RU000A1038D4 — АО Трансмашхолдинг

Купон 40.14 ₽
Трансмашхолдинг АО ПБО-06 · Второй уровень листинга · Погашение 2026-06-05

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность0.70%
G-спред-1363 б.п.
Z-спред-1363 б.п.
Покупка / Продажа99.90 / 99.93
Уровень листинга2

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A1038D4
Рег. №
4B02-06-35992-H-001P

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
40.14₽
Лот
1
Доходность
8.05%

Купонные параметры

Размер купона
40.14₽
Периодичность
182дней
Следующий купон
2026-06-05
НКД
0.44₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 9 из 10 90.0%
График купонных выплат по облигации RU000A1038D4 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1040.148.05%04.06.2026предстоит
940.148.05%04.12.2025выплачен
840.148.05%05.06.2025выплачен
740.148.05%05.12.2024выплачен
640.148.05%06.06.2024выплачен
540.148.05%07.12.2023выплачен
Показать все купоны (10)
440.148.05%08.06.2023выплачен
340.148.05%08.12.2022выплачен
240.148.05%09.06.2022выплачен
140.148.05%09.12.2021выплачен

Всего купонов за весь срок:401.40₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A1038D4
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль АО Трансмашхолдинг (промышленный сектор): на Московской бирже обращается1облигационный выпуск совокупным объёмом20 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —20 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
20 млрд ₽
1 вып.
Ср. купон (взвеш.)
0.0%
по объёму
Ср. доходность
—
к погашению
Ближайшее погашение
19.05.2029
ТрансмхПБ8

Лестница погашений

20 млрд ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ТрансмхПБ8 · RU000A10FBG2———диск.торгуется
Погашенные выпуски АО Трансмашхолдинг (9)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ТрансмхПБ6 · RU000A1038D4100.08%0.00%0 дн8.05%эта стр.
ТрансмхПБ7 · RU000A106CU5100.01%0.00%0 дн10.20%погашена
Трансмаш-2 · RU000A0JP2C3———диск.погашена
ТрансмшБО1 · RU000A0JR7H9———диск.погашена
ТрансмшПБ1 · RU000A0JXD07———диск.погашена
ТрансмхПБ2 · RU000A0ZZRZ9———диск.погашена
ТрансмхПБ3 · RU000A1009M6———диск.погашена
ТрансмхПБ4 · RU000A1018C8———диск.погашена
ТрансмхПБ5 · RU000A101PU8———диск.погашена

Другие инструменты АО Трансмашхолдинг

RU000A106CU5
RU000A106CU5
Облигация биржевая

Вопросы и ответы об облигации RU000A1038D4

Когда погашение облигации RU000A1038D4?

Дата погашения — 05.06.2026. В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A1038D4?

Размер купона — 40.14 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.

Какая доходность RU000A1038D4?

Эффективная доходность к погашению — 0.70% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО Трансмашхолдинг
✓ Скопировано