RU000A1020L5 — Минфин Самарской области
Купон 2.89 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A1020L5. Дата погашения 2026-08-04, до погашения 57 дней. Купон 2.89 ₽.
Подробности
- Доходность
- 14.08%
- Дюрация
- 57 дн
- Спрос/Предл.
- 98.79/98.84
- Сделок
- 96
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 200.00₽
- Купон
- 2.89₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 5.80%
Купонные параметры
- Размер купона
- 2.89₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-05-05
- НКД
- 1.05₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2.89 | 5.80% | 03.08.2026 | предстоит | |
| 23 | 2.89 | 5.80% | 04.05.2026 | выплачен | |
| 22 | 2.89 | 5.80% | 02.02.2026 | выплачен | |
| 21 | 5.78 | 5.80% | 03.11.2025 | выплачен | |
| 20 | 5.78 | 5.80% | 04.08.2025 | выплачен | |
| 19 | 5.78 | 5.80% | 05.05.2025 | выплачен |
Показать все купоны (24)
| 18 | 5.78 | 5.80% | 03.02.2025 | выплачен | |
| 17 | 10.12 | 5.80% | 02.11.2024 | выплачен | |
| 16 | 10.12 | 5.80% | 05.08.2024 | выплачен | |
| 15 | 10.12 | 5.80% | 06.05.2024 | выплачен | |
| 14 | 10.12 | 5.80% | 05.02.2024 | выплачен | |
| 13 | 10.12 | 5.80% | 03.11.2023 | выплачен | |
| 12 | 10.12 | 5.80% | 07.08.2023 | выплачен | |
| 11 | 10.12 | 5.80% | 05.05.2023 | выплачен | |
| 10 | 10.12 | 5.80% | 06.02.2023 | выплачен | |
| 9 | 14.46 | 5.80% | 07.11.2022 | выплачен | |
| 8 | 14.46 | 5.80% | 08.08.2022 | выплачен | |
| 7 | 14.46 | 5.80% | 06.05.2022 | выплачен | |
| 6 | 14.46 | 5.80% | 07.02.2022 | выплачен | |
| 5 | 14.46 | 5.80% | 08.11.2021 | выплачен | |
| 4 | 14.46 | 5.80% | 09.08.2021 | выплачен | |
| 3 | 14.46 | 5.80% | 07.05.2021 | выплачен | |
| 2 | 14.46 | 5.80% | 08.02.2021 | выплачен | |
| 1 | 14.46 | 5.80% | 09.11.2020 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:242.89₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 300.00 | completed | |
| 300.00 | completed | |
| 200.00 | completed | |
| 200.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 57
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль Министерство управления финансами Самарской области (государственный сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом10 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —9.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СамарОбл16 · RU000A10DWW0 | 101.82% | 14.34% | 451 дн | 15.10% | торгуется | |
| СамарОбл15 · RU000A1020L5 | 98.84% | 14.08% | 57 дн | 5.80% | эта стр. |
Погашенные выпуски Минфин Самарской области (13)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СамарОбл14 · RU000A0ZZ9P8 | 100.19% | -22.63% | 2 дн | 7.45% | погашена | |
| СамарОбл 2 · RU000A0GFK86 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамарОбл 3 · RU000A0JNHP1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамарОбл 4 · RU000A0JPB82 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамарОбл 6 · RU000A0JQ9T1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамарОбл 5 · RU000A0JPU55 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамарОбл 7 · RU000A0JRJF9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамарОбл 8 · RU000A0JS9J0 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамарОбл11 · RU000A0JVK00 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамарОбл 9 · RU000A0JU2H5 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамарОбл10 · RU000A0JUQP7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамарОбл13 · RU000A0JXT41 | — | — | — | диск. | погашена | |
| СамарОбл12 · RU000A0JWM56 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты Минфин Самарской области
Вопросы и ответы об облигации RU000A1020L5
Когда погашение облигации RU000A1020L5?
Дата погашения — 04.08.2026 (через 57 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A1020L5?
Размер купона — 2.89 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A1020L5?
Эффективная доходность к погашению — 14.08% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.