RU000A106AU9 — ООО Ультра

Купон 9.86 ₽
Ультра БО-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-05-09

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность27.05%
НКД7.12 ₽
Дюрация230 дн
G-спред1416 б.п.
Z-спред1416 б.п.
Покупка / Продажа97.05 / 97.40
Сделок за день15
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A106AU9
Рег. №
4B02-01-00481-R

Облигация RU000A106AU9. Дата погашения 2027-05-09, до погашения 335 дней. Купон 9.86 ₽.

RU000A106AU9 · Ультра БО-01
i

Подробности

Доходность
27.05%
Дюрация
230 дн
Спрос/Предл.
97.05/97.40
Сделок
15
До погашения RU000A106AU9
· 335 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена584.40 ₽ · 97.40% скидка 2.60%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+9.86 ₽КУПОН · 13.06₽
До погашения: 335 дн. 77% жизни
НКД сейчас:7,120000 · 80,00% от купона 9.86 ₽
след. купон +9.86 ₽ через 5 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +2.30 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 9.86 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+609.86 ₽
Доход в год+118.32 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
600.00₽
Купон
9.86₽
Лот
1
Доходность
19.99%

Купонные параметры

Размер купона
9.86₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-14
НКД
7.89₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 36 из 48 75.0%
График купонных выплат по облигации RU000A106AU9 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
378.5520.00%11.06.2026предстоит
388.5520.00%10.07.2026предстоит
398.5520.00%11.08.2026предстоит
407.2320.00%10.09.2026предстоит
417.2320.00%09.10.2026предстоит
427.2320.00%09.11.2026предстоит
Показать все купоны (48)
435.9220.00%09.12.2026предстоит
445.9220.00%08.01.2027предстоит
455.9220.00%05.02.2027предстоит
464.6020.00%09.03.2027предстоит
474.6020.00%08.04.2027предстоит
484.6020.00%07.05.2027предстоит
369.8620.00%13.05.2026выплачен
359.8620.00%13.04.2026выплачен
349.8620.00%13.03.2026выплачен
3311.1820.00%12.02.2026выплачен
3211.1820.00%13.01.2026выплачен
3111.1820.00%12.12.2025выплачен
3012.4920.00%14.11.2025выплачен
2912.4920.00%15.10.2025выплачен
2812.4920.00%15.09.2025выплачен
2713.8120.00%15.08.2025выплачен
2613.8120.00%17.07.2025выплачен
2513.8120.00%17.06.2025выплачен
2415.1220.00%16.05.2025выплачен
2315.1220.00%18.04.2025выплачен
2215.1220.00%19.03.2025выплачен
2116.4420.00%17.02.2025выплачен
2016.4420.00%17.01.2025выплачен
1916.4420.00%19.12.2024выплачен
1813.1516.00%19.11.2024выплачен
1713.1516.00%18.10.2024выплачен
1613.1516.00%20.09.2024выплачен
1513.1516.00%21.08.2024выплачен
1413.1516.00%22.07.2024выплачен
1313.1516.00%21.06.2024выплачен
1213.1516.00%23.05.2024выплачен
1113.1516.00%23.04.2024выплачен
1013.1516.00%22.03.2024выплачен
913.1516.00%22.02.2024выплачен
813.1516.00%24.01.2024выплачен
713.1516.00%25.12.2023выплачен
613.1516.00%24.11.2023выплачен
513.1516.00%26.10.2023выплачен
413.1516.00%26.09.2023выплачен
313.1516.00%25.08.2023выплачен
213.1516.00%28.07.2023выплачен
113.1516.00%28.06.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:552.30₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A106AU9
ДатаВыплата, ₽Статус
80.00completed
80.00completed
80.00completed
80.00completed
80.00completed
80.00completed
80.00предстоит
80.00предстоит
80.00предстоит
280.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
335

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Ультра (технологический сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом230 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —230 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
230 млн ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
19.5%
по объёму
Ср. доходность
27.6%
к погашению
Ближайшее погашение
09.05.2027

Лестница погашений

230 млн ₽
2027

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

26%28%30%0125250375500Дюрация, дней— доходность 28.24%, дюрация 450 дн— доходность 27.05%, дюрация 230 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
· RU000A1078K592.55%28.24%450 дн18.75%торгуется
· RU000A106AU997.40%27.05%230 дн20.00%эта стр.
Погашенные выпуски ООО Ультра (1)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
· RU000A100WR2———15.00%погашена

Другие инструменты ООО Ультра

RU000A1078K5
RU000A1078K5
Облигация биржевая

Вопросы и ответы об облигации RU000A106AU9

Когда погашение облигации RU000A106AU9?

Дата погашения — 09.05.2027 (через 335 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A106AU9?

Размер купона — 9.86 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A106AU9?

Эффективная доходность к погашению — 27.05% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Ультра
✓ Скопировано