RU000A105CM4 — АО Новотранс
Купон 25.52 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A105CM4. Дата погашения 2027-10-26, до погашения 505 дней. Купон 25.52 ₽.
Подробности
- Доходность
- 16.62%
- Дюрация
- 260 дн
- Спрос/Предл.
- 97.24/97.25
- Сделок
- 111
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 875.00₽
- Купон
- 25.52₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 11.70%
Купонные параметры
- Размер купона
- 25.52₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-04-28
- НКД
- 11.22₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21.88 | 11.70% | 27.07.2026 | предстоит | |
| 16 | 18.23 | 11.70% | 26.10.2026 | предстоит | |
| 17 | 14.58 | 11.70% | 25.01.2027 | предстоит | |
| 18 | 10.94 | 11.70% | 26.04.2027 | предстоит | |
| 19 | 7.29 | 11.70% | 26.07.2027 | предстоит | |
| 20 | 3.65 | 11.70% | 25.10.2027 | предстоит |
Показать все купоны (20)
| 14 | 25.52 | 11.70% | 27.04.2026 | выплачен | |
| 13 | 29.17 | 11.70% | 26.01.2026 | выплачен | |
| 12 | 29.17 | 11.70% | 27.10.2025 | выплачен | |
| 11 | 29.17 | 11.70% | 28.07.2025 | выплачен | |
| 10 | 29.17 | 11.70% | 28.04.2025 | выплачен | |
| 9 | 29.17 | 11.70% | 27.01.2025 | выплачен | |
| 8 | 29.17 | 11.70% | 28.10.2024 | выплачен | |
| 7 | 29.17 | 11.70% | 29.07.2024 | выплачен | |
| 6 | 29.17 | 11.70% | 27.04.2024 | выплачен | |
| 5 | 29.17 | 11.70% | 29.01.2024 | выплачен | |
| 4 | 29.17 | 11.70% | 30.10.2023 | выплачен | |
| 3 | 29.17 | 11.70% | 31.07.2023 | выплачен | |
| 2 | 29.17 | 11.70% | 28.04.2023 | выплачен | |
| 1 | 29.17 | 11.70% | 30.01.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:481.30₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 125.00 | completed | |
| 125.00 | completed | |
| 125.00 | предстоит | |
| 125.00 | предстоит | |
| 125.00 | предстоит | |
| 125.00 | предстоит | |
| 125.00 | предстоит | |
| 125.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 505
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО Холдинговая компания Новотранс (транспорт и логистика): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом62 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —31 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новотр 1Р3 · RU000A105CM4 | 97.24% | 16.62% | 260 дн | 11.70% | эта стр. | |
| Новотр 1Р5 · RU000A107W06 | 99.22% | 16.55% | 217 дн | 14.25% | торгуется | |
| Новотр 1Р6 · RU000A10BBE6 | 106.48% | 15.99% | 608 дн | 18.75% | торгуется | |
| Новотр 2Р1 · RU000A10DCF7 | 102.20% | 15.95% | 722 дн | 16.00% | торгуется | |
| Новотр 1Р4 · RU000A106SP1 | 99.50% | 15.46% | 78 дн | 12.25% | торгуется | |
| Новотр 2Р2 · RU000A10DCG5 | 100.64% | 15.22% | 728 дн | диск. | торгуется |
Погашенные выпуски АО Новотранс (2)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новотр 1Р2 · RU000A103133 | 99.99% | 10.25% | 3 дн | 9.15% | погашена | |
| Новотр 1Р1 · RU000A1014S3 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты АО Новотранс
Вопросы и ответы об облигации RU000A105CM4
Когда погашение облигации RU000A105CM4?
Дата погашения — 26.10.2027 (через 505 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A105CM4?
Размер купона — 25.52 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A105CM4?
Эффективная доходность к погашению — 16.62% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.