RU000A101DA6 — ООО РуСол 1
Купон 18.74 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность20.99%
НКД4.71 ₽
G-спред716 б.п.
Z-спред691 б.п.
Покупка / Продажа92.71 / 98.98
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A101DA6
Рег. №
6-01-00514-R
Облигация RU000A101DA6. Дата погашения 2031-02-15, до погашения 1711 дней. Купон 18.74 ₽.
RU000A101DA6 · СФО РуСол 1 класс А
i
Подробности
- Доходность
- 20.99%
- Спрос/Предл.
- 92.71/98.98
До погашения RU000A101DA6
· 1711 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена450.97 ₽ · 96.31% скидка 3.69%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+18.74 ₽КУПОН · 12.08₽
15.08.25
+22.58 ₽
15.02.26
+20.33 ₽
15.11.25
+21.21 ₽
15.05.26
+18.74 ₽
До погашения: 1711 дн. 57% жизни
НКД сейчас:4,710000 · 28,09% от купона 18.74 ₽
след. купон +18.74 ₽ через 63 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +1.47 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 18.74 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+486.99 ₽
Доход в год+74.96 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 468.25₽
- Купон
- 18.74₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 16.41%
Купонные параметры
- Размер купона
- 18.74₽
- Периодичность
- 89дней
- Следующий купон
- 2026-05-15
- НКД
- 5.26₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 25 из 44 56.8%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18.08 | 16.42% | 14.08.2026 | предстоит | |
| 27 | ? | — | 13.11.2026 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 12.02.2027 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 14.05.2027 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 13.08.2027 | предстоит | |
| 31 | ? | — | 12.11.2027 | предстоит |
Показать все купоны (44)
| 32 | ? | — | 14.02.2028 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 12.05.2028 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 14.08.2028 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 14.11.2028 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 14.02.2029 | предстоит | |
| 37 | ? | — | 14.05.2029 | предстоит | |
| 38 | ? | — | 14.08.2029 | предстоит | |
| 39 | ? | — | 14.11.2029 | предстоит | |
| 40 | ? | — | 14.02.2030 | предстоит | |
| 41 | ? | — | 14.05.2030 | предстоит | |
| 42 | ? | — | 14.08.2030 | предстоит | |
| 43 | ? | — | 14.11.2030 | предстоит | |
| 44 | ? | — | 14.02.2031 | предстоит | |
| 25 | 18.74 | 16.42% | 14.05.2026 | выплачен | |
| 24 | 20.33 | 16.06% | 13.02.2026 | выплачен | |
| 23 | 21.21 | 16.06% | 14.11.2025 | выплачен | |
| 22 | 22.58 | 16.06% | 14.08.2025 | выплачен | |
| 21 | 23.18 | 16.06% | 14.05.2025 | выплачен | |
| 20 | 19.73 | 12.77% | 14.02.2025 | выплачен | |
| 19 | 20.38 | 12.77% | 14.11.2024 | выплачен | |
| 18 | 21.01 | 12.77% | 14.08.2024 | выплачен | |
| 17 | 21.16 | 12.77% | 14.05.2024 | выплачен | |
| 16 | 19.98 | 11.37% | 14.02.2024 | выплачен | |
| 15 | 20.52 | 11.37% | 14.11.2023 | выплачен | |
| 14 | 21.05 | 11.37% | 14.08.2023 | выплачен | |
| 13 | 21.04 | 11.37% | 12.05.2023 | выплачен | |
| 12 | 17.40 | 8.84% | 14.02.2023 | выплачен | |
| 11 | 17.86 | 8.84% | 14.11.2022 | выплачен | |
| 10 | 18.27 | 8.84% | 12.08.2022 | выплачен | |
| 9 | 18.20 | 8.84% | 13.05.2022 | выплачен | |
| 8 | 16.91 | 7.77% | 14.02.2022 | выплачен | |
| 7 | 17.36 | 7.77% | 12.11.2021 | выплачен | |
| 6 | 17.74 | 7.77% | 13.08.2021 | выплачен | |
| 5 | 17.70 | 7.77% | 14.05.2021 | выплачен | |
| 4 | 21.76 | 9.09% | 12.02.2021 | выплачен | |
| 3 | 22.14 | 9.09% | 13.11.2020 | выплачен | |
| 2 | 22.50 | 9.09% | 14.08.2020 | выплачен | |
| 1 | 24.24 | 9.52% | — | выплачен |
Всего купонов за весь срок:521.07₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
17 ₽
05.2016 ₽
08.2016 ₽
11.2017 ₽
02.2128 ₽
05.2120 ₽
08.2123 ₽
11.2119 ₽
02.2224 ₽
05.2219 ₽
08.2221 ₽
11.2222 ₽
02.2324 ₽
05.2318 ₽
08.2319 ₽
11.2325 ₽
02.2419 ₽
05.2420 ₽
08.2420 ₽
11.2421 ₽
02.2505.25
08.25
11.25
02.26
05.26
08.26
11.26
02.27
05.27
08.27
11.27
02.28
05.28
08.28
11.28
02.29
05.29
08.29
11.29
02.30
05.30
08.30
11.30
02.31
выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 17.39 | completed | |
| 15.86 | completed | |
| 16.22 | completed | |
| 16.60 | completed | |
| 28.11 | completed | |
| 19.50 | completed | |
| 22.90 | completed | |
| 19.09 | completed | |
| 24.28 | completed | |
| 18.64 | completed | |
| 20.67 | completed | |
| 21.54 | completed | |
| 24.44 | completed | |
| 18.40 | completed | |
| 18.93 | completed | |
| 25.10 | completed | |
| 19.48 | completed | |
| 19.59 | completed | |
| 20.23 | completed | |
| 20.88 | completed |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 1711
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Специализированное финансовое общество РуСол 1 (финансовый сектор): на Московской бирже обращается3облигационных выпуска совокупным объёмом2.6 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —2.6 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
2.6 млрд ₽
3 вып.
Ср. купон (взвеш.)
17.3%
по объёму
Ср. доходность
—
к погашению
Ближайшее погашение
15.02.2031
sРуСол клА
Лестница погашений
2031
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sРуСол клА · RU000A101DA6 | 96.31% | 0.00% | 0 дн | 16.42% | эта стр. | |
| sРуСол клБ · RU000A101DB4 | 95.00% | 0.00% | 0 дн | 20.42% | торгуется | |
| sРуСол клВ · RU000A101D96 | — | 0.00% | 0 дн | 22.92% | торгуется |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ООО РуСол 1
Вопросы и ответы об облигации RU000A101DA6
Когда погашение облигации RU000A101DA6?
Дата погашения — 15.02.2031 (через 1711 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A101DA6?
Размер купона — 18.74 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 89 дн.
Какая доходность RU000A101DA6?
Эффективная доходность к погашению — 20.99% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано