RU000A107456 — ПАО МТС-Банк

Доходность 18.73%
МТС-Банк ПАО 001P-03 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-10-21

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность18.73%
НКД21.21 ₽
Дюрация131 дн
G-спред557 б.п.
Z-спред558 б.п.
Покупка / Продажа100.05 / 100.08
Сделок за день18
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107456
Рег. №
4B02-03-02268-B-001P

Облигация RU000A107456. Дата погашения 2026-10-21, до погашения 135 дней.

RU000A107456 · МТС-Банк ПАО 001P-03
i

Подробности

Доходность
18.73%
Дюрация
131 дн
Спрос/Предл.
100.05/100.08
Сделок
18
До погашения RU000A107456
· 135 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 000.50 ₽ · 100.05% премия 0.05%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 22.07₽
До погашения: 135 дн. 88% жизни
НКД сейчас:21,210000 · 48,87% от купона 43.40 ₽
след. купон +43.40 ₽ через 44 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.34 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 43.40 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 043.40 ₽
Доход в год+173.60 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-04-22

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 11 из 13 84.6%
График купонных выплат по облигации RU000A107456 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
12?—21.07.2026предстоит
13?—20.10.2026предстоит
1143.40—21.04.2026выплачен
1045.75—20.01.2026выплачен
949.32—21.10.2025выплачен
856.20—22.07.2025выплачен
Показать все купоны (13)
758.14—22.04.2025выплачен
656.67—21.01.2025выплачен
549.92—22.10.2024выплачен
445.04—23.07.2024выплачен
344.72—23.04.2024выплачен
242.32—23.01.2024выплачен
10.8415.37%24.10.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:492.32₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A107456
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
135

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО МТС-Банк (банковский сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом13 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —13 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
13 млрд ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
5.5%
по объёму
Ср. доходность
16.0%
к погашению
Ближайшее погашение
24.07.2026
МТС-Банк05

Лестница погашений

13 млрд ₽
2026

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

14%16%18%050100150200Дюрация, днейМТС-Банк03 — доходность 16.47%, дюрация 131 днМТС-Банк05 — доходность 14.30%, дюрация 46 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
МТС-Банк03 · RU000A107456100.05%16.47%131 дндиск.эта стр.
МТС-Банк05 · RU000A10BJ85100.86%14.30%46 дн24.00%торгуется
Погашенные выпуски ПАО МТС-Банк (7)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
МТС-Банк02 · RU000A0JPPY1———диск.погашена
МТС-Банк03 · RU000A0JPQT9———диск.погашена
МТС-Банк04 · RU000A0JQ4D6———диск.погашена
МТС-Банк05 · RU000A0JQ6C3———диск.погашена
МТС-Банк01 · RU000A1034T9———диск.погашена
МТС-Банк02 · RU000A1051U1———диск.погашена
МТС-Банк04 · RU000A10ASQ6———диск.погашена

Другие инструменты ПАО МТС-Банк

MBNK
MBNK
Акция обыкновенная
RU000A10BJ85
Погашение: 24.07.2026
Выпуск: 3,0 млн шт
295.89 ₽ • Купон 450

Вопросы и ответы об облигации RU000A107456

Когда погашение облигации RU000A107456?

Дата погашения — 21.10.2026 (через 135 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какая доходность RU000A107456?

Эффективная доходность к погашению — 18.73% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО МТС-Банк
✓ Скопировано