RU000A105ND0 — Минфин Калининградской области
Купон 25.68 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A105ND0. Дата погашения 2029-12-13, до погашения 1284 дней. Купон 25.68 ₽.
Подробности
- Доходность
- 13.95%
- Дюрация
- 630 дн
- Спрос/Предл.
- 94.97/95.49
- Сделок
- 30
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 25.68₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 10.30%
Купонные параметры
- Размер купона
- 25.68₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-06-18
- НКД
- 22.58₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25.68 | 10.30% | 17.06.2026 | предстоит | |
| 15 | 25.68 | 10.30% | 16.09.2026 | предстоит | |
| 16 | 25.68 | 10.30% | 16.12.2026 | предстоит | |
| 17 | 19.26 | 10.30% | 17.03.2027 | предстоит | |
| 18 | 19.26 | 10.30% | 16.06.2027 | предстоит | |
| 19 | 19.26 | 10.30% | 15.09.2027 | предстоит |
Показать все купоны (28)
| 20 | 19.26 | 10.30% | 15.12.2027 | предстоит | |
| 21 | 12.84 | 10.30% | 15.03.2028 | предстоит | |
| 22 | 12.84 | 10.30% | 14.06.2028 | предстоит | |
| 23 | 12.84 | 10.30% | 13.09.2028 | предстоит | |
| 24 | 12.84 | 10.30% | 13.12.2028 | предстоит | |
| 25 | 6.42 | 10.30% | 14.03.2029 | предстоит | |
| 26 | 6.42 | 10.30% | 13.06.2029 | предстоит | |
| 27 | 6.42 | 10.30% | 12.09.2029 | предстоит | |
| 28 | 6.42 | 10.30% | 12.12.2029 | предстоит | |
| 13 | 25.68 | 10.30% | 18.03.2026 | выплачен | |
| 12 | 25.68 | 10.30% | 17.12.2025 | выплачен | |
| 11 | 25.68 | 10.30% | 17.09.2025 | выплачен | |
| 10 | 25.68 | 10.30% | 18.06.2025 | выплачен | |
| 9 | 25.68 | 10.30% | 19.03.2025 | выплачен | |
| 8 | 25.68 | 10.30% | 18.12.2024 | выплачен | |
| 7 | 25.68 | 10.30% | 18.09.2024 | выплачен | |
| 6 | 25.68 | 10.30% | 19.06.2024 | выплачен | |
| 5 | 25.68 | 10.30% | 20.03.2024 | выплачен | |
| 4 | 25.80 | 10.35% | 20.12.2023 | выплачен | |
| 3 | 25.80 | 10.35% | 20.09.2023 | выплачен | |
| 2 | 25.80 | 10.35% | 21.06.2023 | выплачен | |
| 1 | 25.80 | 10.35% | 22.03.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:565.44₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 250.00 | предстоит | |
| 250.00 | предстоит | |
| 250.00 | предстоит | |
| 250.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 1284
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль Министерство финансов Калининградской области (государственный сектор): на Московской бирже обращается3облигационных выпуска совокупным объёмом3.2 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —1.5 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КалинОбл21 · RU000A104BC0 | 93.64% | 15.11% | 492 дн | 9.50% | торгуется | |
| КалинОбл20 · RU000A102KN2 | 96.25% | 14.63% | 178 дн | 6.10% | торгуется | |
| КалинОбл22 · RU000A105ND0 | 94.98% | 13.95% | 630 дн | 10.30% | эта стр. |
Погашенные выпуски Минфин Калининградской области (2)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КалинОбл16 · RU000A0JX2S9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| КалинОбл17 · RU000A0ZYKU8 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты Минфин Калининградской области
Вопросы и ответы об облигации RU000A105ND0
Когда погашение облигации RU000A105ND0?
Дата погашения — 13.12.2029 (через 1284 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A105ND0?
Размер купона — 25.68 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A105ND0?
Эффективная доходность к погашению — 13.95% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.