RU000A104ZU1 — АО им. Шевченко

Купон 0.01 ₽
АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-07-23

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность17.84%
Дюрация45 дн
G-спред422 б.п.
Z-спред422 б.п.
Покупка / Продажа97.79 / 98.00
Сделок за день61
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A104ZU1
Рег. №
4B02-04-34127-E-001P

Облигация RU000A104ZU1. Дата погашения 2026-07-23, до погашения 45 дней. Купон 0.01 ₽.

RU000A104ZU1 · АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04
i

Подробности

Доходность
17.84%
Дюрация
45 дн
Спрос/Предл.
97.79/98.00
Сделок
61
До погашения RU000A104ZU1
· 45 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена490.00 ₽ · 98.00% скидка 2.00%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
ПОГАШЕНИЕ₽
₽
Погашение 2026-07-23
+500.01 ₽
До погашения: 45 дн. 97% жизни
НКД сейчас:0,004945 · 49,45% от купона 0.01 ₽
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.00 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 0.01 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+500.01 ₽
Доход в год+0.04 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
500.00₽
Купон
0.01₽
Лот
1
Доходность
0.01%

Купонные параметры

Размер купона
0.01₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-04-23
НКД
0.00₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 15 из 16 93.8%
График купонных выплат по облигации RU000A104ZU1 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
160.010.01%22.07.2026предстоит
150.010.01%22.04.2026выплачен
140.020.01%21.01.2026выплачен
130.020.01%22.10.2025выплачен
120.020.01%23.07.2025выплачен
110.020.01%23.04.2025выплачен
Показать все купоны (16)
100.020.01%22.01.2025выплачен
90.020.01%23.10.2024выплачен
80.020.01%24.07.2024выплачен
70.020.01%24.04.2024выплачен
60.020.01%24.01.2024выплачен
542.3817.00%25.10.2023выплачен
442.3817.00%26.07.2023выплачен
342.3817.00%26.04.2023выплачен
242.3817.00%25.01.2023выплачен
142.3817.00%26.10.2022выплачен

Всего купонов за весь срок:212.10₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A104ZU1
ДатаВыплата, ₽Статус
250.00completed
250.00completed
250.00completed
250.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
45

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль АО Им. Т.Г. Шевченко (финансовый сектор): на Московской бирже обращается1облигационный выпуск совокупным объёмом63 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —63 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
63 млн ₽
1 вып.
Ср. купон (взвеш.)
0.0%
по объёму
Ср. доходность
17.8%
к погашению
Ближайшее погашение
23.07.2026
Шевченк1Р4

Лестница погашений

63 млн ₽
2026

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Шевченк1Р4 · RU000A104ZU198.00%17.84%45 дн0.01%эта стр.
Погашенные выпуски АО им. Шевченко (3)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Шевченк1Р1 · RU000A100YP2———диск.погашена
Шевченк1Р2 · RU000A101P92———диск.погашена
Шевченк1Р3 · RU000A104Z89———диск.погашена

Вопросы и ответы об облигации RU000A104ZU1

Когда погашение облигации RU000A104ZU1?

Дата погашения — 23.07.2026 (через 45 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A104ZU1?

Размер купона — 0.01 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A104ZU1?

Эффективная доходность к погашению — 17.84% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО им. Шевченко
✓ Скопировано