RU000A106LS0 — ООО Глобал Факторинг

Купон 7.76 ₽
Глобал Факторинг БО-03-001P · Третий уровень листинга · Погашение 2027-07-05

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A106LS0
Рег. №
4B02-03-00381-R-001P

Облигация RU000A106LS0. Дата погашения 2027-07-05, до погашения 392 дней. Купон 7.76 ₽.

RU000A106LS0 · Глобал Факторинг БО-03-001P
i

Подробности

До погашения RU000A106LS0
· 392 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+7.76 ₽КУПОН · 10.06₽
До погашения: 392 дн. 73% жизни
НКД сейчас:6,984000 · 90,00% от купона 7.76 ₽
след. купон +7.76 ₽ через 2 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +1.81 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 7.76 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+647.76 ₽
Доход в год+93.12 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
640.00₽
Купон
7.76₽
Лот
1
Доходность
14.75%

Купонные параметры

Размер купона
7.76₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-11
НКД
6.98₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 34 из 48 70.8%
График купонных выплат по облигации RU000A106LS0 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
356.7914.75%09.06.2026предстоит
366.3014.75%09.07.2026предстоит
375.8214.75%07.08.2026предстоит
385.3314.75%07.09.2026предстоит
394.8514.75%07.10.2026предстоит
404.3614.75%06.11.2026предстоит
Показать все купоны (48)
413.8814.75%04.12.2026предстоит
423.3914.75%05.01.2027предстоит
432.9114.75%04.02.2027предстоит
442.4214.75%05.03.2027предстоит
451.9414.75%05.04.2027предстоит
461.4514.75%05.05.2027предстоит
470.9714.75%04.06.2027предстоит
480.4814.75%02.07.2027предстоит
347.2714.75%08.05.2026выплачен
337.7614.75%10.04.2026выплачен
328.2414.75%11.03.2026выплачен
318.7314.75%09.02.2026выплачен
309.2114.75%09.01.2026выплачен
299.7014.75%11.12.2025выплачен
2810.1814.75%11.11.2025выплачен
2710.6714.75%10.10.2025выплачен
2611.1514.75%12.09.2025выплачен
2511.6414.75%13.08.2025выплачен
2412.1214.75%14.07.2025выплачен
2312.1214.75%13.06.2025выплачен
2212.1214.75%15.05.2025выплачен
2112.1214.75%15.04.2025выплачен
2012.1214.75%14.03.2025выплачен
1912.1214.75%14.02.2025выплачен
1812.1214.75%15.01.2025выплачен
1712.1214.75%16.12.2024выплачен
1612.1214.75%15.11.2024выплачен
1512.1214.75%17.10.2024выплачен
1412.1214.75%17.09.2024выплачен
1312.1214.75%16.08.2024выплачен
1212.1214.75%19.07.2024выплачен
1112.1214.75%19.06.2024выплачен
1012.1214.75%20.05.2024выплачен
912.1214.75%19.04.2024выплачен
812.1214.75%21.03.2024выплачен
712.1214.75%20.02.2024выплачен
612.1214.75%19.01.2024выплачен
512.1214.75%22.12.2023выплачен
412.1214.75%22.11.2023выплачен
312.1214.75%23.10.2023выплачен
212.1214.75%22.09.2023выплачен
112.1214.75%24.08.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:436.32₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A106LS0
ДатаВыплата, ₽Статус
40.00completed
40.00completed
40.00completed
40.00completed
40.00completed
40.00completed
40.00completed
40.00completed
40.00completed
40.00completed
40.00completed
40.00предстоит
40.00предстоит
40.00предстоит
40.00предстоит
40.00предстоит
40.00предстоит
40.00предстоит
40.00предстоит
40.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
392

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Глобал Факторинг Нетворк Рус (финансовый сектор): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом652 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —268 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
652 млн ₽
6 вып.
Ср. купон (взвеш.)
20.4%
по объёму
Ср. доходность
—
к погашению
Ближайшее погашение
08.09.2026
ГлобалФ1P2

Лестница погашений

30 млн ₽
2026
204 млн ₽
2027
268 млн ₽
2028
150 млн ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%0255075100Дюрация, днейГлобалФ1P2 — доходность 0.00%, дюрация 0 днГлобалФ1P3 — доходность 0.00%, дюрация 0 днГлобалФ1P4 — доходность 0.00%, дюрация 0 днГлобалФ1P5 — доходность 0.00%, дюрация 0 днГлобалФ1P6 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ГлобалФ1P2 · RU000A1060U2—0.00%0 дн16.50%торгуется
ГлобалФ1P3 · RU000A106LS0—0.00%0 дн14.75%эта стр.
ГлобалФ1P4 · RU000A107CJ6—0.00%0 дндиск.торгуется
ГлобалФ1P5 · RU000A108VZ0—0.00%0 дн23.00%торгуется
ГлобалФ1P6 · RU000A10AAF7—0.00%0 дн31.00%торгуется
ГлобалФ1P7 · RU000A10B3V2———29.00%торгуется
Погашенные выпуски ООО Глобал Факторинг (1)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ГлобалФ1P1 · RU000A105JN7———20.00%погашена

Другие инструменты ООО Глобал Факторинг

RU000A1060U2
RU000A1060U2
Облигация биржевая
RU000A107CJ6
RU000A107CJ6
Облигация биржевая
RU000A108VZ0
RU000A108VZ0
Облигация биржевая
RU000A10AAF7
RU000A10AAF7
Облигация биржевая

Вопросы и ответы об облигации RU000A106LS0

Когда погашение облигации RU000A106LS0?

Дата погашения — 05.07.2027 (через 392 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A106LS0?

Размер купона — 7.76 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Глобал Факторинг
✓ Скопировано