RU000A105EV1 — ЕБР

Купон 22.44 ¥
ЕАБР 003P-004 · Первый уровень листинга · Погашение 2027-11-07 MOEX USD ⏳ EUR ⏳ CNY ⏳

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность9.30%
НКД41.84 ₽
G-спред-368 б.п.
Z-спред-370 б.п.
Покупка / Продажа98.10 / 103.87
Сделок за день2
Уровень листинга1

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A105EV1

Облигация RU000A105EV1. Дата погашения 2027-11-07, до погашения 517 дней. Купон 22.44 ¥.

RU000A105EV1 · ЕАБР 003P-004
i

Подробности

Доходность
9.30%
Спрос/Предл.
98.10/103.87
Сделок
2
До погашения RU000A105EV1
· 517 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена940.13 ¥ · 94.01% скидка 5.99%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
¥
¥
До погашения: 517 дн. 72% жизни
НКД сейчас:41,842752 · 16,48% от купона 22.44 ¥
след. купон +22.44 ¥ через 151 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.86 ¥.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ¥
получено купонами за период · 2 × 22.44 ¥
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ¥
Вернут при погашении+1 022.44 ¥
Доход в год+44.88 ¥

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00¥
Купон
22.44¥
Лот
1
Доходность
4.50%

Купонные параметры

Размер купона
22.44¥
Периодичность
182дней
Следующий купон
2026-05-08
НКД
3.70¥

Торговые параметры

Валюта
CNY ¥

График купонов

Выплачено 7 из 10 70.0%
График купонных выплат по облигации RU000A105EV1 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ¥СтавкаРеестрСтатус
822.444.50%05.11.2026предстоит
922.444.50%06.05.2027предстоит
1022.684.50%05.11.2027предстоит
722.474.50%07.05.2026выплачен
617.433.50%06.11.2025выплачен
517.403.50%08.05.2025выплачен
Показать все купоны (10)
417.413.50%07.11.2024выплачен
317.453.50%08.05.2024выплачен
217.453.50%09.11.2023выплачен
117.453.50%11.05.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:194.61¥ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A105EV1
ДатаВыплата, ¥Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
517

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль Евразийский банк развития (банковский сектор): на Московской бирже обращается9облигационных выпусков совокупным объёмом56 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —53 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
56 млрд ₽
9 вып.
Ср. купон (взвеш.)
3.1%
по объёму
Ср. доходность
18.3%
к погашению
Ближайшее погашение
06.09.2027
ЕАБР П3-10

Лестница погашений

2.2 млрд ₽
2027
53 млрд ₽
2028
700 млн ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%24%26%28%30%32%34%0200400600800Дюрация, днейЕАБР 1P-08 — доходность 33.88%, дюрация 0 днЕАБР П3-08 — доходность 18.29%, дюрация 628 днЕАБР П3-05 — доходность 18.21%, дюрация 505 днЕАБР П3-09 — доходность 17.96%, дюрация 728 днЕАБР П3-07 — доходность 16.96%, дюрация 604 днЕАБР 1Р-01 — доходность 12.44%, дюрация 688 днЕАБР П3-04 — доходность 9.30%, дюрация 0 днЕАБР П3-03 — доходность 7.58%, дюрация 0 днЕАБР П3-10 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ЕАБР 1P-08 · RU000A104TQ2—33.88%0 дн11.50%торгуется
ЕАБР П3-08 · RU000A106JX499.00%18.29%628 дндиск.торгуется
ЕАБР П3-05 · RU000A105KW698.14%18.21%505 дндиск.торгуется
ЕАБР П3-09 · RU000A107EA199.12%17.96%728 дндиск.торгуется
ЕАБР П3-07 · RU000A1064L399.89%16.96%604 дндиск.торгуется
ЕАБР 1Р-01 · RU000A0ZZDB093.00%12.44%688 дн8.20%торгуется
ЕАБР П3-04 · RU000A105EV194.01%9.30%0 дн4.50%эта стр.
ЕАБР П3-03 · RU000A1057B898.00%7.58%0 дн3.75%торгуется
ЕАБР П3-10 · RU000A107W63—0.00%0 дндиск.торгуется
Погашенные выпуски ЕБР (26)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ЕАБР03 · RU000A0JQH85———диск.погашена
EDB-17 RUB · XS0837020014———диск.погашена
ЕАБР04 · RU000A0JR0Q5———диск.погашена
ЕАБР01 · RU000A0JR050———диск.погашена
ЕАБР02 · RU000A0JR043———диск.погашена
ЕАБР 2Р-01 · RU000A100US4———диск.погашена
ЕАБР 2Р-02 · RU000A1018E4———диск.погашена
ЕАБР05 · RU000A0JS8X3———диск.погашена
ЕАБР06 · RU000A0JS8Y1———диск.погашена
ЕАБР07 · RU000A0JS8Z8———диск.погашена
EDB-20 · XS0972645112———5.00%погашена
ЕАБР08 · RU000A0JS900———диск.погашена
ЕАБР 1Р-03 · RU000A1004X4———диск.погашена
ЕАБР 1Р-02 · RU000A0ZZRR6———диск.погашена
ЕАБР09 · RU000A0JS918———диск.погашена
EDB-22 · XS0831571434———диск.погашена
ЕАБР 1Р-04 · RU000A100JC1———диск.погашена
ЕАБР10 · RU000A0JS926———диск.погашена
ЕАБР П3-02 · RU000A1053V5———8.60%погашена
ЕАБР 1P-06 · RU000A101L54———диск.погашена
ЕАБР 1Р-05 · RU000A101574———диск.погашена
ЕАБР 1P-07 · RU000A101PK9———диск.погашена
ЕАБР11 · RU000A0JS934———диск.погашена
ЕАБР П3-01 · RU000A1050H0———диск.погашена
ЕАБР3P-006 · RU000A105V90———диск.погашена
EDB-26 EUR · XS2315951041———диск.погашена

Другие инструменты ЕБР

RU000A0ZZDB0
RU000A0ZZDB0
Облигация биржевая
RU000A104TQ2
RU000A104TQ2
Облигация иностранного эмитента
RU000A1057B8
RU000A1057B8
Облигация иностранного эмитента
RU000A105KW6
RU000A105KW6
Облигация иностранного эмитента
RU000A1064L3
RU000A1064L3
Облигация иностранного эмитента
RU000A106JX4
RU000A106JX4
Облигация иностранного эмитента
RU000A107EA1
RU000A107EA1
Облигация иностранного эмитента
RU000A107W63
RU000A107W63
Облигация иностранного эмитента

Вопросы и ответы об облигации RU000A105EV1

Когда погашение облигации RU000A105EV1?

Дата погашения — 07.11.2027 (через 517 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A105EV1?

Размер купона — 22.44 ¥ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.

Какая доходность RU000A105EV1?

Эффективная доходность к погашению — 9.30% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ЕБР
✓ Скопировано