RU000A103604 — ООО Энергоника

Купон 4.86 ₽
ЭНЕРГОНИКА 001Р-02 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-05-26

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность1.19%
НКД4.81 ₽
Дюрация1 дн
G-спред3967 б.п.
Z-спред-1343 б.п.
Покупка / Продажа99.63 / 100.03
Сделок за день29
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A103604
Рег. №
4B02-02-00518-R-001P

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
150.00₽
Купон
4.86₽
Лот
1
Доходность
13.00%

Купонные параметры

Размер купона
4.86₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-05-26
НКД
0.64₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 20 из 20 100.0%
График купонных выплат по облигации RU000A103604 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
204.8613.00%25.05.2026выплачен
194.8613.00%20.02.2026выплачен
184.8613.00%24.11.2025выплачен
174.8613.00%25.08.2025выплачен
1612.9613.00%26.05.2025выплачен
1512.9613.00%24.02.2025выплачен
Показать все купоны (20)
1412.9613.00%25.11.2024выплачен
1312.9613.00%26.08.2024выплачен
1221.0713.00%27.05.2024выплачен
1121.0713.00%26.02.2024выплачен
1021.0713.00%27.11.2023выплачен
921.0713.00%28.08.2023выплачен
829.1713.00%29.05.2023выплачен
729.1713.00%27.02.2023выплачен
629.1713.00%28.11.2022выплачен
529.1713.00%29.08.2022выплачен
432.4113.00%30.05.2022выплачен
332.4113.00%28.02.2022выплачен
232.4113.00%29.11.2021выплачен
132.4113.00%30.08.2021выплачен

Всего купонов за весь срок:401.88₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A103604
ДатаВыплата, ₽Статус
100.00completed
250.00completed
250.00completed
250.00completed
150.00completed

Погашение и оферта

Дата погашения

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО ЭНЕРГОНИКА (энергетический сектор): на Московской бирже обращается5облигационных выпусков совокупным объёмом1.1 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —600 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
1.1 млрд ₽
5 вып.
Ср. купон (взвеш.)
23.6%
по объёму
Ср. доходность
28.6%
к погашению
Ближайшее погашение
17.08.2027
ЭНИКА 1Р03

Лестница погашений

50 млн ₽
2027
180 млн ₽
2028
240 млн ₽
2029
600 млн ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

26%28%30%32%34%0200400600800Дюрация, днейЭНИКА 1Р04 — доходность 33.77%, дюрация 437 днЭНИКА 1Р03 — доходность 28.79%, дюрация 228 днЭНИКА 1Р06 — доходность 28.16%, дюрация 646 днЭНИКА 1Р07 — доходность 27.43%, дюрация 763 днЭНИКА 1Р05 — доходность 26.64%, дюрация 521 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ЭНИКА 1Р04 · RU000A106R7984.62%33.77%437 дн16.00%торгуется
ЭНИКА 1Р03 · RU000A10549292.24%28.79%228 дн13.00%торгуется
ЭНИКА 1Р06 · RU000A10BNK8103.44%28.16%646 дн27.00%торгуется
ЭНИКА 1Р07 · RU000A10DBS296.95%27.43%763 дн23.00%торгуется
ЭНИКА 1Р05 · RU000A10A4C1106.00%26.64%521 дн28.00%торгуется
Погашенные выпуски ООО Энергоника (2)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ЭНИКА 1Р02 · RU000A10360499.60%364.26%1 дн13.00%эта стр.
ЭНИКА 1Р01 · RU000A102028———диск.погашена

Другие инструменты ООО Энергоника

RU000A105492
RU000A105492
Облигация биржевая
RU000A106R79
RU000A106R79
Облигация биржевая
RU000A10A4C1
RU000A10A4C1
Облигация биржевая
RU000A10BNK8
Погашение: 27.04.2030
Выпуск: 300 000 шт
22.19 ₽ • Купон 30
RU000A10DBS2
Погашение: 05.10.2030
Выпуск: 300 000 шт
18.90 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A103604

Когда погашение облигации RU000A103604?

Дата погашения — 26.05.2026. В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A103604?

Размер купона — 4.86 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A103604?

Эффективная доходность к погашению — 1.19% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Энергоника
✓ Скопировано