RU000A106Y70 — ООО Альфа Дон

Купон 35.90 ₽
АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-09-21

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность97.57%
НКД26.24 ₽
Дюрация211 дн
G-спред8464 б.п.
Z-спред8465 б.п.
Покупка / Продажа71.73 / 72.11
Сделок за день105
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A106Y70
Рег. №
4B02-01-00652-R-001P

Облигация RU000A106Y70. Дата погашения 2027-09-21, до погашения 470 дней. Купон 35.90 ₽.

RU000A106Y70 · АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01
i

Подробности

Доходность
97.57%
Дюрация
211 дн
Спрос/Предл.
71.73/72.11
Сделок
105
До погашения RU000A106Y70
· 470 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена574.08 ₽ · 71.76% скидка 28.24%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+35.90 ₽КУПОН · 23.06₽
До погашения: 470 дн. 68% жизни
НКД сейчас:26,240000 · 82,42% от купона 35.90 ₽
след. купон +35.90 ₽ через 15 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +2.76 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 35.90 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+835.90 ₽
Доход в год+143.60 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
800.00₽
Купон
35.90₽
Лот
1
Доходность
18.00%

Купонные параметры

Размер купона
35.90₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-03-24
НКД
29.59₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 10 из 16 62.5%
График купонных выплат по облигации RU000A106Y70 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1131.4118.00%22.06.2026предстоит
1226.9318.00%21.09.2026предстоит
1322.4418.00%21.12.2026предстоит
1417.9518.00%22.03.2027предстоит
1513.4618.00%21.06.2027предстоит
168.9818.00%20.09.2027предстоит
Показать все купоны (16)
1035.9018.00%23.03.2026выплачен
940.3918.00%22.12.2025выплачен
844.8818.00%22.09.2025выплачен
744.8818.00%23.06.2025выплачен
644.8818.00%24.03.2025выплачен
544.8818.00%23.12.2024выплачен
444.8818.00%23.09.2024выплачен
344.8818.00%24.06.2024выплачен
244.8818.00%25.03.2024выплачен
144.8818.00%25.12.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:556.50₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A106Y70
ДатаВыплата, ₽Статус
100.00completed
100.00completed
100.00completed
100.00предстоит
100.00предстоит
100.00предстоит
100.00предстоит
100.00предстоит
200.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
470

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Альфа Дон Транс (транспорт и логистика): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом510 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —300 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
510 млн ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
23.9%
по объёму
Ср. доходность
71.7%
к погашению
Ближайшее погашение
21.09.2027
АЛЬФАДОН01

Лестница погашений

210 млн ₽
2027
300 млн ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

52%54%56%58%60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%86%88%90%92%94%96%98%0175350525700Дюрация, днейАЛЬФАДОН01 — доходность 97.57%, дюрация 211 днАЛЬФАДОНБ1 — доходность 53.60%, дюрация 638 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
АЛЬФАДОН01 · RU000A106Y7071.76%97.57%211 дн18.00%эта стр.
АЛЬФАДОНБ1 · RU000A10CAQ075.54%53.60%638 дн28.00%торгуется

Другие инструменты ООО Альфа Дон

RU000A10CAQ0
Погашение: 12.07.2030
Выпуск: 300 000 шт
23.01 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A106Y70

Когда погашение облигации RU000A106Y70?

Дата погашения — 21.09.2027 (через 470 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A106Y70?

Размер купона — 35.90 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A106Y70?

Эффективная доходность к погашению — 97.57% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Альфа Дон
✓ Скопировано