RU000A103JK8 — ПАО МИБ
Купон 5 235.62 $Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A103JK8. Дата погашения 2032-02-27, до погашения 2090 дней. Купон 5 235.62 $.
Подробности
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 150 000.00$
- Купон
- 5 235.62$
- Лот
- 1
- Доходность
- 7.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 5 235.62$
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-09-04
- НКД
- 2 675.34$
Торговые параметры
- Валюта
- USD $
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, $ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 235.62 | 7.00% | 03.09.2026 | предстоит | |
| 11 | 5 235.62 | 7.00% | 04.03.2027 | предстоит | |
| 12 | 5 235.62 | 7.00% | 02.09.2027 | предстоит | |
| 13 | 5 235.62 | 7.00% | 02.03.2028 | предстоит | |
| 14 | 5 235.62 | 7.00% | 31.08.2028 | предстоит | |
| 15 | 5 235.62 | 7.00% | 01.03.2029 | предстоит |
Показать все купоны (21)
| 16 | 5 235.62 | 7.00% | 30.08.2029 | предстоит | |
| 17 | 5 235.62 | 7.00% | 28.02.2030 | предстоит | |
| 18 | 5 235.62 | 7.00% | 29.08.2030 | предстоит | |
| 19 | 5 235.62 | 7.00% | 27.02.2031 | предстоит | |
| 20 | 5 235.62 | 7.00% | 28.08.2031 | предстоит | |
| 21 | 5 235.62 | 7.00% | 26.02.2032 | предстоит | |
| 9 | 5 209.57 | 7.00% | 05.03.2026 | выплачен | |
| 8 | 5 206.71 | 7.00% | 04.09.2025 | выплачен | |
| 7 | 5 248.21 | 7.00% | 06.03.2025 | выплачен | |
| 6 | 5 190.35 | 7.00% | 05.09.2024 | выплачен | |
| 5 | 5 212.08 | 7.00% | 07.03.2024 | выплачен | |
| 4 | 5 216.84 | 7.00% | 07.09.2023 | выплачен | |
| 3 | 5 235.62 | 7.00% | 09.03.2023 | выплачен | |
| 2 | 5 235.62 | 7.00% | 08.09.2022 | выплачен | |
| 1 | 5 235.62 | 7.00% | 10.03.2022 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:109 818.06$ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, $ | Статус |
|---|---|---|
| 150 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 2090
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО АКБ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (банковский сектор): на Московской бирже обращается1облигационный выпуск совокупным объёмом30 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —30 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МетИнвБ С1 · RU000A103JK8 | — | 0.00% | 0 дн | 7.00% | эта стр. |
Погашенные выпуски ПАО МИБ (6)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МетИнвБ 01 · RU000A0JS9F8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МетИнвБ Б2 · RU000A0JVF56 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МетИнвБ П1 · RU000A1026W9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МетИнвБ П2 · RU000A103DH7 | — | — | — | 7.00% | погашена | |
| МетИнвБ П3 · RU000A103DJ3 | — | — | — | 7.50% | погашена | |
| МетИнвБ Б3 · RU000A0ZZL05 | — | — | — | диск. | погашена |
Вопросы и ответы об облигации RU000A103JK8
Когда погашение облигации RU000A103JK8?
Дата погашения — 27.02.2032 (через 2090 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A103JK8?
Размер купона — 5 235.62 $ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.