RU000A105492 — ООО Энергоника
Купон 16.21 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A105492. Дата погашения 2027-08-17, до погашения 435 дней. Купон 16.21 ₽.
Подробности
- Доходность
- 28.79%
- Дюрация
- 228 дн
- Спрос/Предл.
- 92.24/92.44
- Сделок
- 52
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 500.00₽
- Купон
- 16.21₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 13.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 16.21₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-05-19
- НКД
- 3.38₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16.21 | 13.00% | 17.08.2026 | предстоит | |
| 17 | 8.10 | 13.00% | 16.11.2026 | предстоит | |
| 18 | 8.10 | 13.00% | 15.02.2027 | предстоит | |
| 19 | 8.10 | 13.00% | 17.05.2027 | предстоит | |
| 20 | 8.10 | 13.00% | 16.08.2027 | предстоит | |
| 15 | 16.21 | 13.00% | 18.05.2026 | выплачен |
Показать все купоны (20)
| 14 | 16.21 | 13.00% | 16.02.2026 | выплачен | |
| 13 | 16.21 | 13.00% | 17.11.2025 | выплачен | |
| 12 | 27.92 | 16.00% | 18.08.2025 | выплачен | |
| 11 | 27.92 | 16.00% | 19.05.2025 | выплачен | |
| 10 | 27.92 | 16.00% | 17.02.2025 | выплачен | |
| 9 | 27.92 | 16.00% | 18.11.2024 | выплачен | |
| 8 | 35.90 | 16.00% | 19.08.2024 | выплачен | |
| 7 | 35.90 | 16.00% | 20.05.2024 | выплачен | |
| 6 | 35.90 | 16.00% | 19.02.2024 | выплачен | |
| 5 | 35.90 | 16.00% | 20.11.2023 | выплачен | |
| 4 | 44.88 | 18.00% | 21.08.2023 | выплачен | |
| 3 | 44.88 | 18.00% | 22.05.2023 | выплачен | |
| 2 | 44.88 | 18.00% | 20.02.2023 | выплачен | |
| 1 | 44.88 | 18.00% | 21.11.2022 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:532.04₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 100.00 | completed | |
| 200.00 | completed | |
| 200.00 | completed | |
| 250.00 | предстоит | |
| 250.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 435
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО ЭНЕРГОНИКА (энергетический сектор): на Московской бирже обращается5облигационных выпусков совокупным объёмом1.1 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —600 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭНИКА 1Р04 · RU000A106R79 | 84.62% | 33.77% | 437 дн | 16.00% | торгуется | |
| ЭНИКА 1Р03 · RU000A105492 | 92.24% | 28.79% | 228 дн | 13.00% | эта стр. | |
| ЭНИКА 1Р06 · RU000A10BNK8 | 103.44% | 28.16% | 646 дн | 27.00% | торгуется | |
| ЭНИКА 1Р07 · RU000A10DBS2 | 96.95% | 27.43% | 763 дн | 23.00% | торгуется | |
| ЭНИКА 1Р05 · RU000A10A4C1 | 106.00% | 26.64% | 521 дн | 28.00% | торгуется |
Погашенные выпуски ООО Энергоника (2)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭНИКА 1Р02 · RU000A103604 | 99.60% | 364.26% | 1 дн | 13.00% | погашена | |
| ЭНИКА 1Р01 · RU000A102028 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ООО Энергоника
Вопросы и ответы об облигации RU000A105492
Когда погашение облигации RU000A105492?
Дата погашения — 17.08.2027 (через 435 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A105492?
Размер купона — 16.21 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A105492?
Эффективная доходность к погашению — 28.79% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.