 | предстоит | |
| 33 | 15.41 | 18.75% | 06.08.2026 | предстоит | |
| 34 | 15.41 | 18.75% | 04.09.2026 | предстоит | |
| 35 | 15.41 | 18.75% | 05.10.2026 | предстоит | |
| 36 | 15.41 | 18.75% | 03.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (48)
| 37 | 15.41 | 18.75% | 04.12.2026 | предстоит | |
| 38 | 15.41 | 18.75% | 01.01.2027 | предстоит | |
| 39 | 15.41 | 18.75% | 02.02.2027 | предстоит | |
| 40 | 15.41 | 18.75% | 04.03.2027 | предстоит | |
| 41 | 15.41 | 18.75% | 02.04.2027 | предстоит | |
| 42 | 15.41 | 18.75% | 30.04.2027 | предстоит | |
| 43 | 15.41 | 18.75% | 02.06.2027 | предстоит | |
| 44 | 15.41 | 18.75% | 02.07.2027 | предстоит | |
| 45 | 15.41 | 18.75% | 30.07.2027 | предстоит | |
| 46 | 15.41 | 18.75% | 31.08.2027 | предстоит | |
| 47 | 15.41 | 18.75% | 30.09.2027 | предстоит | |
| 48 | 15.41 | 18.75% | 29.10.2027 | предстоит | |
| 30 | 15.41 | 18.75% | 08.05.2026 | выплачен | |
| 29 | 15.41 | 18.75% | 08.04.2026 | выплачен | |
| 28 | 15.41 | 18.75% | 09.03.2026 | выплачен | |
| 27 | 15.41 | 18.75% | 06.02.2026 | выплачен | |
| 26 | 15.41 | 18.75% | 08.01.2026 | выплачен | |
| 25 | 15.41 | 18.75% | 09.12.2025 | выплачен | |
| 24 | 15.41 | 18.75% | 07.11.2025 | выплачен | |
| 23 | 15.41 | 18.75% | 10.10.2025 | выплачен | |
| 22 | 15.41 | 18.75% | 10.09.2025 | выплачен | |
| 21 | 15.41 | 18.75% | 11.08.2025 | выплачен | |
| 20 | 15.41 | 18.75% | 11.07.2025 | выплачен | |
| 19 | 15.41 | 18.75% | 11.06.2025 | выплачен | |
| 18 | 15.41 | 18.75% | 13.05.2025 | выплачен | |
| 17 | 15.41 | 18.75% | 11.04.2025 | выплачен | |
| 16 | 15.41 | 18.75% | 14.03.2025 | выплачен | |
| 15 | 15.41 | 18.75% | 12.02.2025 | выплачен | |
| 14 | 15.41 | 18.75% | 13.01.2025 | выплачен | |
| 13 | 15.41 | 18.75% | 13.12.2024 | выплачен | |
| 12 | 15.41 | 18.75% | 14.11.2024 | выплачен | |
| 11 | 15.41 | 18.75% | 15.10.2024 | выплачен | |
| 10 | 15.41 | 18.75% | 13.09.2024 | выплачен | |
| 9 | 15.41 | 18.75% | 16.08.2024 | выплачен | |
| 8 | 15.41 | 18.75% | 17.07.2024 | выплачен | |
| 7 | 15.41 | 18.75% | 17.06.2024 | выплачен | |
| 6 | 15.41 | 18.75% | 17.05.2024 | выплачен | |
| 5 | 15.41 | 18.75% | 18.04.2024 | выплачен | |
| 4 | 15.41 | 18.75% | 19.03.2024 | выплачен | |
| 3 | 15.41 | 18.75% | 16.02.2024 | выплачен | |
| 2 | 15.41 | 18.75% | 19.01.2024 | выплачен | |
| 1 | 15.41 | 18.75% | 20.12.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:739.68₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 510
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Ультра (технологический сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом230 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —230 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
Другие инструменты ООО Ультра
Вопросы и ответы об облигации RU000A1078K5
Когда погашение облигации RU000A1078K5?
Дата погашения — 31.10.2027 (через 510 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A1078K5?
Размер купона — 15.41 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Какая доходность RU000A1078K5?
Эффективная доходность к погашению — 28.24% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.